Dans cet article, vous apprenez à décomptabiliser le crédit de plusieurs membres en une seule fois via le traitement multiple et à utiliser le filtre Source pour cibler des origines de crédit spécifiques sans toucher au reste du compte du membre.
Sommaire
Guide rapide
- Membres / Traitement multiple / Créer un traitement multiple
- Type Décomptabilisation, Action Créer, puis Suivant
- Sélectionnez les membres et les lieux, puis Suivant
- Type d'écriture Crédit, choisissez la Source, définissez la Date de démarrage, la Date de fin et la Date de décomptabilisation, puis Suivant
- Vérifiez le résumé, puis cliquez sur Créer un aperçu
- Finalisez le traitement multiple depuis le menu contextuel de la ligne
Prérequis
La décomptabilisation via le traitement multiple nécessite deux autorisations de rôle combinées. Configurez les deux dans Paramètres / Ressources / Employés / Rôles sur le rôle concerné :
- Sous Finances / Général : Traitement multiple
- Sous Gestion des membres / Finances : Décomptabilisation des paiements et des créances
Ensemble, elles activent le flux de décomptabilisation, y compris le type d'écriture Crédit avec son filtre Source, introduit avec la version de mai 2026.
Créer la décomptabilisation
- Ouvrez Membres / Traitement multiple et cliquez sur Créer un traitement multiple.
- Définissez Type sur Décomptabilisation et Action sur Créer. Cliquez sur Suivant.
- Sous Membres sélectionnés, choisissez à qui s'applique la décomptabilisation :
- Liste des membres : sélectionnez des membres dans une liste existante
- Télécharger un fichier Excel : téléchargez une liste de membres préparée
- Tous les membres : tous les membres des lieux sélectionnés sont inclus
- Vérifiez sous Lieux les lieux inclus. Cliquez sur Suivant.
- Saisissez éventuellement une Description.
- Définissez Type d'écriture sur Crédit.
- Sélectionnez l'origine du crédit sous Source. Le menu déroulant liste chaque origine de crédit membre prise en charge par le logiciel (par exemple remise check-in, échange de bons, remise de frais, conversion de crédits à consommer, période de gel, récompense de membre premium, réservations importées, créé manuellement). Sélectionnez Tous pour décomptabiliser tout le crédit du membre, indépendamment de l'origine.
- Définissez la plage de dates de la décomptabilisation :
- Date de démarrage et Date de fin filtrent les écritures ouvertes prises en compte, selon la date d'échéance de chaque écriture. Si seule la Date de fin est renseignée, toutes les écritures jusqu'à cette date pivot sont décomptabilisées.
- Date de décomptabilisation : la date à laquelle la décomptabilisation est enregistrée sur le compte du membre.
- Cliquez sur Suivant.
Vérifier l'aperçu et finaliser
Avant que la décomptabilisation ne prenne effet, le logiciel génère un aperçu pour vous permettre de vérifier le résultat.
- Vérifiez le résumé : membres sélectionnés, type d'écriture, source, période et date de décomptabilisation.
- Cliquez sur Créer un aperçu. Contrôlez que les membres affichés sont corrects.
- Finalisez le traitement multiple depuis le menu contextuel de la ligne pour appliquer la décomptabilisation.
La décomptabilisation est enregistrée sur chaque compte de membre sélectionné et y reste visible.
Notes
- Les crédits à consommer ne sont pas affectés. Le type d'écriture Crédit ne décomptabilise que le crédit membre. Les crédits à consommer restent intacts, même si Source est sur Tous. Pour décomptabiliser des crédits à consommer, utilisez plutôt le type d'écriture Crédits à consommer.
- Inter-lieux. Le traitement multiple fonctionne entre lieux par conception.
- Vérifier avant de finaliser. Une fois qu'un traitement multiple de décomptabilisation est finalisé depuis le menu contextuel, il ne peut pas être annulé automatiquement. Vérifiez la liste des membres et le filtre source dans l'aperçu avant de finaliser.
Remarque : Cet article a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.