En este artículo te mostramos: cómo exportar tu contabilidad desde el software
Guía rápida:
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Finanzas / Asesor fiscal / Listas de exportación
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Seleccionar "Crear lista de exportación"
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Elegir el tipo de exportación e indicar el periodo
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Confirmar con "Crear" y descargar después la lista generada
¿Cómo exportar tu contabilidad?
Cada mes exportas tu contabilidad desde el software a tu asesor fiscal.
En el Portal del asesor fiscal tienes primero una visión general de tus flujos de caja y de los resultados por grupo de cuentas para un periodo determinado.
Puedes cambiar el periodo haciendo clic en el mes mostrado.
Para exportar los datos, ve a Finanzas / Asesor fiscal / Listas de exportación.
Para exportar tu contabilidad, abre Finanzas / Asesor fiscal / Listas de exportación y selecciona "Crear lista de exportación".
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En "Tipo", elige la exportación que necesitas. Para tu asesor fiscal son las exportaciones de contabilidad (por ejemplo, "Exportación de contabilidad (Infor)", "Exportación de contabilidad (JIMS)" o "Exportación SAP"). También están disponibles otros tipos como "Lista de facturas", "Hoja de cuentas" o "Reservas de entradas".
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En "Período", indica el periodo contable que se va a exportar. Según el tipo seleccionado, se pueden definir campos adicionales (como una cuenta o una descripción).
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Confirmar con "Crear".
La nueva entrada aparece en la lista de exportación con su estado. En cuanto esté lista, puedes descargarla y enviar el archivo a tu asesor fiscal.
Entender la exportación de contabilidad
El archivo de exportación que acabas de descargar tiene diferentes columnas.
Las columnas fecha, importes sin impuestos, con impuestos e IVA son importantes para tu asesor fiscal.
En cambio, las que están directamente vinculadas con tu contabilidad son las columnas:
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Cuenta (G)
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Contrapartida (H)
Estas son las cuentas de débito y de crédito.
Para modificar las cuentas y las reglas de contabilización, consulta el artículo Gestión de las reglas de contabilización en nuestro centro de ayuda.
Ejemplo:
La línea número 2 = es un pago de suscripción mensual con fecha de vencimiento el 01.09.2022.
Así, el software genera una línea contable con fecha 01.09.2022. Esta línea representa la transacción contable desde la cuenta del socio (número de socio BF-18) a la cuenta 7060, con un IVA del 20 %.
Se genera una segunda línea en la fecha de pago de esta deuda. En el momento del pago, la cuenta contable del socio queda saldada. Aquí el 19.09.202.
Esta línea registra la transacción de débito desde la cuenta bancaria 5120 a la cuenta del socio (número de socio BF-18). Ten en cuenta que el IVA se registra en el momento del vencimiento, por lo que la línea de pago no incluye IVA.
Nota 1: cuando estás en la vista global del Portal del asesor fiscal, el software distingue entre grupos de cuentas y flujos de caja. Los grupos de cuentas son todas las transacciones contables. En nuestro ejemplo, la transacción en la que surge la deuda y la transacción en la que se paga. Los flujos de caja representan solo los pagos.
Si el socio BF-18 salda su deuda del 01.09.22 el 10.10.22, esto es lo que encontrarás en la tabla:
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en septiembre:
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59,90 EUR en el grupo de cuentas 7060
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ningún asiento en el flujo de caja
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en octubre:
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59,50 en el flujo de caja.
Nota 2: el volumen de negocio que aparece en el menú del panel corresponde a todas las ventas del mes, independientemente de los ingresos.
Lo que constituye tu volumen de negocio son todas las transacciones con una fecha de vencimiento en el mes en curso.
Dicho de otro modo: todos los pagos mensuales de los socios cuya fecha de vencimiento sea (por ejemplo) el día 1 del mes se incluyen, por tanto, en el volumen de negocio del mes en curso.
Sigamos con el ejemplo de mi socia BF-18. Cada día 1 del mes, ella suma el importe de su suscripción a mi volumen de negocio.