Trabajando con su Socio de Cobranza de Deudas mediante el Proceso Manual de Cobranza – Magicline GmbH

Este artículo explica cómo puede trabajar con su propio socio de cobranza de deudas mediante el proceso manual de cobranza.

Tabla de contenidos:

Exportar un archivo de detalle de corrida de cobranza de deudas como Excel o CSV
Revertir corridas manuales de cobranza de deudas
Registrar actualizaciones en casos de cobranza de deudas
Cambios en reclamaciones de deuda actualmente en cobranza

Vía rápida

Exporte detalles de la corrida de cobranza de deudas para su socio.
Revierta una corrida de cobranza de deudas si es necesario.
Registre actualizaciones recibidas de su socio de cobranza de deudas en el sistema.
Modifique el estado de un caso de cobranza de deudas cuando sea necesario.

Con Magicline, tiene la flexibilidad de elegir cualquier socio de cobranza de deudas. El marketplace de Magicline proporciona varios socios que se integran directamente en el software, permitiendo actualizaciones automatizadas en la cuenta del miembro. Sin embargo, si su socio preferido no está disponible en el marketplace, aún puede trabajar con él utilizando el proceso manual de cobranza de deudas.

Exportar un archivo de detalle de corrida de cobranza de deudas como Excel o CSV

Una vez que haya creado una corrida de cobranza de deudas en Finanzas / Finanzas / Corrida de Avisos y Cobranza de Deudas, puede exportar fácilmente los detalles. Magicline admite exportaciones en formato CSV y Excel (.xlsx).

Para exportar el archivo, haga clic en una de las siguientes opciones:

Exportar como Excel
Exportar como CSV

Su socio de cobranza de deudas puede utilizar este archivo exportado para trabajar en sus casos. Cada línea en la exportación representa una reclamación de deuda individual para un miembro, con la información relevante del miembro repetida por línea. Puede realizar agrupaciones, como con una tabla dinámica, según sea necesario.

Campos disponibles en la exportación:

Campo	Explicación
TransferId	Identificador único para la transacción de transferencia.
CollectionDate	Fecha en la que se realizó la recopilación de datos.
Version	Número de versión del formato o estructura de datos.
TriggerType	Tipo de desencadenante que inició la transferencia de datos.
//DATOS DEL ESTUDIO - LOS SIGUIENTES DATOS DEFINEN EL ESTUDIO
ClientId	Identificador del cliente del cual provienen los datos.
MatchCode	Código único para emparejar o vincular datos entre sistemas o bases de datos.
PersonType	Categoría o tipo de persona involucrada en la transacción.
Name1	Nombre principal asociado a la persona o entidad.
Name2	Segundo nombre o identificador adicional para la persona o entidad.
Name3	Tercer nombre o identificador adicional.
MagiclineTenantName	Identificador o nombre del inquilino en el sistema Magicline.
LegalForm	Forma legal de la entidad (por ejemplo, corporación, sociedad).
PreTaxAttribute	Indica si la entidad está registrada o sujeta a impuestos previos.
VATSerialNo	Número de registro de IVA de la entidad.
Street
PostalCode	Código postal de la dirección.
City	Ciudad de la dirección.
CountryCode	Código de país ISO.
Country	Nombre completo del país.
IBAN	Número Internacional de Cuenta Bancaria.
BIC	Código de Identificación Bancaria.
Bank	Nombre del banco.
BankCountryCode	Código de país de la ubicación del banco.
eMail	Dirección de correo electrónico asociada a la entidad o individuo.
ContactNumbers	Números de contacto asociados a la entidad o individuo.
//DATOS DEL DEUDOR -OS DEFINEN AL DEUDOR / MIEMBRO
DebtorId	Identificador único de un deudor.
MembershipNr	Número de membresía asociado a la entidad o individuo.
DebtorCountryCode	Código de país asociado al deudor.
DebtorCountry	Nombre del país asociado al deudor.
DebtorBankCountryCode	Código de país del banco del deudor.
DebtorAccountHolder	Nombre del titular de la cuenta bancaria del deudor.
DebtorIdentificationNumber	Número de identificación único para el deudor.
DebtorIBAN	Número Internacional de Cuenta Bancaria del deudor.
DebtorBIC	Código de Identificación Bancaria del deudor.
MandateReference
MandateSignedOn	Fecha en que se firmó el mandato.
MandateOwner	Propietario del mandato.
MandateCreditorId	Identificador del acreedor asociado al mandato.
MandateCreditorName	Nombre del acreedor asociado al mandato.
Birthdate	Fecha de nacimiento del individuo.
MaidenName	Apellido de soltera del individuo, si corresponde.
FirstName	Nombre del individuo.
DebtorName1	Nombre principal del deudor.
DebtorName2	Segundo nombre del deudor.
Sex	Género del individuo.
DebtorStreet	Dirección de la calle del deudor.
DebtorPostalCode	Código postal de la dirección del deudor.
DebtorCity	Ciudad de la dirección del deudor.
DebtorEmail	Dirección de correo electrónico del deudor.
DebtorContactNumbers	Números de contacto del deudor.
//DATOS DE LA RECLAMACIÓN DE DEUDA - LOS SIGUIENTES DATOS DEFINEN LAS RECLAMACIONES DE DEUDA ENTREGADAS
CaseId	Identificador único para un proceso particular de corrida de cobranza de deudas. VoucherId Identificador único de un elemento de corrida de cobranza de deudas. VoucherDate Fecha asociada al ContractStartDate Fecha de inicio del contrato del cual se origina la reclamación de deuda Amount El monto de dinero involucrado en la transacción. Currency Moneda utilizada para los importes monetarios en la transacción. Type Tipo de transacción o documento (por ejemplo, DEBT_CLAIM, FLAT_FEE, BANK_FEE, DUNNING_FEE, ...). Designation-id="222"Descripción breve o designación de la transacción. ServicePeriodStartDate Fecha de inicio del período de servicio relacionado con la transacción. ServicePeriodEndDate Fecha de finalización del período de servicio relacionado con la transacción. LatestRejectionReason El motivo de rechazo SEPA o MemberCash más reciente de la transacción o reclamación.

Revertir una corrida manual de cobranza de deudas

Si desea detener el proceso de cobranza con su socio, puede revertir una corrida manual de cobranza de deudas.

¿Qué significa revertir una corrida manual de cobranza de deudas?

Cuando revierte una corrida de cobranza de deudas, todos los miembros incluidos en esa corrida saldrán del estado de cobranza de deudas, y ocurrirá lo siguiente:

Todos los casos abiertos de cobranza de deudas se cierran en su estado actual.
Las reclamaciones de deudas ya no tendrán la etiqueta “Cobranza de deudas” en la cuenta del miembro.
El miembro pasa a estar “Listo para Cobranza de Deudas”, lo que lo hace elegible para ser incluido en la próxima corrida de cobranza de deudas. El nivel de aviso permanece igual, por lo que no necesita repetir todo el proceso de avisos.
Los pagos registrados previamente permanecerán en la cuenta del miembro, incluyendo cualquier pago parcial en reclamaciones individuales.
El estado de la corrida de cobranza de deudas cambiará a CANCELADO.

Cómo revertir una corrida manual de cobranza de deudas

Para revertir una corrida de cobranza de deudas, navegue a Finanzas / Finanzas / Corrida de Avisos y Cobranza de Deudas y seleccione la corrida deseada. Verá la lista de estudios incluidos en esta corrida.

Haga clic en “Revertir corrida de cobranza de deudas” y lea la explicación cuidadosamente.
Después de entender la información, haga clic en Confirmar para completar la reversión.

IMPORTANTE: Es un requisito legal que informe a su socio de cobranza de deudas para que cese las actividades de cobranza para los miembros involucrados.

Actualizar casos de cobranza de de4Si su socio de cobranza de deudas le proporciona actualizaciones sobre casos de cobranza específicos, puede reflejar estas actualizaciones en la cuenta del miembro para asegurar registros precisos.Puede acceder a la entrega de cobranza de deudas de un miembro en Finanzas / Cobranza de deudas en la Cuenta de Miembro.Actualizar el ID del caso de cobranzaEn casos de corridas regulares de cobranza de deudas, es posible que los miembros sean transferidos varias veces al mismo socio. Inicialmente, cada transferencia se lista como un caso individual. Su socio debe proporcionar un ID de caso para cada transferencia.Para establecer o modificar un ID de caso de cobranza:Vaya al caso de cobranza de deudas.Haga clic en Editar número de caso.Ingrese el ID de caso proporcionado por su socio. Los casos con el mismo ID se agrupan juntos.Registrar un pago de su miembroSi su socio le informa de un pago realizado por un miembro, debe registrarlo en el caso de cobranza de deudas. Esta acción ajusta el estado de las reclamaciones de deuda asociadas para mostrar que están parcial o totalmente pagadas.IMPORTANTE: Los pagos realizados directamente en el estudio no pueden registrarse aquí. Informe pagos ya que ellos se encargan de dividir los importes entre la membresía y las tarifas de cobranza.Pasos para registrar un pago:Seleccione Actualizar casoSeleccione Registrar un nuevo pago del menú desplegable y haga clic en Siguiente.Establezca el importe del pago en Importe del pago y la fecha en Fecha de registro.Elija el método de distribución para el pago:Distribución automática: El pago se aplicará automáticamente a las reclamaciones de la más antigua a la más nueva si el importe es menor que el saldo total pendiente.Distribución manual: Especifique manualmente la distribución del pago por reclamación en el siguiente paso.Si utiliza la distribución automática, revise cómo se aplican los pagos en la columna Pagos. Cambie entre los modos de distribución según sea necesario. Para continuar, la suma de las distribuciones debe coincidir con el importe del pago especificado anteriormente.Opcionalmente, puede cerrar el caso de cobranza de deudas habilitando la casilla de verificación. Esta acción restablecerá el nivel de aviso del miembro. Ajuste la configuración para el manejo del saldo pendiente en Configuración / Finanzas / Cobranza de deudas si es necesario. asignación automática de pagoasignación manual de pagostrongPara cambiar un pago registrado, seleccione la opción para modificar un pago existente. Solo se permiten reducciones. Informe a su socio si corresponde. Actualizar el estado de un caso de cobranza de deudasPuede actualizar el estado de un caso para concluirlo o cancelarlo según sus necesidades, afectando la cuenta del miembro en consecuencia.Cobranza de deudas concluidaSeleccione esto para cerrar el caso de cobranza de deudas de forma permanente. Esto es ideal cuando su socio ha completado sus esfuerzos de cobranza, ya sea con éxito o no. Puede agregar comentarios para referencia futura en la vista del caso.Si es necesario, puede registrar un pago final antes de cerrar el caso marcando la casilla e ingresando el importe. Consulte Registrar un pago de su miembro para más detalles.Cancelar caso de cobranza de deudasSi desea detener la cobranza por completo, seleccione la opción para cancelar el caso de cobranza de deudas. Esto liberará las reclamaciones para reprocesamiento o transferencia a otro socio.Informe a su socio sobre cualquier cancelación según sea necesario.