Livre de caisse, clôtures de caisse et exports fiscaux

Dans cet article, tu apprends à utiliser le livre de caisse, à effectuer des clôtures de caisse et à créer les exports fiscaux nécessaires aux audits.

Sommaire

• Livre de caisse et clôture de caisse
• Export DSFinV-K et TSS (Allemagne)
• Export GoBD pour systèmes de caisse désactivés et non conformes KassenSichV
• Remarques sur l'AO et les données individuelles de caisse
• Journal de données DEP (Autriche)

Guide rapide

1. Finances / Caisses enregistreuses
2. Sélectionne la caisse
3. Ouvre le menu à trois points pour créer une clôture ou un export fiscal

Livre de caisse et clôture de caisse

Le livre de caisse te donne une vue d'ensemble de toutes les recettes et dépenses ainsi que du solde d'espèces présent dans la caisse à tout moment.

Tu trouves le livre de caisse sous Finances / Caisses enregistreuses. Toutes les caisses créées dans ton studio y sont affichées.

En cliquant sur l'une des caisses listées, tu obtiens des informations détaillées sur les entrées et sorties de cette caisse et tu peux vérifier le solde calculé par le Software. Le solde actuel est affiché en haut à droite.

Via le menu à trois points, tu peux enregistrer des dépôts, des retraits et des comptages de caisse, ainsi que créer un export du livre de caisse. Ces exports sont disponibles au format Excel et sous forme de fichier PDF.

Astuce :
L'onglet Clôture de caisse te montre toutes les clôtures précédentes de la caisse sélectionnée. Tu peux aussi y télécharger chaque clôture au format PDF, en format ticket ou en format DIN A4.

Export DSFinV-K et TSS (Allemagne)

Pour les caisses conformes à KassenSichV, les exports DSFinV-K et TSS sont disponibles dans le Software.

Export DSFinV-K
DSFinV-K signifie « Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme » (Interface numérique de l'administration fiscale pour les systèmes de caisse). C'est un format standard imposé par l'administration fiscale allemande qui garantit que toutes les transactions d'une caisse peuvent être exportées de manière structurée et traçable pour les contrôles fiscaux.

Export TSS
TSS signifie « Technische Sicherheitseinrichtung » (Dispositif technique de sécurité). Dans le cadre du règlement KassenSichV, le TSS enregistre les transactions de caisse de manière sécurisée et infalsifiable. Un export TSS contient toutes les données pertinentes pour la sécurité et garantit leur intégrité pour les contrôles fiscaux.

Créer un export DSFinV-K ou TSS

1. Va dans Finances / Caisses enregistreuses et sélectionne la caisse souhaitée.
2. Ouvre l'onglet Exports.
3. En haut à droite, clique sur Créer un export DSFinV-K ou Créer un export TSS.
4. Sélectionne la période et clique sur Créer.

Export GoBD pour systèmes de caisse désactivés et non conformes KassenSichV

Si tu as utilisé, avant la fin de la période de transition, un système de caisse non conforme à KassenSichV, tu peux encore créer un export GoBD après sa désactivation.

Étape par étape

1. Va dans Finances / Caisses enregistreuses.
2. Dans le menu à trois points, clique sur Créer un export GoBD.
3. Sélectionne la période pour ton export GoBD.
4. Après confirmation de la période, l'export GoBD est enregistré automatiquement sur ton appareil sous forme d'un fichier .zip.

Remarques sur l'AO et les données individuelles de caisse

Dans le cadre du code fiscal allemand (Abgabenordnung, AO), il est essentiel que les opérations commerciales soient enregistrées individuellement. Les données individuelles de caisse (Kasseneinzeldaten) offrent un aperçu détaillé de chaque opération. Elles facilitent les contrôles fiscaux et contribuent à garantir la transparence et l'exactitude des opérations.

Liens utiles

• Interface numérique de l'administration fiscale pour les systèmes de caisse (DSFinV-K)
• Article 146a AO
• Article 4 KassenSichV

Journal de données DEP (Autriche)

Pour créer le journal de données (Datenerfassungsprotokoll, DEP) des caisses autrichiennes RKSV, va dans Finances / Caisses enregistreuses et sélectionne Exporter le journal de données dans le menu à trois points de la caisse concernée.

À l'étape suivante, choisis la période souhaitée et clique sur Demander l'export des données. Après quelques instants, le téléchargement du journal de données de ta caisse RKSV démarre. L'export peut être créé pour n'importe quelle période passée.

Tu reçois un fichier d'export au format JSON. Le format et le contenu correspondent aux exigences de l'administration fiscale autrichienne pour les journaux de données.