Dans cet article, vous apprendrez comment créer l'export Paiements avec détails des créances, quelles créances chaque paiement a réglées et comment les annulations, remboursements et rétrofacturations apparaissent dans le fichier.
Sommaire
- Guide rapide
- Conditions préalables
- Créer l'export
- Télécharger le fichier
- Paiements inclus
- Contenu d'une ligne
- Colonnes
- Annulations, remboursements et rétrofacturations
- Articles associés
Guide rapide
- Allez dans Finances / Conseiller fiscal / Listes exportées et cliquez sur Créer Liste d'exportation.
- Sélectionnez les studios.
- Sous Type, sélectionnez Paiements avec détails des créances.
- Sous Période, sélectionnez la date de début et la date de fin, puis cliquez sur Créer.
- Une fois l'export terminé, téléchargez-le depuis le menu de sa ligne.
Conditions préalables
- Permission : Finances / Conseiller fiscal / Afficher et exporter des listes d'exportation. Le droit de lecture permet d'ouvrir la page et de consulter les exports existants. Pour créer un export, votre rôle doit également disposer du droit de création de cette permission. Vous attribuez la permission dans les paramètres des rôles.
- Studios : l'export n'est créé que pour les studios dans lesquels vous disposez du droit de création.
Créer l'export
- Allez dans Finances / Conseiller fiscal / Listes exportées.
- Cliquez sur Créer Liste d'exportation.
- Sélectionnez les studios que vous souhaitez exporter.
- Sous Type, sélectionnez Paiements avec détails des créances.
- Sous Période, sélectionnez la date de début et la date de fin. Les deux dates sont obligatoires.
- Facultatif : saisissez une Description (jusqu'à 100 caractères) pour retrouver l'export dans la liste.
- Cliquez sur Créer.
L'image montre l'interface en anglais : boîte de dialogue de création d'une liste d'export avec le type paiements avec détails des créances et une période.
L'export est créé en arrière-plan et apparaît dans la liste de cette page.
Télécharger le fichier
Le fichier est un fichier Excel. Son en-tête indique la date de début et la date de fin de la période. Dès que l'export est terminé, ouvrez le menu de sa ligne :
- Un seul studio : cliquez sur Télécharger sous forme de fichier Excel.
- Plusieurs studios : choisissez si vous souhaitez la liste sous forme de fichier Zip, de fichier Excel avec plusieurs feuilles de calcul ou de fichier Excel avec une seule feuille de calcul.
L'image montre l'interface en anglais : page des listes d'export avec le menu de ligne d'un export terminé ouvert.
Paiements inclus
L'export contient les paiements traités par un prestataire de services de paiement intégré dans le logiciel. La colonne Source indique l'origine de chaque paiement :
- Cycle de paiement : paiements encaissés dans un cycle de paiement via un prestataire de services de paiement intégré. Ils sont rattachés à la période selon leur date d'encaissement effective.
- Paiement en ligne : paiements effectués en ligne.
- Caisse : paiements par carte effectués sur le terminal de paiement de la caisse.
- Distributeur de snacks : paiements par carte effectués sur le terminal de paiement d'un distributeur automatique.
Les paiements en espèces et les cycles de paiement que vous exportez sous forme de fichier pour votre banque, par exemple un fichier SEPA XML, ne sont pas inclus.
Contenu d'une ligne
- Cycles de paiement, caisse et distributeur automatique : une ligne par créance réglée par le paiement. Un paiement qui a réglé trois créances apparaît donc sur trois lignes.
- Paiement par carte non ventilable : si les créances réglées d'un paiement par carte ne correspondent pas au montant du paiement, le paiement apparaît sur une seule ligne, sans détails des créances.
- Paiements en ligne : une ligne par paiement, sans détails des créances. Les colonnes Échéance, Type, Début de la période de service, Fin de la période de service, Montant HT, Montant de la TVA et Taxe restent vides.
Les lignes sont triées par date de paiement.
Colonnes
Le fichier comporte 20 colonnes, dans cet ordre :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Échéancier des paiements | Date du paiement. Pour les cycles de paiement, la date d'encaissement effective. Pour les annulations, remboursements et rétrofacturations, la date à laquelle ils ont été comptabilisés. |
| ID de la transaction | ID de la transaction de paiement, si disponible. |
| Numéro du document | Numéro du justificatif associé au paiement, si disponible. |
| N° de membre | Numéro de membre du membre. |
| Nom de famille | Nom de famille du membre. |
| Prénom | Prénom du membre. |
| Échéance | Date d'échéance de la créance réglée. |
| Type | Type de la créance réglée. |
| Description | Description de la créance réglée ou de l'article vendu. |
| Début de la période de service | Début de la période de service couverte par la créance. |
| Fin de la période de service | Fin de la période de service couverte par la créance. |
| Montant TTC | Montant payé pour cette créance, taxe comprise. Négatif pour les annulations, remboursements et rétrofacturations. |
| Montant HT | Montant TTC sans taxe, calculé avec le taux de taxe de la créance. |
| Montant de la TVA | Taxe comprise dans le montant TTC. |
| Taxe | Taux de taxe de la créance. |
| Prestataire de services de paiement | Prestataire de services de paiement qui a traité le paiement. |
| Mode de paiement | Mode de paiement du paiement, par exemple la marque de la carte. |
| Source | Cycle de paiement, Paiement en ligne, Caisse ou Distributeur de snacks. |
| Numéro de réservation | Cycles de paiement uniquement : numéro de comptabilisation du paiement dans le cycle de paiement. |
| Club | Nom du studio. |
Annulations, remboursements et rétrofacturations
Une annulation, un remboursement ou une rétrofacturation ne modifie pas la ligne du paiement d'origine. Elle apparaît sous la forme d'une ligne supplémentaire avec un montant négatif :
- La ligne porte la date du jour où l'annulation, le remboursement ou la rétrofacturation a été comptabilisé. Elle apparaît donc dans l'export de la période de comptabilisation, même si le paiement d'origine relève d'une période antérieure.
- Pour les cycles de paiement, les lignes négatives sont ventilées par créance de la même manière que le paiement d'origine.
- Pour obtenir les paiements nets d'une période, additionnez les lignes positives et négatives.
Remarque : l'export contient les paiements traités via Finion Pay et est d'abord disponible en Espagne.
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Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.