In questo articolo imparerai: la gestione delle regole contabili
- Informazioni generali
- Dove trovare le regole contabili
- Panoramica delle regole contabili
- Regole di sistema e regole personalizzate
- Creare una regola contabile
Guida rapida:
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Impostazioni / Contabilità / Configurazione contabile
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Aprire una configurazione e passare alla scheda "Regole contabili"
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Selezionare "Creare regole contabili" per aggiungere una regola personalizzata
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Usare il filtro "solo personalizzato" per mostrare le proprie regole
Informazioni generali
Le regole contabili ti aiutano a creare un tuo insieme di regole per la registrazione dei ricavi. Il software si basa su un insieme di regole di sistema utilizzate per la registrazione dei ricavi. Inoltre, puoi anche creare regole contabili individuali utilizzando conti delle entrate individuali. In questo modo hai la possibilità di registrare i ricavi delle vendite di bevande su un conto delle entrate creato appositamente, oppure determinate tariffe, moduli aggiuntivi, tariffe forfettarie e persino varianti articolo.
Importante: se modifichi una regola, le registrazioni passate non vengono modificate. Le regole nuove o modificate si applicano solo alle registrazioni future.
Dove trovare le regole contabili
Le regole contabili fanno parte di una configurazione contabile. Apri Impostazioni / Contabilità / Configurazione contabile, seleziona la configurazione che vuoi modificare e passa alla scheda "Regole contabili". Ogni configurazione ha anche una scheda "Registrazione dei conti", in cui vengono gestiti i conti delle entrate e patrimoniali sottostanti. Una configurazione può essere condivisa con altre sedi, in modo che tutte le sedi registrino secondo le stesse regole e sugli stessi conti.
Panoramica delle regole contabili
La scheda "Regole contabili" elenca tutte le regole che determinano su quale conto delle entrate viene registrato un determinato tipo di fatturato. Per ogni regola vedi la categoria di vendita, il conto o il tipo di fatturato, l'aliquota IVA e il conto delle entrate di destinazione. Con il filtro "solo personalizzato" restringi l'elenco alle regole che hai creato tu stesso.
Sposta il puntatore su una regola per aprire il suo menu contestuale (l'icona a tre punti alla fine della riga). Una regola aggregata che comprende tutte le aliquote IVA offre "Regole contabili separato", che la suddivide in una regola per ogni aliquota IVA, così puoi registrare ogni aliquota su un conto diverso. Una regola già legata a una singola aliquota IVA offre invece "Regole contabili si fondono". Con "Modificare regola contabile" imposti il conto delle entrate di destinazione di una regola.
Regole di sistema e regole personalizzate
Il software viene fornito con un insieme di regole di sistema utilizzate per impostazione predefinita per la registrazione dei ricavi. Puoi modificare il conto delle entrate di destinazione di una regola di sistema, ad esempio per registrare tutti i ricavi delle tariffe con IVA al 19 % su un conto specifico. Le regole che aggiungi tu stesso vengono contrassegnate come personalizzate; il filtro "solo personalizzato" mostra solo queste. Nello stato di consegna non esiste ancora alcuna regola personalizzata.
Creare una regola contabile
Seleziona "Creare regole contabili" per aggiungere una nuova regola. Nella finestra di dialogo scegli innanzitutto la "Categoria di vendita" (ad esempio Tariffe, Moduli aggiuntivi, Tariffe forfettarie, Articoli, Varianti articolo o Codice di prenotazione). Poi scegli il "Tipo di fatturato" a cui si applica; l'aliquota IVA è mostrata direttamente in ogni opzione. Infine selezioni il "Conto delle entrate" su cui devono essere registrati i ricavi di questo tipo. Poiché l'aliquota IVA fa parte del tipo di fatturato, eviti di registrare per errore ricavi con aliquote IVA diverse sullo stesso conto.
Di norma, un tipo di fatturato può essere registrato su un solo conto delle entrate alla volta. Gli articoli e le varianti articolo rappresentano un caso particolare, poiché per queste vendite possono esistere due aliquote IVA: una per il consumo sul posto e una per la vendita da asporto (ToGo). In questi casi ti verrà chiesto di definire due conti delle entrate per le rispettive aliquote in un'unica regola. Il software segnala quando è necessaria una configurazione di questo tipo.