Dans cet article, vous apprendrez comment les produits constatés d'avance sont calculés, comment créer l'export et ce que signifient ses colonnes.
Sommaire
Guide rapide
- Accédez à Finances / Conseiller fiscal / Listes exportées.
- Cliquez sur Créer Liste d'exportation et choisissez l'export des produits constatés d'avance dans Type.
- Sélectionnez la Période et créez la liste.
- Vérifiez chaque créance avec sa période de prestation dans les colonnes Les jours PRA-I, Les jours PRA-II et Résolution.
Calcul des produits constatés d'avance
Les produits constatés d'avance concernent des paiements pour une période de prestation qui s'étend sur une autre période comptable. L'export les calcule individuellement pour chaque créance. Examinez chaque ligne séparément au lieu d'additionner simplement les colonnes.
Créer l'export
- Accédez à Finances / Conseiller fiscal / Listes exportées.
- Cliquez sur Créer Liste d'exportation.
- Dans Type, choisissez l'export des produits constatés d'avance. Les types proposés dépendent de la configuration des produits constatés d'avance dans votre configuration comptable :
- Produits constatés d'avance non configurés : Produits constatés d'avance.
- Produits constatés d'avance configurés : Produits différés (résumé), Revenus différés (réservations individuelles) et Produits différés (basés sur les créances).
- Sélectionnez la plage de temps : Période pour Produits constatés d'avance, Produits différés (résumé) et Revenus différés (réservations individuelles), ou une seule date dans Échéance (date à date) pour Produits différés (basés sur les créances).
- Pour Produits constatés d'avance, sélectionnez les créances à inclure : Tarifs, Modules et Forfaits. Si Forfaits est sélectionné, vous pouvez aussi cocher Inclure des frais forfaitaires non récurrents.
- Créez la liste. Tous les exports des produits constatés d'avance sont créés au format Excel.
Les colonnes et exemples ci-dessous concernent l'export Produits constatés d'avance.
Colonnes de l'export
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Nombre | Numéro de membre |
| Nom | Nom du membre |
| Motif du paiement | Description de la créance |
| Allocation initiale | Montant net initial de la créance sur la période d'observation |
| Échéance | Date d'échéance de la créance |
| De | Début de la période de prestation |
| Au | Fin de la période de prestation |
| Total | Nombre total de jours de la période de prestation |
| Les jours PRA-I | Jours de la période de prestation avant la période d'observation |
| Les jours PRA-II | Jours de la période de prestation après la période d'observation |
| Résolution | Jours de la période de prestation compris dans la période d'observation |
| PRA-I Montant | Montant de la créance reporté avant la période d'observation |
| Crédit | Montant de l'avoir issu d'annulations ou de suspensions sur la période d'observation |
| Observations | Montant dû sur la période d'observation |
| Résolution | Montant repris sur la période d'observation |
| Montant du PRA-II | Montant de la créance reporté après la période d'observation |
| TTC | Montant TTC |
| HT | Montant HT |
| Montant de la TVA | Montant de la TVA |
| Correction | Correction du montant de la TVA |
Exemples
Période d'observation : 01.01.2024 au 31.12.2024
| Exemple | Début de la période de prestation | Fin de la période de prestation | Nombre total de jours | Les jours PRA-I | Les jours PRA-II | Résolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.2024 | 31.01.2025 | 366 | 0 | 31 | 335 |
| 2 | 01.10.2023 | 31.12.2024 | 458 | 92 | 0 | 366 |
| 3 | 01.12.2023 | 31.12.2025 | 762 | 31 | 365 | 366 |
Exemple 1 : la période de prestation commence pendant la période d'observation, donc Les jours PRA-I vaut 0. Elle dépasse la période d'observation de 31 jours (01.01.2025 au 31.01.2025), donc Les jours PRA-II vaut 31. Les 335 jours restants se situent dans la période d'observation et sont repris.
Exemple 2 : 92 jours de la période de prestation (01.10.2023 au 31.12.2023) précèdent la période d'observation. La période de prestation se termine avec la période d'observation, donc Les jours PRA-II vaut 0. 366 jours sont repris.
Exemple 3 : 31 jours (01.12.2023 au 31.12.2023) précèdent la période d'observation et 365 jours (01.01.2025 au 31.12.2025) la suivent. Les 366 jours de 2024 sont repris.
Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.