In questo articolo imparerai: come creare bilanciamenti dei pagamenti.
Contenuti
- Perché creare un bilanciamento dei pagamenti?
- Creare un bilanciamento dei pagamenti
- Preparare un bilanciamento dei pagamenti
- Registrare il bilanciamento dei pagamenti
Guida rapida
- Impostazioni / Trasferimento dati / Cicli di bilanciamento
- Clicca su Creare bilanciamento dei pagamenti nell'angolo in alto a destra.
- Compila i campi obbligatori e clicca su Creare anteprima.
- Poi prepara e registra il bilanciamento dei pagamenti.
Perché creare un bilanciamento dei pagamenti?
Un bilanciamento dei pagamenti è un ciclo di pagamento, ma in questo caso non vengono inviati dati alla banca. I crediti aperti vengono semplicemente scaricati contabilmente. Questo è necessario, ad esempio, quando i crediti sono ancora elaborati in un sistema legacy e da lì viene inviato un ciclo di pagamento alla banca. I crediti vengono quindi saldati lì, ma restano ancora aperti nel software.
Per evitare di dover eseguire nuovamente un'importazione completa dei dati, i crediti possono essere scaricati contabilmente con il bilanciamento dei pagamenti.
Creare un bilanciamento dei pagamenti
Autorizzazione: Bilanciamento dei pagamenti.
Vai su Impostazioni / Trasferimento dati / Cicli di bilanciamento e clicca su Creare bilanciamento dei pagamenti nell'angolo in alto a destra. Se necessario, seleziona la sede e stabilisci quali crediti devono essere presi in considerazione e in quale data deve avvenire la contabilizzazione. Stabilisci anche un gruppo di cicli di pagamento. Infine, clicca su Creare anteprima. In base al volume delle contabilizzazioni, la compilazione dell'anteprima potrebbe richiedere del tempo.
Una volta completato il calcolo dei crediti, lo stato nella panoramica cambia in Anteprima.
Preparare un bilanciamento dei pagamenti
Clicca sul bilanciamento dei pagamenti e controlla i dati. Fino a questo momento, il bilanciamento dei pagamenti può ancora essere eliminato: Menu a tre punti / Elimina.
Se tutto è corretto, clicca sul menu a tre punti a destra e seleziona Preparare un bilanciamento conti, poi conferma la richiesta di conferma.
Dopo la preparazione, il bilanciamento dei pagamenti verrà elencato con lo stato Aperto.
Registrare il bilanciamento dei pagamenti
Clicca sul bilanciamento dei pagamenti e controlla i dati. Se tutto è corretto, clicca sul menu a tre punti a destra e seleziona Registra bilanciamento dei pagamenti, poi conferma cliccando su Avvia registrazione nella finestra di dialogo. Nota: il registro storico del sistema indica questa azione internamente come book (in minuscolo, esattamente come mostrato nel registro). Si tratta semplicemente del termine interno utilizzato nella voce di registro; il pulsante e il testo della finestra di dialogo con cui interagisci realmente sono Registra bilanciamento dei pagamenti e Avvia registrazione.
Il bilanciamento dei pagamenti verrà quindi eseguito e i crediti aperti verranno registrati come saldati. Lo stato nella panoramica verrà adeguato di conseguenza.
Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.