Dans cet article, vous apprendrez comment effectuer une clôture de caisse en fin de journée.
Sommaire
Fast lane
- Ouvrez Ventes / [menu déroulant de l'en-tête] / Créer Solde de Trésorerie.
- Saisissez le montant en espèces compté et sélectionnez le format de sortie.
La clôture de caisse quotidienne fournit une documentation comptable correcte du solde de caisse en fin de journée.
Comment effectuer une clôture de caisse ?
Pour effectuer une clôture de caisse, ouvrez le menu Ventes. Dans le menu déroulant de l'en-tête (menu à trois points) en haut à droite de la vue des ventes, vous accédez à la fonction de clôture de caisse via Ventes / [menu déroulant de l'en-tête] / Créer Solde de Trésorerie.
En sélectionnant Créer Solde de Trésorerie, une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous saisissez les espèces comptées dans le champ Montant. Le logiciel compare automatiquement le montant saisi avec le solde de caisse calculé par le système. Les écarts de caisse sont ainsi détectés et comptabilisés.
Pour le rapport de clôture, vous pouvez choisir entre deux formats : le format Bon pour votre imprimante de tickets ou le format A4 classique. Dans les deux cas, un document PDF est créé que vous pouvez télécharger et imprimer à tout moment.
Astuce
Rapport mensuel : dans le portail Conseiller fiscal, vous pouvez créer un rapport mensuel sur les clôtures de caisse effectuées et l'exporter à nouveau. Vous trouverez le portail sous l'élément de menu Finances / Conseiller fiscal.