In diesem Artikel lernst du: Wie man Zahlläufe planen kann.
Schnellanleitung zur Bedienung der Funktionalität:
- Einstellungen / Finanzen / Zahllaufplanung
- Zahlungslauf einplanen
- Ausführungsdaten bestimmen
Zahlläufe können nun automatisiert gestaltet werden. Dazu müssen die Rahmenbedingungen vorgegeben werden.
Hinweis: Auch die Automatismen erfordern die regelmäßige Prüfung der Zahlungslaufübersicht, ob die geplanten Zahlungsläufe erfolgreich durchgeführt wurden.
Zahllauf erstellen
Wechsle in den Bereich Einstellungen / Finanzen / Zahllaufplanung. Klicke rechts oben auf Zahlungslauf einplanen. Gib eine aussagekräftige Beschreibung ein und wähle die restlichen Daten anhand deiner Anforderungen aus. Lasse dir im Falle eines Fehlers eine Aufgabe erstellen, dann bekommst du mit, falls es Probleme bei der Ausführung des Zahllaufs gibt.
Du kannst einen Zahllauf zeitlich vorausplanen oder wiederkehrende Zahlläufe automatisieren. Dafür setze den Haken bei Wiederkehrend. Gib dann an, an welchem Tag der Woche oder des Monats die Ausführung stattfinden soll. Die einzuziehenden Forderungen und das Datum des Bankeinzugs werden relativ zum Tag der Ausführung bestimmt.
Hinweis: Das Datum der Fälligkeit der Forderungen darf nicht nach dem Datum des Bankeinzugs liegen!
Im nächsten Schritt siehst du eine Zusammenfassung und ggf. eine Vorschau anhand deiner Angaben.
Verwaltung der geplanten Zahlläufe
In der Übersicht werden die geplanten Zahlläufe angezeigt. Dort kannst du über das Drei-Punkte-Menü im rechten Bereich jeder Zeile die Historie einsehen, Zahlläufe deaktivieren und löschen. Gelöscht werden können nur vorher deaktivierte Zahlläufe.
Hinweis: Deaktivierte Zahlläufe können nicht wieder aktiviert werden!