Dans cet article, vous verrez : Comment exporter et comprendre votre comptabilité
Guide rapide :
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Cliquez sur le menu principal Finances
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Allez dans Conseiller fiscal > Portail du conseiller fiscal
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Indiquez la période comptable à exporter.
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Cliquez sur Exporter
Tutoriel vidéo
Comment exporter votre comptabilité ?
Chaque mois, vous allez exporter votre comptabilité de Magicline vers votre comptable.
Pour ce faire, il suffit d'aller dans Finance > Conseiller fiscal > Portail du conseiller fiscal.
Vous y trouverez d'abord un aperçu de vos flux financiers et de vos résultats par groupe de comptes pour une période donnée.
Vous pouvez modifier la période en cliquant sur le mois affiché.
Pour exporter votre comptabilité, il vous suffit de cliquer sur le bouton Exporter dans le coin supérieur droit.
Ici, sous Format de fichier, cliquez sur le format Excel.
Sous Période, vous pouvez indiquer la période comptable à exporter.
La case "Entrées individuelles par compte d'entrée" est la seule que vous pouvez maintenant cocher.
Cochez la case et cliquez sur Exporter.
Le fichier Excel sera téléchargé sur votre ordinateur. Vous pouvez envoyer ce fichier tel quel à votre comptable.
Comprendre l'exportation comptable
Le fichier Excel que vous venez de télécharger comporte différentes colonnes.
Les colonnes date, montants HT, TTC et TVA sont importantes pour votre comptable.
Par contre, celles qui sont directement liées à votre comptabilité sont les colonnes :
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Compte (G)
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Compte de contrepartie" (H)
Ce sont les comptes de débit et de crédit.
Pour modifier les comptes et les règles comptables, consultez cet article dans notre centre d'aide (lien).
Exemple :
La ligne numéro 2 = est un paiement d'abonnement mensuel avec une date d'échéance pour le 01.09.2022.
Ainsi, Magicline génère une ligne comptable datée du 01.09.2022. Cette ligne représente l'opération comptable du compte membre (numéro de membre BF-18) vers le compte 7060, avec une TVA de 20%.
Une deuxième ligne est générée à la date de paiement de cette créance. Au moment du paiement, le compte comptable du membre sera soldé. Ici le 19.09.202.
Cette ligne enregistre l'opération de débit du compte bancaire 5120 vers le compte du membre (numéro de membre BF-18). Notez que la TVA est enregistrée au moment de l'échéance, donc la ligne de paiement ne comprend pas la TVA.
Note 1 : Lorsque vous êtes dans votre vue globale du portail d'avis fiscal, Magicline fait la distinction entre les groupes de comptes et les flux de trésorerie. Les groupes de comptes sont toutes les transactions comptables. Dans notre exemple, l'opération où la créance est née et l'opération où elle est payée. Les flux financiers ne représentent que les paiements.
Si le membre BF-18 règle sa créance du 01.09.22 au 10.10.22, voici ce que vous trouverez dans le tableau :
en septembre :
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59,90 euros dans le groupe de comptes 7060
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aucune entrée dans le flux de trésorerie
en octobre :
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59,50 euros dans la trésorerie.
Note 2 : Le chiffre d'affaires qui apparaît dans le menu du tableau de bord correspond à l'ensemble des ventes du mois - et ce, indépendamment des recettes.
Ce qui constitue votre chiffre d'affaires, ce sont toutes les transactions dont la date d'échéance se situe dans le mois en cours.
En d'autres termes, tous les paiements mensuels des membres dont la date d'échéance est le 1er du mois (par exemple) sont donc inclus dans le chiffre d'affaires du mois en cours.
Toujours dans l'exemple de mon membre BF-18. Chaque 1er du mois, elle ajoute le montant de son abonnement à mon chiffre d'affaires.