Come creare cicli di bilanciamento.
Guida rapida all'utilizzo della funzionalità:
- Impostazioni / Trasferimento dati / Cicli di bilanciamento.
- Clicca suCreare bilanciamento dei pagamenti.
- Preparare, controllare e pubblicare il ciclo di bilanciamento.
Perché creare un ciclo di bilanciamento?
Un ciclo di bilanciamento è un ciclo di pagamento, ma in questo caso non vengono inviati dati alla banca. I crediti aperti vengono solo contabilizzati. Ciò è necessario, ad esempio, se i crediti sono ancora elaborati nel vecchio sistema e lì viene inviato un ciclo di pagamento alla banca. Poi i crediti vengono saldati, ma sono ancora aperti in Magicline.
Per evitare di dover importare nuovamente tutti i dati, i crediti possono essere contabilizzati con un ciclo di bilanciamento.
Creare un ciclo di bilanciamento
Vai su Impostazioni / Trasferimento dati / Cicli di bilanciamento e clicca su Creare bilanciamento dei pagamenti nell'angolo in alto a destra. Seleziona la sede, se applicabile, e stabilisci quali crediti devono essere presi in considerazione e in quale data deve avvenire l'incasso. Puoi scegliere anche anche un gruppo per il ciclo di pagamento. Infine,clicca su Creare anteprima. A seconda del volume dei pagamenti, la compilazione dell'anteprima potrebbe richiedere del tempo.
Una volta completato il calcolo dei crediti, lo stato nella panoramica cambia in Anteprima.
Preparare un ciclo di bilanciamento
Clicca sul ciclo e e controlla i dati. Fino a questo punto, il bilanciamento può ancora essere cancellato: Menu a tre punti / Cancellare.
Se tutto è a posto, clicca sul menu a tre punti a destra, Preparare un bilanciamento conti e poi su "Preparare".
Dopo la preparazione, il ciclo di bilanciamento viene mostrato con lo stato Aperto.
Registrare un ciclo di bilanciamento
Clicca sopra il ciclo e controlla i dati. Se tutto è a posto, puoi cliccare sul menu a tre punti a destra, Registrare e confermare così la richiesta di conferma.
Il ciclo di bilanciamento verrà completato e i crediti aperti vengono registrati come saldati. Lo stato nella panoramica viene modificato di conseguenza.