En este artículo aprenderá: Cómo introducir notas de cargo de devolución.
Guía rápida de funcionamiento:
- Finanzas / Finanzas / Movimientos de cuenta
- Introducir nota de cargo de devolución
- Introducir el número de asiento
- Definir importe, Motivo y Fecha
Observación preliminar
La introducción manual de adeudos directos devueltos sólo es necesaria si la ejecución de pago se descarga como archivo XML y se transmite al banco.
Nota: Cuando se utiliza ConnectAPI o MemberCash, no es necesario introducir notas de adeudo de devolución.
Buscar número de reserva
El número de reserva correspondiente es necesario para introducir un adeudo directo devuelto. El adeudo directo se ejecuta con este número. Puede encontrarlo en el extracto de cuenta. También puede encontrarlo en la ejecución de pago en Finanzen / Finanzen / Zahllauf. Abra la ejecución de pago y vaya al área Members. La primera columna contiene el número de reserva .
Introducir nota de adeudo de devolución
Vaya a Finanzas / Finanzas / Movimientos de cuenta. Pulse arriba a la derecha en Introducir nota de adeudo de devolución.
Introduzca el número de reserva en el cuadro de diálogo siguiente. Si existe una reserva para el número introducido, se mostrarán los datos asociados. Compruébelos. Haga clic en Continuar en la parte inferior derecha.
Ahora se le mostrará el importe que debe anularse. Esto también incluye los gastos bancarios si los ha predefinido. También puede aumentar el importe. Introduzca un motivo y la fecha de la devolución. Por último, haga clic en Guardar.
Nota de adeudo de devolución ya contabilizada
Si la nota de adeudo de devolución ya se ha contabilizado, aparecerá un mensaje en la parte inferior del cuadro de diálogo.