Dans cet article, vous verrez ce qui apparaît dans vos flux de trésorerie
- C’est quoi un flux de trésorerie ?
- Que contiennent les flux de trésorerie de Magicline ?
- Quid des paiements échelonnés ?
Où trouver les flux de trésorerie :
- Finances > Conseiller fiscal > Portail conseil fiscal
- Flux de trésorerie
C’est quoi un flux de trésorerie ?
Les flux de trésorerie (ou cash flow en anglais) désignent les mouvements de liquidités entrants ou sortants, que connaît une entreprise au cours d'une période spécifique.
Ce sont ainsi tous les flux entrants et sortants de liquidités de votre salle de sport, sur une période donnée.
Que contiennent les flux de trésorerie de Magicline ?
Lorsque vous allez sur Finances > Conseiller fiscal > Portail conseil fiscal, vous trouvez ici un aperçu de votre comptabilité. La partie droite concerne vos flux de trésorerie. Ils affichent à l’instant présent, l'état des flux de votre salle.
Vous pouvez choisir d’afficher les flux d’une période passée en modifiant le mois et l’année en haut de cette page. Dans notre exemple, nous voyons les flux de janvier 2023.
Le tableau des flux synthétise le total des liquidités par type de paiement. Il s’agit donc bien du résultat de la soustraction entre flux entrants et flux sortants pour un même moyen de paiement.
Prenons l’exemple du paiement en espèces, le résultat représente tous les encaissements faits en espèces, moins tous les remboursements faits en espèces, sur une même période.
Sous chaque moyen de paiement, vous trouverez les comptes comptables assignés aux flux :
- Prestation de service : cette ligne concerne les transactions liées aux abonnements de vos clients
- Ventes de marchandises : cette ligne concerne les transactions réalisées en caisse
Quid des paiements échelonnés ?
Si vous avez créé un paiement échelonné pour votre client, seul la tranche payée sur la période sera affichée dans vos flux de trésorerie.