Dans cet article, vous apprendrez : comment créer des cycles de compensation.
Contenu
- Pourquoi créer un cycle de compensation ?
- Créer un cycle de compensation
- Préparer un cycle de compensation
- Comptabiliser le cycle de compensation
Voie rapide
- Paramètres / Transfert de données / Cycle de compensation
- Cliquez sur Créer un cycle de compensation dans le coin supérieur droit.
- Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur Créer un aperçu.
- Ensuite, préparez et comptabilisez le cycle de compensation.
Pourquoi créer un cycle de compensation ?
Un cycle de compensation est un cycle de paiement, mais aucune donnée n'est envoyée à la banque. Les créances ouvertes sont uniquement sorties des comptes. Cela est nécessaire, par exemple, lorsque des créances sont encore traitées dans un système existant et qu'un cycle de paiement est envoyé à la banque depuis ce système. Les créances y sont alors réglées, mais restent ouvertes dans le logiciel.
Pour éviter de devoir réimporter l'ensemble des données, les créances peuvent être sorties des comptes à l'aide du cycle de compensation.
Créer un cycle de compensation
Autorisation : Cycle de compensation.
Allez dans Paramètres / Transfert de données / Cycle de compensation et cliquez en haut à droite sur Créer un cycle de compensation. Sélectionnez le site si nécessaire, puis déterminez les créances à prendre en compte et la date à laquelle l'écriture doit être effectuée. Définissez également un groupe de cycles de paiement. Enfin, cliquez sur Créer un aperçu. Selon le volume des écritures, la génération de l'aperçu peut prendre un certain temps.
Une fois le calcul des créances terminé, le statut dans la vue d'ensemble passe à Aperçu.
Préparer un cycle de compensation
Cliquez sur le cycle de compensation et vérifiez les données. Jusqu'à ce stade, le cycle de compensation peut encore être supprimé : Menu à trois points / Supprimer.
Si tout est correct, cliquez sur le menu à trois points à droite et sélectionnez Préparation de la régularisation, puis confirmez la demande de confirmation.
Après la préparation, le cycle de compensation apparaît avec le statut Ouvert.
Comptabiliser le cycle de compensation
Cliquez sur le cycle de compensation et vérifiez les données. Si tout est correct, cliquez sur le menu à trois points à droite et sélectionnez Comptabiliser le cycle de compensation, puis confirmez en cliquant sur Démarrer la comptabilisation dans la boîte de dialogue. Remarque : le journal d'historique du système désigne cette action en interne par book (en minuscules, tel qu'il apparaît littéralement dans le journal). Il s'agit simplement du terme interne utilisé dans l'entrée du journal ; le bouton et le texte de la boîte de dialogue avec lesquels vous interagissez réellement sont Comptabiliser le cycle de compensation et Démarrer la comptabilisation.
Le cycle de compensation est ensuite exécuté et les créances ouvertes sont comptabilisées comme réglées. Le statut dans la vue d'ensemble est ajusté en conséquence.
Remarque : Cet article a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.