Dans cet article, vous découvrirez comment vos relevés bancaires sont filtrés dans votre logiciel et pourquoi seules certaines opérations sont importées pour un traitement ultérieur.
Sommaire
- Pourquoi les relevés bancaires sont-ils filtrés ?
- Quelles transactions sont importées ?
- Où trouver les transactions filtrées ?
- Contexte : le passage à la norme ISO 20022
Guide rapide
- Accédez à Finances / Conseiller fiscal / Banque.
- Ouvrez le compte bancaire que vous souhaitez vérifier. Vous voyez toutes les transactions de ce compte bancaire, y compris les opérations filtrées.
Pourquoi les relevés bancaires sont-ils filtrés ?
Lorsque vous importez des relevés bancaires dans votre logiciel, le système applique un filtre intelligent afin que seules les opérations pertinentes pour le travail quotidien de gestion des membres soient prises en compte. Cela permet de garder une vue claire et d'éviter les données inutiles.
Les mouvements de compte généraux, comme le versement des salaires ou les prélèvements pour les dépenses de la salle (par exemple les factures d'électricité), ne sont pas pertinents pour la gestion de vos membres. Les prélèvements réguliers des membres n'ont pas non plus besoin d'être réimportés, car ils sont déjà enregistrés et comptabilisés via les cycles de paiement du système. Le filtre garantit ainsi que votre système reste ordonné et concentré sur les processus importants.
Quelles transactions sont importées ?
Le filtre est conçu pour importer spécifiquement les types de transactions qui nécessitent une action dans le système. Il s'agit principalement :
- Des rejets de prélèvement : si un prélèvement d'un membre est retourné, il doit être enregistré dans le système afin de réactiver le poste ouvert et de lancer les mesures appropriées.
- Des virements de membres : si un membre vire manuellement le paiement d'une créance ouverte sur votre compte professionnel, le système reconnaît ce paiement et l'affecte au compte du membre concerné.
Toutes les autres opérations sont enregistrées, mais exclues du traitement direct dans la gestion des membres. Dans la liste des transactions, elles apparaissent avec la catégorie Enregistré (divers) et le statut Crées.
Où trouver les transactions filtrées ?
Aucune donnée n'est perdue ! Toutes les transactions de votre relevé bancaire importé, y compris celles qui ont été filtrées, sont archivées en toute sécurité et peuvent être consultées à tout moment. Vous trouverez une vue d'ensemble complète de tous les mouvements de compte dans l'espace finances de votre logiciel, conçu spécialement pour la comptabilité et la collaboration avec votre conseiller fiscal.
Vous trouverez les transactions sous Finances / Conseiller fiscal / Banque. La page liste vos comptes bancaires. Ouvrez un compte bancaire pour voir ses transactions avec la date comptable, la date de valeur, le relevé de compte, la catégorie, le nom, le motif du paiement, le débit, le crédit et le statut. Vous pouvez exporter les transactions depuis cette page.
L'image montre l'interface en anglais.
Prérequis :
- Un numéro de compte pour le compte de compensation doit être saisi pour le compte bancaire sous Paramètres / Finances / Banque de la salle. Sans ce numéro, la page affiche un avis à la place du compte bancaire.
- Vous avez besoin de l'autorisation Compte de compensation bancaire. Vous la trouverez sous Ressources / Employés / Rôles, dans le rôle, onglet Finances, groupe Conseiller fiscal.
Contexte : le passage à la norme ISO 20022
Pour améliorer la précision et la fiabilité du filtrage, notre logique repose sur la norme internationale ISO 20022. Cette norme utilise des Bank Transaction Codes uniformes pour classer les transactions de manière cohérente dans le monde entier.
Auparavant, un système principalement adapté aux marchés allemand et autrichien était utilisé. Dans d'autres pays, cela conduisait parfois à ignorer par erreur des transactions pertinentes ou à importer des transactions non pertinentes.
Grâce à la norme ISO 20022, nous garantissons une plus grande précision et créons une base pérenne pour l'utilisation du logiciel dans plus de 70 pays, dont l'ensemble de l'UE, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.