Dans cet article, vous découvrirez comment créer, affecter, modifier et supprimer les comptes bancaires de votre club.
Sommaire
- Guide rapide
- Prérequis
- Créer un compte bancaire du club
- Modifier ou supprimer un compte bancaire du club
- Champs de la boîte de dialogue
- Affecter les comptes d'encaissement, de dépôt et de prélèvement
Guide rapide
- Ouvrez Paramètres / Finances / Banque de la salle.
- Sélectionnez Créer un compte bancaire du club en haut à droite.
- Saisissez les coordonnées bancaires et sélectionnez Enregistrer.
- Pour modifier ou supprimer un compte existant, ouvrez le menu à trois points en fin de ligne et sélectionnez Modifier les coordonnées bancaires ou Supprimer les coordonnées bancaires.
Prérequis
Votre rôle doit disposer de l’autorisation Banque (catégorie Paramètres, sous-catégorie Finances).
Vérifiez régulièrement les coordonnées bancaires de votre club. Vos cycles de paiement ne peuvent être encaissés correctement que si les coordonnées bancaires sont complètes et exactes.
Créer un compte bancaire du club
- Ouvrez Paramètres / Finances / Banque de la salle.
- Sélectionnez Créer un compte bancaire du club en haut à droite.
- Remplissez les champs (voir Champs de la boîte de dialogue ci-dessous).
- Sélectionnez Enregistrer.
Le nouveau compte apparaît dans le tableau Banque de la salle. La sélection Club actuel au-dessus du tableau vous permet d'afficher les comptes d'autres clubs.
L'image montre l'interface en anglais : vue d'ensemble de la banque du club.
Modifier ou supprimer un compte bancaire du club
- Ouvrez Paramètres / Finances / Banque de la salle.
- Ouvrez le menu à trois points en fin de ligne du compte.
- Sélectionnez Modifier les coordonnées bancaires pour modifier les données ou Supprimer les coordonnées bancaires pour supprimer le compte.
L'image montre l'interface en anglais : menu à trois points d'un compte.
Champs de la boîte de dialogue
| Champ | Description |
|---|---|
| Titulaire du compte | Nom du titulaire du compte. |
| IBAN | IBAN du compte. Si vous ne disposez que du code bancaire et du numéro de compte, sélectionnez Entrez le code bancaire / numéro de compte pour les saisir à la place. |
| BIC et Établissement de crédit | BIC et nom de la banque. |
| Identifiant Créancier SEPA (ICS) | Votre identifiant créancier SEPA, nécessaire pour les prélèvements. |
| Compte comptable | Compte comptable de ce compte bancaire dans votre comptabilité. |
| Compte de compensation bancaire | Compte de compensation, si vous traitez les transactions bancaires via un compte de compensation. |
Selon l'IBAN saisi, des champs supplémentaires pour les procédures de paiement suisses peuvent apparaître.
Sélectionnez Parametres avances pour afficher d'autres options :
- Configuration du motif de rejet: les motifs de rejet utilisés pour les transactions bancaires de ce compte.
- Fractionnement des fichiers de domiciliation: cochez cette option si votre banque fixe une limite de transactions pour les fichiers de prélèvement. Saisissez ensuite le nombre maximal par fichier dans Limite de transaction. Si la limite est dépassée, vous recevez plusieurs fichiers par cycle de paiement.
- Traiter le cycle de paiement comme une écriture collective: le cycle de paiement est comptabilisé en une seule écriture collective.
- Date de mise à jour en cas de traitement automatisé: définit la date de comptabilisation appliquée lorsque les transactions sont traitées automatiquement, par exemple lors de la synchronisation des relevés de compte.
L'image montre l'interface en anglais : boîte de dialogue du compte bancaire avec les paramètres avancés.
Affecter les comptes d'encaissement, de dépôt et de prélèvement
La carte en haut de la page indique quel compte bancaire votre club utilise comme Compte d'encaissement, Compte de dépôt et Compte de prélèvement. Pour modifier l'affectation, ouvrez le menu à trois points de la carte, sélectionnez Modifier l'affectation des comptes, choisissez les comptes et enregistrez.
Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.