Cet article vous montre : comment exporter votre comptabilité depuis le logiciel
Guide rapide :
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Finances / Conseiller fiscal / Listes exportées
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Sélectionner "Créer Liste d'exportation"
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Choisir le type d'export et indiquer la période
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Confirmer avec "Créer", puis télécharger la liste générée
Comment exporter votre comptabilité ?
Chaque mois, vous exportez votre comptabilité depuis le logiciel vers votre conseiller fiscal.
Dans le Portail conseil fiscal, vous disposez d'abord d'une vue d'ensemble de vos flux de trésorerie et de vos résultats par groupe de comptes pour une période donnée.
Vous pouvez modifier la période en cliquant sur le mois affiché.
Pour exporter les données, allez dans Finances / Conseiller fiscal / Listes exportées.
Pour exporter votre comptabilité, ouvrez Finances / Conseiller fiscal / Listes exportées et sélectionnez "Créer Liste d'exportation".
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Sous "Type", choisissez l'export dont vous avez besoin. Pour votre conseiller fiscal, il s'agit des exports comptables (par exemple "Export comptable (Infor)", "Export comptable (JIMS)" ou "Exportation SAP"). D'autres types tels que "Liste des factures", "Fiche de compte" ou "Export comptable" sont également disponibles.
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Sous "Période", indiquez la période comptable à exporter. Selon le type sélectionné, des champs supplémentaires (comme un compte ou une description) peuvent être renseignés.
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Confirmer avec "Créer".
La nouvelle entrée apparaît dans la liste d'export avec son statut. Dès qu'elle est prête, vous pouvez la télécharger et envoyer le fichier à votre conseiller fiscal.
Comprendre l'export comptable
Le fichier d'export que vous venez de télécharger comporte différentes colonnes.
Les colonnes date, montants hors taxes, toutes taxes comprises et TVA sont importantes pour votre conseiller fiscal.
En revanche, celles directement liées à votre comptabilité sont les colonnes :
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Compte (G)
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Compte de contrepartie (H)
Il s'agit des comptes de débit et de crédit.
Pour modifier les comptes et les règles de comptabilité, consultez l'article Gérer les règles de comptabilité dans notre centre d'aide.
Exemple :
La ligne numéro 2 = est un paiement d'abonnement mensuel dont l'échéance est le 01.09.2022.
Ainsi, le logiciel génère une ligne comptable datée du 01.09.2022. Cette ligne représente l'opération comptable du compte du membre (numéro de membre BF-18) vers le compte 7060, avec une TVA de 20 %.
Une deuxième ligne est générée à la date de paiement de cette créance. Au moment du paiement, le compte comptable du membre est soldé. Ici le 19.09.202.
Cette ligne enregistre l'opération de débit du compte bancaire 5120 vers le compte du membre (numéro de membre BF-18). Notez que la TVA est enregistrée au moment de l'échéance, la ligne de paiement ne comporte donc pas de TVA.
Remarque 1 : lorsque vous êtes dans la vue globale du Portail conseil fiscal, le logiciel distingue les groupes de comptes et les flux de trésorerie. Les groupes de comptes correspondent à toutes les opérations comptables. Dans notre exemple, l'opération à laquelle naît la créance et l'opération à laquelle elle est payée. Les flux de trésorerie ne représentent que les paiements.
Si le membre BF-18 règle sa créance du 01.09.22 le 10.10.22, voici ce que vous trouverez dans le tableau :
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en septembre :
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59,90 EUR dans le groupe de comptes 7060
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aucune écriture dans le flux de trésorerie
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en octobre :
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59,50 dans le flux de trésorerie.
Remarque 2 : le chiffre d'affaires qui apparaît dans le menu du tableau de bord correspond à toutes les ventes du mois, indépendamment des encaissements.
Ce qui constitue votre chiffre d'affaires, ce sont toutes les transactions dont la date d'échéance se situe dans le mois en cours.
Autrement dit : tous les paiements mensuels des membres dont la date d'échéance tombe (par exemple) le 1er du mois sont donc inclus dans le chiffre d'affaires du mois en cours.
Toujours dans l'exemple de mon membre BF-18. Chaque 1er du mois, elle ajoute le montant de son abonnement à mon chiffre d'affaires.