Dans cet article, vous découvrirez ce qui apparaît dans votre trésorerie
- Qu'est-ce que la trésorerie ?
- Que contient la trésorerie de la Software ?
- Qu'en est-il des paiements échelonnés ?
Où trouver les flux de trésorerie :
- Finances / Conseiller fiscal / Portail conseil fiscal
- Trésorerie
Qu'est-ce que la trésorerie ?
La trésorerie correspond aux mouvements de liquidités entrant et sortant d'une entreprise sur une période donnée.
Il s'agit donc de l'ensemble des flux de liquidités entrant et sortant de votre studio sur une période donnée.
Que contient la trésorerie de la Software ?
En accédant à Finances / Conseiller fiscal / Portail conseil fiscal, vous trouverez un aperçu de vos comptes. La partie droite correspond à votre trésorerie. Elle indique l'état actuel des flux de trésorerie de votre studio.
Vous pouvez choisir d'afficher les flux d'une période passée en modifiant le mois et l'année en haut de cette page. Dans notre exemple, les flux affichés sont ceux de janvier 2023.
Le tableau des flux résume la trésorerie totale par type de paiement. Il s'agit donc du résultat de la soustraction entre les flux entrants et sortants pour un même mode de paiement.
En prenant l'exemple des paiements en espèces, le résultat représente l'ensemble des encaissements en espèces moins l'ensemble des remboursements en espèces sur la même période.
Sous chaque mode de paiement, vous trouverez les comptes comptables associés aux flux :
- Prestations de services : cette ligne concerne les transactions liées aux abonnements de vos clients
- Ventes de marchandises : cette ligne concerne les transactions effectuées à la caisse
Qu'en est-il des paiements échelonnés ?
Si vous avez créé un paiement échelonné pour votre client, seule l'échéance payée sur la période sera affichée dans votre trésorerie.
Remarque : Cet article a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.