In diesem Artikel geht es um die Erhöhung der Transparenz bei der Zuordnung von Kontoauszügen im System mit folgenden Kanälen:
- BankConnect
- CAMT53 Upload
- Finion Direct Debit
Inhaltsübersicht:
- Einführung
- Zuordnungsprozess im Detail
- Was passiert, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird
Einführung
Die Zuordnung von Kontoauszügen im System ist ein wichtiger Prozess, um Zahlungen korrekt zu verbuchen und Mitgliedskonten aktuell zu halten. Dieser Artikel erklärt, wie die Zuordnung bei der Nutzung verschiedener Importkanäle funktioniert.
Zuordnungsprozess im Detail
1. Buchungsnummer suchen:
- Zuerst wird versucht, eine Buchungsnummer im Verwendungszweck der Überweisung zu finden (z. B. vom Zahlungslauf, im Format studioprefix--xxxx-xxxxxxx).
- Wird eine solche Nummer gefunden, wird eine entsprechende Zahlungslaufposition gesucht.
2. Zahlungslaufposition überprüfen:
- Findet sich eine passende Zahlungslaufposition und existiert eine Rücklastschrift, wird ein entsprechender Bank-Transfer Buchungseintrag im Mitgliedskonto erstellt und als eingehende Überweisung gespeichert.
3. Mitgliedsnummer suchen:
- Falls keine Buchungsnummer gefunden wird oder diese keine Rücklastschrift enthält, wird nach einer Mitgliedsnummer im Verwendungszweck der Überweisung gesucht.
- Wird eine Mitgliedsnummer gefunden, wird überprüft, ob die IBAN der Überweisung mit dem Mitglied hinter der Mitgliedsnummer übereinstimmt. Wenn ja, wird ein Bank-Transfer Buchungseintrag für das Mitglied erstellt und als eingehende Überweisung gespeichert.
Was passiert, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird
Wenn keiner der oben genannten Methoden eine Übereinstimmung liefert, bleibt der Kontoauszug offen und muss manuell dem richtigen Mitglied zugeordnet werden. Das Studio findet die offene Überweisung unter Aufgaben / Kontobewegungen / Überweisung oder Rücklastschriften