In dit artikel leer je: Hoe je je boekhouding exporteert vanuit Magicline.
Snelgids:
- Ga naar Financiën / Accountancy / Belastingportaal.
- Selecteer de boekhoudperiode die je wilt exporteren.
- Klik op Exporteren.
Boekhouding exporteren
Elke maand exporteer je je boekhouding van Magicline naar je belastingadviseur.
Ga hiervoor naar Financiën / Accountancy / Belastingportaal. Daar vindt je eerst een overzicht van je financiële stromen en resultaten per rekeninggroep voor een bepaalde periode. Je kunt de periode wijzigen door op de weergegeven maand te klikken.
Om je boekhouding te exporteren, klik je op de knop Exporteren in de rechterbovenhoek.
In het volgende dialoogvenster klik je onder Bestandsformaat op Excel. Onder Periode kun je de te exporteren boekhoudperiode invoeren. Het vakje "Individuele boekingen per grootboekrekening" is het enige dat je nu kunt aanvinken. Vink het vakje aan en klik op Exporteren. Het Excel-bestand wordt gedownload naar je computer. Je kunt dit bestand ongewijzigd naar je boekhouder sturen.
De boekhoudkundige export begrijpen
Het Excel-bestand dat je zojuist hebt gedownload, bevat verschillende kolommen. De kolommen datum, bedragen zonder en met belasting en btw zijn belangrijk voor je boekhouder.
Aan de andere kant zijn de kolommen die direct relevant zijn voor je boekhouding:
- Rekening (G)
- Tegenrekening (H)
Dit zijn de debet- en creditrekeningen. Lees dit artikel in ons Helpcentrum (link) om de rekeningen en boekingsregels te wijzigen.
Voorbeeld:
Regel nummer 2 = is een maandelijkse abonnementsbetaling met een vervaldatum voor 01/09/2022.
Dus Magicline creëert een boekingsregel met de datum 01.09.2022. Deze regel vertegenwoordigt de boekingstransactie van de ledenrekening (lidnummer 1-714) naar rekening 8405, met een BTW van 19%.
Een tweede regel wordt aangemaakt op de datum van betaling van deze vordering. Op het moment van betaling wordt de boekhouding van het lid leeggemaakt. In dit geval op 19.09.202.
Deze regel registreert de transactie van het debiteren van bankrekening 5120 op de rekening van het lid (lidnummer 1-714). Merk op dat de btw wordt geboekt op het moment dat deze verschuldigd is, dus de betalingsregel bevat geen btw.
Opmerking 1: Wanneer je je in het totaaloverzicht van de Belastingportaal bevindt, maakt Magicline onderscheid tussen rekeninggroepen en kasstromen. Rekeninggroepen zijn alle boekhoudkundige transacties. In ons voorbeeld de transactie waarbij de vordering wordt gecreëerd en de transactie waarbij deze wordt betaald. Kasstromen zijn alleen de betalingen.
Als lid 1-714 zijn vordering betaalt van 01.09.22 op 10.10.22, ziet de tabel er als volgt uit:
September:
- 59,90 euro in rekeninggroep 8405
- geen boeking in de kasstroom
in oktober:
- 59,50 euro in de kasstroom.
Opmerking 2: De omzet die wordt weergegeven in het dashboardmenu is de totale omzet voor de maand - ongeacht de inkomsten.
Je omzet bestaat uit alle transacties waarvan de vervaldatum in de huidige maand valt.
Met andere woorden, alle maandelijkse betalingen van leden met een vervaldatum op de 1e van de maand (bijvoorbeeld) zijn dus inbegrepen in de omzet van de huidige maand.
Nog steeds in het voorbeeld van lid 1-714. Op elke 1e van de maand wordt het bedrag voor het lidmaatschap toegevoegd aan de omzet.