Dans cet article, tu découvriras pourquoi les exports de la caisse et du Portail conseil fiscal ne concordent pas nécessairement.
- Que montre la caisse ?
- Que montre l'export du Portail conseil fiscal ?
- Les différences entre les exports - pourquoi peut-il y avoir des écarts ?
Que montre la caisse ?
La caisse et les livres de caisse indiquent notamment les mouvements réels d'espèces générés par les dépôts et les retraits (y compris les annulations).
Cela concerne tous les paiements, p. ex. pour les cotisations, les produits, les bons, les prestations, etc.
Que montre l'export du Portail conseil fiscal ?
L'export du Portail conseil fiscal indique tous les paiements réellement soldés, qui sont imputés sur les créances. Il sert au reporting pour l'imposition sur les encaissements.
Les différences entre les exports - pourquoi peut-il y avoir des écarts ?
La principale différence entre les exports est que les paiements dans le Portail conseil fiscal représentent l'imposition sur les encaissements et que tous les paiements (flux de trésorerie) sont liés aux créances.
Dans l'export de la caisse, c'est le moment du dépôt réel des espèces qui est pris en compte. Par exemple, si des espèces sont déposées en mars, elles apparaîtront dans l'export de caisse de mars, même si elles servent à solder des créances en cours de janvier.
Cela peut entraîner un écart, car les espèces déposées en mars apparaissent dans l'export de caisse, mais sont affectées dans le Portail conseil fiscal au paiement lié aux créances en cours de janvier.
Ainsi, l'export de caisse de mars affiche plus d'espèces que le flux de trésorerie de l'export du Portail conseil fiscal de mars. Ces espèces déposées se retrouvent alors dans le Portail conseil fiscal en janvier.
Comme contrôle croisé pour le conseiller fiscal ou l'audit financier, il est également possible d'extraire l'export des postes ouverts. Cet export indique toutes les créances en cours soldées au cours de la période sélectionnée. Si un paiement est effectué en mars pour solder des créances de janvier, ce paiement sera inclus dans l'export et les postes ouverts seront réduits en conséquence à la date de paiement.