Dans cet article, vous trouverez des informations sur l'utilisation de notre fonction d'importation pour vos relevés bancaires
Guide rapide
- Finances Finances Transactions bancaires
- Cliquez sur Importer un relevé bancaire et choisissez un ou plusieurs relevés bancaires
- Sélectionnez les emplacements où le relevé bancaire doit être importé
- Cliquez sur Enregistrer
- Résolvez toutes les tâches ouvertes au cas où une transaction bancaire ne pourrait pas être appliquée à un membre
Présentation
Vous pouvez importer des relevés bancaires depuis votre banque en ligne directement dans Magicline. Cela peut être appliqué aux virements bancaires provenant de vos membres ou aux notes de débit si vous utilisez le prélèvement SEPA.
Magicline prend en charge l'importation directe de relevés bancaires dans le standard CAMT.053 sous forme de fichiers XML. Veuillez demander ce fichier à votre banque.
Naviguez dans Magicline vers Finances > Finances > Transactions bancaires. Cliquer sur l'onglet Imports pour afficher les fichiers précédemment importés. Le statut indique si Magicline a pu lire le fichier. Si le statut n'affiche pas Succès , assurez-vous que votre banque vous a fourni un fichier CAMT.053, réessayez ou contactez notre service client.
Importer des fichiers
Pour importer un ou plusieurs relevés bancaires, allez dans Magicline dans Finances > Finances > Transactions bancaires et cliquez sur Importer des relevés bancaires en haut à droite de votre Magicline.
Si votre compte utilisateur a accès à plusieurs studios, vous pouvez sélectionner les studios auxquels le relevé bancaire doit être appliqué, c'est-à-dire que vous avez plusieurs studios fonctionnant sur un seul compte bancaire.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs relevés bancaires depuis votre PC en cliquant sur sélectionner un fichier ou en faisant glisser les fichiers dans votre Magicline.
Cliquez sur Enregistrer pour télécharger les fichiers.
Une fois importé, vous pouvez voir un nombre entre parenthèses indiquant vos tâches ouvertes à résoudre. Cela se produit lorsque les notes de débit ou les virements bancaires ne peuvent pas être automatiquement affectés à un membre.
Cliquez sur Ouvrir les tâches pour accéder à la zone des tâches, où vous pourrez attribuer manuellement les transactions en question à vos membres.
Cliquez sur Attribuer pour choisir le membre qui a effectué le virement bancaire ou la note de débit.