Come lavorare con il proprio partner di recupero crediti utilizzando la procedura di recupero crediti manuale.
Indice dei contenuti:
- Esportazione di un file dettagliato di un'operazione di recupero crediti in formato Excel o CSV
- Annullamento di un ciclo di recupero crediti manuale
- Pubblicare gli aggiornamenti dei casi di recupero crediti
- Modifiche ai debiti nel ciclo di recupero crediti
Con Magicline, hai la flessibilità di scegliere qualsiasi partner di recupero crediti di tua scelta. Il marketplace di Magicline offre diversi partner che sono direttamente integrati nel software e consentono aggiornamenti automatici nell'account dell'abbonato. Se il tuo partner preferito non è disponibile nel marketplace, puoi comunque lavorare con lui attraverso il processo di recupero crediti manuale.
Esportazione di un file dettagliato di un'operazione di recupero crediti in formato Excel o CSV
Una volta creato un ciclo di recupero crediti in Contabilità / Contabilità / Sollecito e Recupero crediti, è possibile esportare facilmente i dettagli. Magicline supporta le esportazioni sia in formato CSV che in formato Excel (.xlsx).
Per esportare il file, clicca su una delle seguenti opzioni:
- Esporta come Excel
- Esportazione come CSV
Il partner di recupero crediti può utilizzare questo file esportato per lavorare sui tuoi casi. Ogni riga dell'esportazione rappresenta i debiti di un singolo abbonato, con le relative informazioni ripetute per ogni riga. È possibile effettuare raggruppamenti a piacere, ad esempio con una tabella pivot.
Campi disponibili nell'esportazione:
| Campo | Spiegazione |
|---|---|
| TransferId | Identificatore univoco della transazione di trasferimento. |
| Data di raccolta | Data in cui è avvenuta la raccolta dei dati. |
| Versione | Numero di versione del formato o della struttura dei dati. |
| Tipo di trigger | Tipo di trigger che ha avviato il trasferimento dei dati. |
| //DATI DELLA PALESTRA: I SEGUENTI DATI DEFINISCONO LA SEDE | |
| ID cliente | Identificatore del cliente da cui provengono i dati. |
| MatchCode | Un codice univoco per assegnare o collegare i dati in sistemi o database diversi. |
| TipoPersona | Categoria o tipo di persona coinvolta nella transazione. |
| Nome1 | Nome primario associato alla persona o alla società. |
| Nome2 | Nome secondario o identificativo aggiuntivo della persona o dell'azienda. |
| Nome3 | Nome terziario o identificativo aggiuntivo. |
| MagiclineNomeTenant | Designazione o nome del cliente nel sistema Magicline. |
| Forma giuridica | Forma giuridica dell'azienda (ad es. GmbH, società di persone). |
| Attributo PreTax | Indica se l'azienda è soggetta o meno all'imposta a monte. |
| N. partita IVA | Numero di partita IVA dell'azienda. |
| Via | Indirizzo stradale dell'azienda o della persona. |
| Codice postale | Codice postale dell'indirizzo. |
| Città | Città dell'indirizzo. |
| Codice paese | Codice ISO del paese. |
| Paese | Nome completo del Paese. |
| IBAN | Numero di conto bancario internazionale. |
| BIC | Codice di identificazione della banca. |
| Banca | Nome della banca. |
| Codice del paese della banca | Codice del Paese in cui si trova la banca. |
| Indirizzo e-mail dell'azienda o della persona. | |
| Numeri di contatto | Numeri di contatto dell'azienda o della persona. |
| //DATI DEL DEBITORE - I SEGUENTI DATI DEFINISCONO IL DEBITORE/ABBONATO | |
| ID DEBITORE | Identificatore univoco di un debitore. |
| MembershipNo | Numero di iscrizione della persona o della società. |
| Codice paese del debitore | Codice paese del debitore. |
| Paese del debitore | Paese del debitore. |
| Codice del paese della banca del debitore | Codice paese della banca del debitore. |
| Titolare del conto del debitore | Titolare del conto bancario del debitore. |
| Numero di identificazione del debitore | Numero di identificazione univoco del debitore. |
| DebitoreIBAN | IBAN del debitore. |
| DebitoreBIC | BIC del debitore. |
| MandatoRiferimento | Numero di riferimento del mandato. |
| MandatoFirmatoIl | Data in cui è stato firmato il mandato. |
| MandatoProprietario | Proprietario del mandato. |
| MandatoCreditorId | Numero di identificazione del creditore del mandato. |
| MandatoNomeCreditore | Nome del creditore del mandato. |
| Data di nascita | Data di nascita della persona. |
| Nome da nubile | Nome di nascita della persona, se applicabile. |
| Nome | Nome della persona. |
| NomeDebitore1 | Nome principale del debitore. |
| NomeDebitore2 | Nome secondario del debitore. |
| Sesso | Sesso della persona. |
| Via del debitore | Via del debitore. |
| DebtorPostalCode | Codice postale dell'indirizzo del debitore. |
| Città del debitore | Città del debitore. |
| DebitoreEmail | Indirizzo e-mail del debitore. |
| Numeri di contatto del debitore | Numeri di contatto del debitore. |
| //DATI SUI CREDITI - I SEGUENTI DATI DEFINISCONO I CREDITI TRASFERITI | |
| CasoId | Identificativo univoco di uno specifico processo di incasso. |
| VoucherId | Identificatore univoco di un elemento della procedura di riscossione. |
| Data del buono | Data del documento. |
| Data inizio contratto | Inizio del contratto da cui proviene il debito. |
| Importo | L'importo della transazione. |
| Valuta | La valuta utilizzata per gli importi della transazione. |
| Tipo | Tipo di transazione o documento (ad es. DEBITO, TASSE DI CAMBIO, TASSE BANCARIE, TASSE DI RACCOLTA, ...). |
| Designazione | Breve descrizione o designazione della transazione. |
| Data di inizio del periodo di servizio | Inizio del periodo di servizio della transazione. |
| Data di fine del periodo di servizio | Fine del periodo di servizio della transazione. |
| Ultimo motivo di rifiuto | L'ultimo motivo di rifiuto SEPA o MemberCash per la transazione o il debito. |
Annullamento di un ciclo di recupero crediti manuale
Se si desidera interrompere il processo di recupero crediti con il partner, è possibile annullare un ciclo di recupero crediti manuale.
Cosa significa annullare un ciclo di recupero crediti manuale?
Se si annulla un ciclo di recupero crediti, tutti gli abbonati inclusi in questo ciclo usciranno dallo stato di recupero crediti e si verificherà quanto segue:
- Tutti i casi di recupero crediti aperti verranno chiusi nello stato attuale.
- I crediti non sono più contrassegnati come "Recupero credito" nel conto dell'abbonato.
- L'abbonato diventa "Pronto per recupero crediti", il che lo rende disponibile per il ciclo successivo di recupero crediti. Il livello di sollecito rimane invariato, in modo da non dover ripetere l'intero processo di sollecito.
- I pagamenti già registrati rimangono nel conto dell'abbonato, comprese le rate per i crediti individuali.
- Lo stato del ciclo di recupero crediti passa a ANNULLATO.
Come annullare un ciclo di recupero crediti manuale
Per annullare una ciclo di recupero crediti, vai su Contabilità / Contabilità / Sollecito e Recupero crediti, e selezionare il ciclo desiderato. Verrà visualizzato l'elenco delle sedi incluse in questo ciclo.
- Clicca su "Annullare ciclo di recupero crediti" e leggi attentamente la spiegazione.
- Una volta lette le informazioni, clicca su Conferma per completare l'annullamento.
IMPORTANTE: è un obbligo di legge informare il partner di recupero crediti che si sta interrompendo l'attività di recupero crediti per gli abbonati interessati.
Aggiornamento dei casi di recupero crediti
Se il partner di recupero crediti fornisce aggiornamenti su casi di recupero specifici, è possibile inserire tali aggiornamenti nell'account dell'abbonato per garantire una registrazione accurata.
È possibile visualizzare il trasferimento di un abbonato al recupero crediti in Contabilità / Recupero crediti nell'account dell'abbonato.
Aggiornamento dell'ID del caso di recupero crediti
Con le regolari operazioni di recupero crediti, è possibile che gli abbonati vengano trasferiti più volte allo stesso partner. Inizialmente, ogni trasferimento viene elencato come un singolo caso. Il partner deve fornire un ID caso per ogni trasferimento.
Ecco come impostare o modificare l'ID del caso:
- Vai al caso di recupero crediti.
- Clicca su Modificare riferimento file .
- Inserisci il numero di riferimento del caso fornito dal partner. I casi con lo stesso numero di pratica vengono raggruppati.
Registrare il pagamento dell'abbonato
Quando il tuo partner ti informa di un pagamento da parte di un abbonato, devi aggiungerlo al caso di recupero crediti. Questa azione modifica lo stato dei crediti associati per indicare che sono stati pagati parzialmente o completamente.
IMPORTANTE: i pagamenti effettuati direttamente in palestra non possono essere inseriti qui. Informa il partner di tali pagamenti, in quanto è responsabile della suddivisione degli importi tra quote associative e spese di recupero crediti.
Procedura per l'inserimento di un pagamento:
- Seleziona Aggiornare file
- Seleziona Registrare un nuovo pagamento dal menu a discesa e clicca su Avanti.
- Inserisci l'importo del pagamento in Importo del pagamento e la data in Data di registrazione.
- Selezionare il metodo di distribuzione del pagamento:
- Distribuzione automatica: il pagamento viene distribuito automaticamente ai debiti, dal più vecchio al più recente, se l'importo è inferiore all'importo totale del debito.
- Distribuzione manuale: è possibile specificare manualmente la distribuzione del pagamento ai singoli debiti nel passaggio successivo.
Con la distribuzione automatica, è possibile controllare come sono stati applicati i pagamenti nella sezione Pagamenti. Se necessario, passare da una modalità di distribuzione all'altra. Per continuare, la somma delle distribuzioni deve corrispondere all'importo del pagamento precedentemente specificato.
Opzionalmente, è possibile chiudere il caso di recupero crediti selezionando la casella di controllo. Questa azione azzera il livello di sollecito dell'abbonato. Se necessario, regola le impostazioni per l'elaborazione degli insoluti in Impostazioni / Contabilità / Recupero crediti .
Assegnazione automatica dei pagamenti
Assegnazione manuale dei pagamenti
Modificare un pagamento esistente
Per modificare un pagamento registrato, seleziona l'opzione per modificare un pagamento esistente. Sono consentite solo le riduzioni. Se necessario, informare il partner.
Aggiornare lo stato di un caso di recupero crediti
È possibile aggiornare lo stato di una pratica per completarla o annullarla, a seconda delle esigenze, con conseguenti effetti sul conto dell'abbonato.
Recupero crediti completato
Seleziona questa opzione per chiudere definitivamente il caso di recupero crediti. Questa opzione è ideale se il partner ha completato i suoi sforzi di recupero crediti, indipendentemente dal fatto che siano andati a buon fine o meno. Se necessario, è possibile aggiungere commenti per riferimenti futuri nella visualizzazione del file.
Se necessario, è possibile inviare un pagamento finale prima di chiudere la pratica, selezionando la casella e inserendo l'importo. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Registrare un pagamento dell'abbonato.
Annullamento di un caso di recupero crediti
Se si desidera interrompere completamente il recupero crediti, seleziona l'opzione per annullare il caso di recupero crediti. In questo modo i crediti vengono liberati per essere rielaborati o trasferiti a un altro partner.
Se necessario, informare il partner delle cancellazioni.