Dieser Artikel erklärt dir, wie du Buchungen in einem Mitgliederkonto nachvollziehen kannst und Unstimmigkeiten im Guthaben oder Gutschriften besser verstehst. Als Beispiel dient das abgebildete Mitgliederkonto.
Überblick:
- Erwartetes Verhalten: Die Abrechnung im Konto ist nachvollziehbar.
- Vorheriges Verhalten: Die Abrechnung im Konto ist nicht nachvollziehbar.
- Kontext: am Beispiel im abgebildeten Mitgliedskonto.
Fast lane:
- Öffne das Mitgliedskonto: /Finanzen/Konto.
- Prüfe alle Buchungen im Zeitraum
- Analysiere Gutschriften, Forderungen und Stornierungen in Bezug auf Ruhezeiten und Anpassungen.
- Verstehe das Systemverhalten:
- MemberCash-Verarbeitung von Forderungen und Gutschriften.
- Automatische Erstellung von Ersatzbuchungen.
- Ordne die einzelnen Buchungen den jeweiligen Systemaktionen zu.
- Dokumentiere alle Erkenntnisse für mehr Transparenz.
Systemverhalten im Mitgliedskonto verstehen
Fallbeispiel: Wie kommt das Guthaben von 13,42 € zustande?
Das Guthaben von 13,42 € entstand durch folgende Vorgänge:
- Stornierung der Juli-Forderung: Diese wurde vom System als storniert markiert, und es wurde eine entsprechende Gutschrift erzeugt.
- Anpassung der Ruhezeit: Eine neue Ruhezeit (28.06.2023–19.07.2023) führte zu einer Ersatzforderung (BA-Position). Diese Ersatzforderung ist mit der stornierten Forderung verknüpft, was die Nachvollziehbarkeit erschwert.
Das System nutzt MemberCash, was bedeutet:
- Forderungen, die an Finion übergeben wurden, gehören nicht mehr dem Studio.
- Bei Änderungen (z. B. Stornierungen) erstellt das System automatisch ausgleichende Buchungen:
- Gutschriften bei stornierten Forderungen.
- Ersatzforderungen bei neuen Ruhezeiten.
Warum fehlt die Gutschrift von 5,20 €?
Die Gutschrift von 5,20 € für den Zeitraum 28.06.2023–30.06.2023 wird nicht angezeigt, weil:
- Die ursprüngliche Juli-Forderung storniert wurde, aber weiterhin mit der FÜB-Position (weitergeleitete Forderung) verknüpft ist.
- Die Gutschrift für die Ruhezeit durch die Stornierung der Juli-Forderung obsolet wurde.
In solchen Fällen:
- Ruhezeitgutschriften (verknüpft mit stornierten Forderungen) werden nicht mehr angewendet.
- Dieses Verhalten stellt sicher, dass keine doppelten Gutschriften entstehen.
Schritt-für-Schritt-Erklärung der Systemaktionen
Zwischen 01.06.2023 und 22.08.2023 fanden folgende Aktionen statt:
- 01.06.2023: Reguläre Forderung (52,00 €) für den Zeitraum 01.06.2023–30.06.2023.
- Gutschrift (5,20 €) für die Ruhezeit-Anpassung.
- 01.07.2023: Reguläre Forderung (52,00 €) für Juli, später als storniert markiert.
- Ersatzgutschrift (52,00 €) wurde am 25.07.2023 erzeugt.
- 28.06.2023–19.07.2023: Ruhezeit wurde nachträglich erstellt.
- Ersatzforderung (31,87 €) für die Ruhezeit (BA-Position).
- 03.07.2023: Automatische Erstellung der FÜB (weitergeleitete Forderung) (20,13 €).
- Verknüpft mit der Juli-Forderung.
- 25.07.2023: Finale Gutschriftanpassung (38,58 €) für die Juli-Forderung.
Das Endguthaben (13,42 €) ergibt sich aus der Summe dieser Anpassungen.
Erwartetes Verhalten: Nachvollziehbarkeit sicherstellen
- MemberCash-Einschränkungen: Stornierte Forderungen werden nur als storniert markiert und bleiben mit nachfolgenden Gutschriften oder Ersatzforderungen verknüpft.
- Systemregeln: Gutschriften, die mit stornierten Forderungen verknüpft sind, werden obsolet gemacht, um Doppelungen zu vermeiden.
Um die Abrechnung nachvollziehbar zu machen:
- Prüfe alle verknüpften Buchungen (z. B. Ruhezeiten, Stornierungen).
- Ordne die Abfolge der Systemaktionen und deren Auswirkungen auf den Kontostand zu.
- Nutze Filter in /Finanzen/Konto, um Buchungen nach Datum oder Typ einzugrenzen.
Mit diesen Schritten kannst du Unstimmigkeiten wie das Guthaben von 13,42 € und die fehlende Gutschrift von 5,20 € nachvollziehen. Falls weitere Anpassungen erforderlich sind, wende dich an den Magicline-Support, um Modifikationen im Rahmen der MemberCash-Regeln durchzuführen.