Dans cet article, vous apprendrez : Comment planifier les cycles de paiement.
Guide rapide :
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Paramètres / Finances / Planification des cycles de paiement
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Programmer le cycle de paiement
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Déterminer les dates d'exécution
Les cycles de paiement peuvent désormais être réalisés automatiquement. Pour cela, les conditions-cadres doivent être précisées.
Note : malgré l'automatisation du processus, vous pouvez demander des vérifications des aperçus des cycles de paiement, afin de contrôler l'exactitude des prélèvements prévus.
Créer une planification de cycle de paiement
Allez sur Paramètres / Finances / Planification des cycles de paiement . En haut à droite, cliquez sur Programmer le cycle de paiement . Saisissez une description et sélectionnez le reste des données en fonction de vos besoins. Vous avez ici la possibilité de choisir qu'une tâche doit être créée afin d'être averti en cas de problème lors de l'exécution d'un cycle de paiement.
Vous pouvez planifier un paiement à l'avance ou automatiser des paiements récurrents. Pour ce faire, cochez Récurrent . Précisez ensuite quel jour de la semaine ou du mois l'exécution doit avoir lieu. Les créances à recouvrer et la date de prélèvement sont déterminées par rapport au jour d'exécution.
Note : la date d'échéance des créances ne doit pas être postérieur à la date du prélèvement automatique !
À l'étape suivante, vous verrez un aperçu.
Gestion des cycles de paiement planifiés
Les cycles de paiement planifiés sont affichés dans l'aperçu. Là, vous pouvez consulter l'historique, désactiver et supprimer les cycles de paiement à l'aide du menu à trois points à droite de chaque ligne. Seuls les cycles de paiement précédemment désactivés peuvent être supprimés.
Remarque : les cycles de paiement désactivés ne peuvent pas être réactivés !