In questo articolo ti mostriamo: come esportare la contabilità dal software
Guida rapida:
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Contabilità / Consulente fiscale / Liste di esportazione
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Selezionare "Creare lista di esportazione"
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Scegliere il tipo di esportazione e indicare il periodo
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Confermare con "Creare" e scaricare poi l'elenco generato
Come esportare la contabilità?
Ogni mese esporti la tua contabilità dal software al tuo consulente fiscale.
Nel Portale di consulenza fiscale hai inizialmente una panoramica dei tuoi flussi di cassa e dei risultati per gruppo di conti per un determinato periodo.
Puoi cambiare il periodo facendo clic sul mese visualizzato.
Per esportare i dati, vai su Contabilità / Consulente fiscale / Liste di esportazione.
Per esportare la contabilità, apri Contabilità / Consulente fiscale / Liste di esportazione e seleziona "Creare lista di esportazione".
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In "Tipo" scegli l'esportazione di cui hai bisogno. Per il tuo consulente fiscale si tratta delle esportazioni contabili (ad esempio "Esportazione contabile (Infor)", "Esportazione contabile (JIMS)" o "Esportazione SAP"). Sono disponibili anche altri tipi come "Elenco fatture", "Scheda conto" o "Registrazione contabile".
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In "Periodo" indica il periodo contabile da esportare. A seconda del tipo selezionato, è possibile impostare campi aggiuntivi (come un conto o una descrizione).
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Confermare con "Creare".
La nuova voce compare nell'elenco di esportazione con il relativo stato. Non appena è pronta, puoi scaricarla e inviare il file al tuo consulente fiscale.
Comprendere l'esportazione contabile
Il file di esportazione che hai appena scaricato ha diverse colonne.
Le colonne data, importi al netto delle imposte, comprensivi di imposte e IVA sono importanti per il tuo consulente fiscale.
Sono invece direttamente collegate alla tua contabilità le colonne:
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Conto (G)
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Contropartita (H)
Si tratta dei conti di dare e avere.
Per modificare i conti e le regole contabili, consulta l'articolo Gestire le regole contabili nel nostro centro assistenza.
Esempio:
La riga numero 2 = è un pagamento di abbonamento mensile con scadenza il 01.09.2022.
Il software genera così una riga contabile con data 01.09.2022. Questa riga rappresenta l'operazione contabile dal conto dell'abbonato (numero abbonato BF-18) al conto 7060, con IVA al 20 %.
Una seconda riga viene generata alla data di pagamento di questo credito. Al momento del pagamento, il conto contabile dell'abbonato viene saldato. Qui il 19.09.202.
Questa riga registra l'operazione di dare dal conto bancario 5120 al conto dell'abbonato (numero abbonato BF-18). Nota che l'IVA viene registrata al momento della scadenza, pertanto la riga di pagamento non include IVA.
Nota 1: quando ti trovi nella vista globale del Portale di consulenza fiscale, il software distingue tra gruppi di conti e flussi di cassa. I gruppi di conti sono tutte le operazioni contabili. Nel nostro esempio, l'operazione in cui sorge il credito e l'operazione in cui viene pagato. I flussi di cassa rappresentano solo i pagamenti.
Se l'abbonato BF-18 salda il suo credito del 01.09.22 il 10.10.22, ecco cosa troverai nella tabella:
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a settembre:
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59,90 EUR nel gruppo di conti 7060
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nessuna voce nel flusso di cassa
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a ottobre:
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59,50 nel flusso di cassa.
Nota 2: il fatturato che appare nel menu della dashboard corrisponde a tutte le vendite del mese, indipendentemente dagli incassi.
Ciò che costituisce il tuo fatturato sono tutte le transazioni con una data di scadenza nel mese in corso.
In altre parole: tutti i pagamenti mensili degli abbonati la cui data di scadenza cade (ad esempio) il 1° del mese sono quindi inclusi nel fatturato del mese in corso.
Sempre nell'esempio della mia abbonata BF-18. Ogni 1° del mese, lei aggiunge l'importo del suo abbonamento al mio fatturato.