In questo articolo scoprirai come vengono filtrati i tuoi estratti conto bancari nel tuo software e perché solo determinate voci vengono importate per l'elaborazione successiva.
Contenuti
- Perché gli estratti conto bancari vengono filtrati?
- Quali transazioni vengono importate?
- Dove trovo le transazioni filtrate?
- Contesto: il passaggio allo standard ISO 20022
Guida rapida
- Vai a Contabilità / Consulente fiscale / Bancario.
- Apri il conto bancario che vuoi controllare. Vedrai tutte le transazioni di quel conto bancario, incluse le voci filtrate.
Perché gli estratti conto bancari vengono filtrati?
Quando importi gli estratti conto bancari nel tuo software, il sistema applica un filtro intelligente affinché vengano considerate solo le voci rilevanti per il lavoro quotidiano nella gestione degli abbonati. Questo è necessario per mantenere la chiarezza ed evitare dati superflui.
I movimenti generali del conto, come il pagamento degli stipendi o gli addebiti per le spese della palestra (ad esempio le bollette della luce), non sono rilevanti per la gestione dei tuoi abbonati. Anche gli addebiti diretti regolari degli abbonati non devono essere reimportati, perché sono già registrati e contabilizzati tramite i cicli di pagamento del sistema. In questo modo il filtro garantisce che il tuo sistema resti ordinato e concentrato sui processi importanti.
Quali transazioni vengono importate?
Il filtro è progettato per importare in modo mirato i tipi di transazioni che richiedono un'azione nel sistema. Si tratta principalmente di:
- Storni: se un addebito diretto di un abbonato viene restituito, deve essere registrato nel sistema per riattivare la partita aperta e avviare le misure opportune.
- Bonifici bancari degli abbonati: se un abbonato trasferisce manualmente il pagamento di un credito aperto sul tuo conto aziendale, il sistema riconosce questo pagamento e lo assegna al conto dell'abbonato corrispondente.
Tutte le altre voci vengono registrate, ma escluse dall'elaborazione diretta nella gestione degli abbonati. Nell'elenco delle transazioni compaiono con la categoria Registrato (altro) e lo stato Registrato.
Dove trovo le transazioni filtrate?
Nessun dato va perso! Tutte le transazioni del tuo estratto conto importato, comprese quelle filtrate, vengono archiviate in modo sicuro e possono essere consultate in qualsiasi momento. Una panoramica completa di tutti i movimenti del conto si trova nell'area finanziaria del tuo software, pensata appositamente per la contabilità e la collaborazione con il tuo consulente fiscale.
Trovi le transazioni in Contabilità / Consulente fiscale / Bancario. La pagina elenca i tuoi conti bancari. Apri un conto bancario per vederne le transazioni con data contabile, data valuta, estratto conto bancario, categoria, nome, causale, debito, credito e stato. Da questa pagina puoi esportare le transazioni.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese.
Prerequisiti:
- In Impostazioni / Contabilità / Banca della palestra deve essere inserito un numero di conto per il conto di compensazione del conto bancario. Senza di esso, la pagina mostra un avviso al posto del conto bancario.
- Ti serve l'autorizzazione Conto di compensazione Studiobank. La trovi in Risorse / Dipendenti / Ruoli, nel ruolo, scheda Contabilità, gruppo Consulente fiscale.
Contesto: il passaggio allo standard ISO 20022
Per migliorare la precisione e l'affidabilità del filtraggio, la nostra logica si basa sullo standard internazionale ISO 20022. Questo standard utilizza Bank Transaction Codes uniformi per classificare le transazioni in modo coerente in tutto il mondo.
In precedenza si utilizzava un sistema orientato principalmente ai mercati tedesco e austriaco. In altri Paesi questo portava talvolta a ignorare per errore transazioni rilevanti o a importarne di irrilevanti.
Grazie allo standard ISO 20022 garantiamo una maggiore precisione e creiamo una base a prova di futuro per l'utilizzo del software in oltre 70 Paesi, tra cui l'intera UE, la Svizzera, il Regno Unito e gli Stati Uniti.
Avviso: Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e tradotto automaticamente senza revisione editoriale. Ci scusiamo per eventuali errori.