Dans cet article, vous apprendrez à configurer et utiliser l'arrondi commercial de caisse pour vos établissements, afin que les paiements en espèces soient automatiquement arrondis à la dénomination de pièce valide la plus proche, affichés de manière transparente sur les reçus et correctement enregistrés dans vos comptes comptables.
Sommaire
- Qu'est-ce que l'arrondi commercial de caisse ?
- Règles d'arrondi
- Valeurs par défaut par pays
- Étape 1 : Créer une configuration
- Étape 2 : Définir une règle d'arrondi
- Étape 3 : Activer la configuration
- Fonctionnement de l'arrondi au point de vente
- Arrondi sur les remboursements
- Comptabilité et comptes du grand livre
- Désactiver l'arrondi commercial de caisse
Guide rapide
- Allez dans Paramètres / Caisses / Règles d'arrondi
- Cliquez sur Créer une configuration de règle d'arrondi
- Saisissez un nom et sélectionnez un ou plusieurs établissements → cliquez sur Créer
- Ouvrez la configuration → cliquez sur Ajouter une règle d'arrondi
- Sélectionnez le Mode d'arrondi des espèces, la Arrondir la dénomination et la date Valide de → enregistrer
- De retour dans l'aperçu : cliquez sur ⋮ à côté de la configuration → Activer → confirmer
Qu'est-ce que l'arrondi commercial de caisse ?
Dans de nombreux pays, les pièces les plus petites (p. ex. les pièces de 1 et 2 centimes) ont été retirées de la circulation. Lorsqu'un membre paie en espèces et que le total de la facture ne correspond pas à une dénomination de pièce valide, le montant doit être arrondi. Ce processus s'appelle l'arrondi commercial de caisse (également connu sous le nom d'« arrondi suédois »).
Le logiciel gère cela automatiquement. Vous configurez la règle d'arrondi une seule fois pour vos établissements. Le système calcule l'arrondi à chaque paiement en espèces, l'affiche de manière transparente sur le reçu et enregistre la différence sur le bon compte comptable.
Important : L'arrondi s'applique exclusivement au Paiement en espèces. Les paiements par carte, les prélèvements SEPA et les autres méthodes de paiement numériques ne sont jamais concernés. Le montant exact est toujours débité.
Points clés en un coup d'œil :
- Transparent sur les reçus : L'arrondi apparaît automatiquement comme une ligne séparée à l'écran et sur le reçu. S'il n'y a rien à arrondir (p. ex. exactement €10,00), aucune ligne n'est affichée.
- Multi-établissements : Une configuration peut couvrir plusieurs établissements à la fois (p. ex. une seule « règle de 0,05 » pour les 12 sites australiens).
- Pérenne : Créez une nouvelle règle avec une date Valide de future pour gérer les changements réglementaires. Définissez une règle existante sur Pas d'arrondi de caisse pour la désactiver à partir d'une date précise.
- Aucun changement rétroactif : Les règles ne peuvent prendre effet qu'à partir du lendemain au plus tôt.
Règles d'arrondi
Vous pouvez choisir parmi quatre options pour le Mode d'arrondi des espèces :
| Mode d'arrondi des espèces | Description |
|---|---|
| Le plus proche (par défaut, recommandé) | Le montant est arrondi à la dénomination valide la plus proche. Si le montant tombe exactement sur le point médian, il est arrondi à la hausse. Requis par la loi dans la plupart des pays et produit le résultat le plus équitable dans le temps. |
| Vers le haut | Le montant est toujours arrondi à la dénomination valide supérieure suivante. La différence est facturée au membre. |
| Vers le bas | Le montant est toujours arrondi à la dénomination valide inférieure. La différence est absorbée par l'établissement. |
| Pas d'arrondi de caisse | Désactive l'arrondi sans supprimer la configuration. Utile lorsque vous devez suspendre temporairement l'arrondi ou planifier une désactivation pour une date future. Le champ Arrondir la dénomination est masqué. |
Exemple avec la dénomination 0,05 :
| Montant | Arrondi | Différence |
|---|---|---|
| €9,98 | €10,00 | +€0,02 |
| €9,97 | €9,95 | -€0,02 |
| €9,95 | €9,95 | ±€0,00 |
| €10,00 | €10,00 | ±€0,00 |
Valeurs par défaut par pays
Le logiciel inclut des valeurs par défaut pour 19 pays. Lorsque vous créez une configuration et sélectionnez un établissement dans un pays pris en charge, le système suggère automatiquement la dénomination d'arrondi correcte :
| Dénomination | Pays | Exemple |
|---|---|---|
| 0,05 (5 centimes) | Australie, Belgique, Canada, Finlande, Irlande, Italie, Pays-Bas, Singapour, Slovaquie, Suisse | €9,98 → €10,00 |
| 0,10 (10 centimes) | Hong Kong, Israël, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud | $9,94 → $9,90 |
| 0,50 (50 øre) | Danemark | 19,30 kr → 19,50 kr |
| 1,00 (unité entière) | République tchèque, Norvège, Suède | 99,60 Kč → 100 Kč |
| 5,00 (5 forints) | Hongrie | 1003 Ft → 1005 Ft |
Les valeurs par défaut sont des suggestions uniquement. Vous pouvez remplacer la Arrondir la dénomination pour n'importe quel pays manuellement. Pour les pays sans mappage (p. ex. Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni), le champ est laissé vide. Vous pouvez quand même configurer l'arrondi manuellement ou le laisser désactivé.
Étape 1 : Créer une configuration
- Allez dans Paramètres / Caisses / Règles d'arrondi.
- Cliquez sur Créer une configuration de règle d'arrondi.
- Remplissez les champs suivants :
- Nom : Un nom descriptif (p. ex. « Règle de 5 centimes Australie » ou « Arrondi koruna République tchèque »)
- Établissements : Sélectionnez un ou plusieurs établissements qui doivent utiliser cette configuration.
- Cliquez sur Créer.
Étape 2 : Définir une règle d'arrondi
- Ouvrez la configuration que vous venez de créer (cliquez sur la ligne dans l'aperçu).
- Cliquez sur Ajouter une règle d'arrondi.
- Remplissez les champs suivants :
| Champ | Description | Options |
|---|---|---|
| Mode d'arrondi des espèces | La direction mathématique de l'arrondi | Le plus proche (par défaut), Vers le haut, Vers le bas, Pas d'arrondi de caisse |
| Arrondir la dénomination | La plus petite unité de pièce physique | 0,05 / 0,10 / 0,50 / 1,00 / 5,00 / 10,00 |
| Valide de | La date à partir de laquelle la règle prend effet | Le lendemain au plus tôt |
Étape 3 : Activer la configuration
- Retournez dans l'aperçu des règles d'arrondi.
- Cliquez sur le menu contextuel (⋮) à côté de votre configuration.
- Sélectionnez Activer.
- Confirmez l'activation en cliquant sur Activer.
La configuration devient active une fois la date définie sous Valide de atteinte.
Fonctionnement de l'arrondi au point de vente
L'arrondi n'est calculé que lorsque le membre sélectionne Paiement en espèces comme méthode de paiement :
- Créez la vente à la caisse comme d'habitude.
- Tous les articles, remises et taxes sont calculés exactement comme avant.
- Dès que le membre sélectionne Paiement en espèces, le système calcule l'arrondi.
- L'écran de confirmation affiche :
- Sous-total: le montant non arrondi
- Arrondi de caisse: p. ex. +€0,02
- Montant total: le montant arrondi que paie le membre
Le reçu affiche l'arrondi comme une ligne propre. C'est légalement obligatoire dans la plupart des pays.
Arrondi sur les remboursements
Lorsqu'un membre retourne un produit et que le remboursement est versé en espèces :
- Le système calcule le montant exact du remboursement.
- Si la méthode de remboursement est définie sur Paiement en espèces, l'arrondi est appliqué.
- L'affichage montre :
- Montant de remboursement (p. ex. -€9,98)
- Arrondissement (p. ex. -€0,02)
- Paiement en espèces (p. ex. -€10,00)
Remarque : L'arrondi sur les remboursements est basé sur le montant actuel du remboursement, et non sur l'arrondi de la vente d'origine.
Comptabilité et comptes du grand livre
Les différences d'arrondi sont automatiquement comptabilisées sur un compte du grand livre dédié. Le compte est créé par le système lors de la configuration comptable initiale. Les numéros de compte ci-dessous sont des valeurs par défaut et peuvent varier selon la configuration de votre tenant.
| Plan comptable | Numéro de compte | Description |
|---|---|---|
| SKR 03 (Allemagne) | 2109 | Différences d'arrondi |
| SKR 04 (Allemagne) | 6960 | Différences d'arrondi |
| IFRS | 4001 | Différences d'arrondi |
| GAAP | 4002 | Différences d'arrondi |
Traitement fiscal : Les différences d'arrondi sont toujours comptabilisées à 0 % de TVA. La TVA est calculée exclusivement sur le montant non arrondi.
Rapport de fin de journée (rapport Z) : Le total de toutes les différences d'arrondi de la journée est affiché comme une seule ligne nette. Les arrondis vers le haut et vers le bas se compensent, vous voyez le montant net qui correspond au compte du grand livre.
Désactiver l'arrondi commercial de caisse
Il existe deux façons d'arrêter l'arrondi pour un établissement :
Option 1 : Désactiver la configuration immédiatement
- Allez dans Paramètres / Caisses / Règles d'arrondi.
- Cliquez sur le menu contextuel (⋮) à côté de la configuration active.
- Sélectionnez Désactiver.
- Confirmez la désactivation.
L'arrondi cesse de s'appliquer immédiatement à toutes les nouvelles transactions en espèces dans les établissements assignés. Les reçus existants et les transactions passées ne sont pas affectés.
Option 2 : Planifier la désactivation pour une date future
Si vous devez arrêter l'arrondi à une date précise (p. ex. lors d'un changement de réglementation), ajoutez une nouvelle règle avec Pas d'arrondi de caisse comme mode d'arrondi des espèces et définissez la date souhaitée sous Valide de. Le système arrêtera automatiquement l'arrondi à partir de cette date.
Remarque : Désactiver une configuration ne la supprime pas. Vous pouvez la réactiver à tout moment ou créer une nouvelle règle avec une date future pour reprendre l'arrondi.
Remarque : Cet article a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.