In questo articolo scoprirai come creare, assegnare, modificare e rimuovere i conti bancari della tua palestra.
Contenuti
- Guida rapida
- Prerequisiti
- Creare un conto bancario della palestra
- Modificare o rimuovere un conto bancario della palestra
- Campi della finestra di dialogo
- Assegnare i conti di raccolta, dei versamenti e di pagamento
Guida rapida
- Apri Impostazioni / Contabilità / Banca della palestra.
- Seleziona Creare un conto bancario della palestra in alto a destra.
- Inserisci le coordinate bancarie e seleziona Salvare.
- Per modificare o eliminare un conto esistente, apri il menu a tre punti alla fine della riga e seleziona Modificare le coordinate bancarie o Rimuovere le coordinate bancarie.
Prerequisiti
Il tuo ruolo deve avere il permesso Banca di fiducia (categoria Impostazioni, sottocategoria Contabilità).
Controlla regolarmente le coordinate bancarie della tua palestra. I tuoi cicli di pagamento possono essere incassati correttamente solo se le coordinate bancarie sono complete e corrette.
Creare un conto bancario della palestra
- Apri Impostazioni / Contabilità / Banca della palestra.
- Seleziona Creare un conto bancario della palestra in alto a destra.
- Compila i campi (vedi Campi della finestra di dialogo più sotto).
- Seleziona Salvare.
Il nuovo conto compare nella tabella Banca della palestra. Con la selezione Palestra attuale sopra la tabella puoi visualizzare i conti di altre palestre.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: panoramica della banca della palestra.
Modificare o rimuovere un conto bancario della palestra
- Apri Impostazioni / Contabilità / Banca della palestra.
- Apri il menu a tre punti alla fine della riga del conto.
- Seleziona Modificare le coordinate bancarie per modificare i dati oppure Rimuovere le coordinate bancarie per eliminare il conto.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: menu a tre punti di un conto.
Campi della finestra di dialogo
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Titolare conto corrente | Nome del titolare del conto. |
| IBAN | IBAN del conto. Se hai solo il codice banca e il numero di conto, seleziona Codice Banca / Inserire Nr. Conto e inseriscili al suo posto. |
| BIC e Istituto di credito | BIC e nome della banca. |
| ID creditore | Il tuo identificativo creditore SEPA, necessario per gli addebiti diretti. |
| Conto contabile | Conto contabile di questo conto bancario nella tua contabilità. |
| Conto di compensazione bancario | Conto di compensazione, se elabori le transazioni bancarie tramite un conto di compensazione. |
A seconda dell'IBAN inserito possono comparire campi aggiuntivi per le procedure di pagamento svizzere.
Seleziona Impostazioni avanzate per visualizzare altre opzioni:
- Configurazione del motivo del rifiuto: i motivi di rifiuto utilizzati per le transazioni bancarie di questo conto.
- Suddivisione dei file di addebito diretto: seleziona questa opzione se la tua banca prevede un limite di transazioni per i file di addebito diretto. Inserisci poi il numero massimo per file in Limite di transazione. Se il limite viene superato, ricevi più file per ciclo di pagamento.
- Elaborare il ciclo di pagamento come registrazione collettiva: il ciclo di pagamento viene registrato come unica registrazione collettiva.
- Data di pagamento per l'elaborazione automatizzata: definisce quale data di registrazione viene impostata quando le transazioni vengono elaborate automaticamente, ad esempio durante la sincronizzazione degli estratti conto.
L'immagine mostra l'interfaccia in inglese: finestra del conto bancario con le impostazioni avanzate.
Assegnare i conti di raccolta, dei versamenti e di pagamento
La scheda in alto nella pagina mostra quale conto bancario la tua palestra utilizza come Conto di raccolta, Conto dei versamenti e Conto di pagamento. Per modificare l'assegnazione, apri il menu a tre punti della scheda, seleziona Modificare assegnazione conto, scegli i conti e salva.
Avviso: Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e tradotto automaticamente senza revisione editoriale. Ci scusiamo per eventuali errori.