Questo articolo parla di come utilizzare la nostra funzione di importazione degli estratti conto bancari.
Guida rapida
- In Magicline vai su Contabilità / Contabilità/ Operazioni bancarie
- Clicca su Importa estratto conto bancario e scegli uno o più estratti conto bancari
- Seleziona le sedi dove importare l'estratto conto bancario
- Clicca su Salvare
- Risolvi eventuali incarichi aperti nel caso in cui non sia stato possibile associare una transazione bancaria a un abbonato.
Nota: questa funzione non è disponibile in Germania e Austria. Ti preghiamo di fare riferimento al collegamento bancario automatico o a MemberCash.
Introduzione
È possibile importare gli estratti conto bancari dal proprio online banking direttamente in Magicline. Questo può essere applicato ai bonifici bancari provenienti dai tuoi abbonati o ai rimborsi nel caso in cui utilizzi l'addebito diretto SEPA.
Magicline supporta l'importazione diretta degli estratti conto bancari nello standard CAMT.053 come file XML. Richiedi questo file alla tua banca.
Panoramica
Vai su Contabilità / Contabilità/ Operazioni bancarie. Cliccando suImportare vengono visualizzati i file precedentemente importati per le sedi selezionate. Lo stato indica se Magicline è riuscito a leggere il file. Se lo stato non mostra la parolaSuccesso, assicurati che la banca abbia fornito un file CAMT.053, riprova o contatta il nostro supporto clienti.
Importazione di file
Per importare uno o più estratti conto, vai su Contabilità / Contabilità/ Operazioni bancarie. e clicca su Importa estratto conto bancario in alto a destra.
Se l'account utente ha accesso a più di una palestra è possibile selezionare le sedi a cui applicare l'estratto conto, ad esempio se si hanno più palestre collegate ad un unico conto bancario.
È possibile selezionare uno o più estratti conto dal proprio PC cliccando su Selezionare il file o trascinando i file in Magicline.
Clicca su Salvare per caricare i file.
Una volta importati, si può vedere un numero tra parentesi che indica gli incarichi aperti da risolvere. Questo accade quando i rimborsi o i bonifici bancari non possono essere assegnati automaticamente a un abbonato.
Cliccando su Incarichi aperti si accede all'area degli Incarichi, dove è possibile assegnare manualmente le transazioni in questione agli abbonati.
Clicca su Assegnare per scegliere l'abbonato che ha effettuato il bonifico o il rimborso.