Come programmare i cicli di pagamento.
Guida rapida all'utilizzo della funzionalità:
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Impostazioni / Contabilità / Programmazione dei cicli di pagamento
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Programmare un ciclo di pagamento
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Determinare i dati di esecuzione
I cicli di pagamento possono essere organizzati automaticamente. A tal fine è necessario specificarne le condizioni.
Nota: anche gli automatismi richiedono un controllo regolare della panoramica dei cicli di pagamento per verificare che i cicli di pagamento programmati siano stati eseguiti con successo.
Creare un ciclo di pagamento
Vai alla sezione Impostazioni / Contabilità / Programmazione dei cicli di pagamento. Clicca in alto a destra su Programmare il ciclo di pagamento. Inserisci una descrizione significativa e seleziona i dati rimanenti in base alle tue esigenze. In caso di errore, è possibile creare un incarico per essere avvisati in caso di problemi nell'esecuzione del ciclo di pagamento.
È possibile programmare unn ciclo di pagamento in anticipo o automatizzare i cicli di pagamento ricorrenti. A tal fine, seleziona la casella Ricorrente. Quindi specifica in quale giorno della settimana o del mese deve avvenire l'esecuzione. I crediti da incassare e la data dell'addebito diretto sono determinati in base al giorno di esecuzione.
Nota: la data di scadenza dei crediti non deve essere successiva alla data dell'addebito diretto!
Nella fase successiva, verrà visualizzato un riepilogo e un'anteprima in base alle voci inserite.
Gestione dei cicli di pagamento programmati
I cicli di pagamento programmati sono visualizzati nella panoramica. Con il menu a tre punti sul lato destro di ogni riga è possibile visualizzare la cronologia, disattivare e cancellare i cicli di pagamento. È possibile cancellare solo i cicli di pagamento precedentemente disattivati.
Nota: i cicli di pagamento disattivati non possono essere riattivati!