In questo articolo imparerai a gestire in modo centralizzato i conti contabili e le regole contabili come configurazione contabile, a condividerla con più studi e ad attivarla a una data pianificata, inclusi la cronologia delle modifiche e la cronologia delle attivazioni.
Contenuti
- Panoramica
- Prerequisiti
- Struttura e navigazione
- Creare una configurazione contabile
- Condividere con più studi
- Gestire i conti contabili
- Gestire le regole contabili
- Modificare una configurazione contabile
- Pianificare l'attivazione
- Cronologia delle modifiche e delle attivazioni
- Eliminare una configurazione
- FAQ
Guida rapida
- Apri Impostazioni / Contabilità / Configurazione contabile.
- Fai clic su Create accounting configuration.
- Inserisci un Nome e seleziona la Configurazione di base: SKR03, SKR04, IFRS, GAAP oppure copiare la configurazione esistente.
- In Modificare rilascio, seleziona gli studi che devono usare la configurazione.
- Seleziona la configurazione del codice di registrazione e fai clic su Salvare.
- Controlla e adatta i Posting accounts e le Regole contabili nella vista di dettaglio.
- Apri il menu delle azioni e fai clic su Attivare la configurazione, seleziona gli studi in Selezionare la posizione e imposta una Data di attivazione a partire da oggi.
Panoramica
Una configurazione contabile raggruppa conti contabili e regole contabili. La gestisci in modo centralizzato, la usi in più studi e ne pianifichi l'attivazione in anticipo, ad esempio per l'inizio di un mese. Per ogni studio è attiva una sola configurazione alla volta; altre configurazioni possono essere pianificate per una data successiva.
Prerequisiti
Due autorizzazioni separate controllano questa funzione:
- Gestire le configurazioni: creare, visualizzare, modificare ed eliminare configurazioni contabili. Per impostazione predefinita, i ruoli admin e office hanno accesso completo; i ruoli counter e read-only possono solo visualizzare le configurazioni.
- Attivare le configurazioni: un'autorizzazione separata che consente di attivare una configurazione. Per impostazione predefinita, i ruoli admin e office la possiedono.
Struttura e navigazione
Trovi la funzione in Impostazioni / Contabilità / Configurazione contabile. La panoramica ha due schede:
- Configurazione: tutte le configurazioni con il loro Nome e la loro configurazione del codice di registrazione, gli studi con cui sono condivise e lo stato Attivato in questa palestra.
- Cronologia attivazioni: mostra per ogni studio quale configurazione è o era attiva. Puoi filtrare per studio e periodo.
Fai clic su una configurazione per aprirne la vista di dettaglio. Mostra la configurazione del codice di registrazione e la Data di attivazione e ha quattro schede: Posting accounts, Regole contabili, Cambiare la cronologia e Cronologia attivazioni. Il menu delle azioni contiene Modificare configurazione, Attivare la configurazione e Cancellare la configurazione.
Creare una configurazione contabile
- Apri Impostazioni / Contabilità / Configurazione contabile e fai clic su Create accounting configuration.
- Inserisci un Nome.
- Seleziona la Configurazione di base:
- SKR03, SKR04, IFRS o GAAP: viene caricato un set adatto di conti contabili.
- copiare la configurazione esistente: conti e regole vengono ripresi da una configurazione esistente.
- Seleziona la configurazione del codice di registrazione.
- Facoltativo: spunta Attivare il conto dei redditi differiti e compila il campo aggiuntivo che compare.
- Definisci quali studi possono usare la configurazione tramite Modificare rilascio (vedi la sezione successiva).
- Fai clic su Salvare.
Condividere con più studi
Nella finestra di creazione e modifica, usa Modificare rilascio per selezionare gli studi che possono usare la configurazione. Vengono proposti solo gli studi della stessa regione fiscale. Puoi anche aggiungere altri studi in un secondo momento tramite Modificare configurazione.
Gestire i conti contabili
Nella vista di dettaglio, apri la scheda Posting accounts. La tabella mostra Numero conto, Descrizione, categoria contabile e Aliquota IVA.
- Usa la ricerca per trovare i conti tramite numero di conto o nome.
- Attiva solo personalizzato per mostrare solo i conti che hai creato tu e Solo attivo per nascondere i conti inattivi.
- Fai clic su Creare un conto ricavi per aggiungere un nuovo conto.
Gestire le regole contabili
Nella vista di dettaglio, apri la scheda Regole contabili. La tabella mostra Categoria di vendita, Conto, il tipo di ricavo, Aliquota IVA e Revenue account. Le regole fornite dal sistema riportano il badge system.
- Usa la ricerca per trovare una regola e attiva solo personalizzato per mostrare solo le regole che hai creato tu.
- Fai clic su Creare regole contabili per aggiungere una nuova regola. Nella finestra scegli una Categoria di vendita (Tariffe, Moduli aggiuntivi, Tariffe forfettarie, Articoli, Varianti articolo o Codice di prenotazione), quindi seleziona la voce in Tipo di fatturato. L'elenco delle voci dipende dalla categoria.
Modificare una configurazione contabile
Finché una configurazione non è mai stata attivata, puoi modificare tutto. Dopo l'attivazione, i suoi conti contabili, le sue regole contabili e l'impostazione dei ricavi differiti sono bloccati. Il Nome, le impostazioni di condivisione e la configurazione del codice di registrazione restano modificabili tramite Modificare configurazione.
Pianificare l'attivazione
- Apri la configurazione e fai clic su Attivare la configurazione nel menu delle azioni.
- In Selezionare la posizione, scegli gli studi in cui la configurazione deve diventare attiva.
- Imposta la Data di attivazione. Non è possibile selezionare date passate.
- Fai clic su Avanti e segui i passaggi rimanenti della procedura guidata.
All'attivazione, la configurazione precedente termina automaticamente il giorno prima della data di attivazione e la nuova è attiva dalla data che hai scelto. Se per uno studio selezionato sono già pianificate attivazioni a partire da questa data, vengono sostituite dalla nuova attivazione.
Cronologia delle modifiche e delle attivazioni
- Cambiare la cronologia: registra ogni modifica alla configurazione, ai suoi conti, alle sue regole e alle sue attivazioni, con data e ora e l'utente che l'ha effettuata.
- Cronologia attivazioni: mostra quando, in quale studio e da chi una configurazione è stata attivata. Puoi filtrare per studio e periodo.
Eliminare una configurazione
Possono essere eliminate solo le configurazioni che non sono mai state attivate. Apri la configurazione e fai clic su Cancellare la configurazione nel menu delle azioni. È utile per ripulire le configurazioni di prova.
FAQ
Posso modificare i conti o le regole di una configurazione attivata?
No. Crea invece una nuova configurazione (ad esempio con copiare la configurazione esistente), adattala e pianifica la sua attivazione per la data desiderata. Il nome, le impostazioni di condivisione e la configurazione del codice di registrazione restano modificabili.
Cosa succede esattamente durante l'attivazione?
Alla data scelta la nuova configurazione diventa attiva; la precedente termina automaticamente il giorno prima. Le attivazioni già pianificate per lo stesso studio a partire da quella data vengono sostituite.
Esiste una ricerca?
Sì. Nelle schede Posting accounts e Regole contabili puoi cercare, e l'interruttore solo personalizzato mostra solo le tue voci.
Avviso: Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e tradotto automaticamente senza revisione editoriale. Ci scusiamo per eventuali errori.