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Zahlläufe an MemberCash übergeben

  • Aktualisiert

In diesem Artikel lernst du: wie du Zahlläufe an MemberCash übergibst.

Inhalt

Fast lane

  1. Gehe zu Finanzen / Zahlläufe und klicke auf Zahllauf vorbereiten.
  2. Prüfe die Zahllaufdatei auf Richtigkeit.
  3. Klicke auf Zahllauf übergeben, um ihn an MemberCash zu senden.

Zahllauf vorbereiten

Um deinen Zahllauf an MemberCash zu übergeben, musst du zunächst die Zahllaufdatei in der Software vorbereiten. Navigiere zu Finanzen, klicke dann in der Übersicht oben rechts auf Zahllauf erstellen und gib die Details wie das Einzugsdatum und den Forderungszeitraum ein.

Hinweis:

  • Wenn bereits ein offener Zahllauf existiert, kann kein neuer erstellt werden. Alle bestehenden Zahlläufe müssen zuerst abgeschlossen werden.
  • Deine Zahllaufdatei muss uns mindestens zwei Bankarbeitstage vor dem Einzugsdatum erreichen (Bankarbeitstage schließen Wochenenden und Bankfeiertage aus).

Zahllaufdatei prüfen

Sobald der Zahllauf vorbereitet ist, ist es wichtig, die Zahllaufdatei vor dem Senden an MemberCash auf Richtigkeit zu prüfen.

Klicke auf den vorbereiteten Zahllauf, um die Details der Datei zu öffnen. Gehe für die Prüfung auf den Reiter Mitglieder und sortiere nach dem höchsten Betrag. So gelingen Stichproben leichter. Alles korrekt? Dann kehre zu deinen Zahlläufen zurück.

Klicke im Drei-Punkte-Menü neben deinem aktuellen Zahllauf auf Zahllauf vorbereiten und bestätige die Vorbereitung. Der Zahllauf hat nun den Status „Offen".

Zahllauf an MemberCash übergeben

Ist der Zahllauf vorbereitet, kannst du den Übergabevorgang starten, indem du im Drei-Punkte-Menü neben dem aktuellen Zahllauf auf Zahllauf übergeben klickst. Es öffnet sich ein Dialog, in dem du die Übergabe bestätigen musst.

Nachdem du die Übergabe an MemberCash bestätigt hast, wechselt der Status des Zahllaufs von Offen zu Gebucht. „Gebucht" bedeutet, dass der Zahllauf an den Zahlungsdienstleister übergeben wurde. „Abgeschlossen" ist ein separater, späterer Endstatus, der durch die Übergabe allein nicht erreicht wird.

Nach der Übergabe kann der Zahllauf nicht rückgängig gemacht werden.

Zahllauf löschen oder abbrechen

Wenn du in einem noch nicht an MemberCash übergebenen Zahllauf einen Fehler entdeckst, brichst du ihn zuerst ab und kannst ihn anschließend entfernen.

Um einen vorbereiteten, aber noch nicht übergebenen Zahllauf (Status Offen) abzubrechen, öffne das Drei-Punkte-Menü auf der rechten Seite des Zahllaufs und klicke auf Abbrechen.

Ein Zahllauf kann erst entfernt werden, wenn er den Status Abgebrochen hat: Öffne das Drei-Punkte-Menü des abgebrochenen Zahllaufs und klicke auf Löschen. Nur abgebrochene Zahlläufe können entfernt werden.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.

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