In diesem Artikel erfährst du, wie du für deine Schweizer Zahlläufe den Zahlungseingang überprüfen und eventuelle Rücklastschriften manuell erfassen kannst.
Inhalt
- Zahlungseingang prüfen und Rücklastschriften gesammelt bearbeiten
- Offene Zahlungen in der Aufgaben-Übersicht
- Benötigte Berechtigungen
Schnelleinstieg
- Finanzen / Zahlläufe
- Beim gewünschten Schweizer Zahllauf auf das Drei-Punkte-Menü klicken und Geldeingang prüfen auswählen.
- Die Zahlungen markieren, die als Rücklastschrift storniert werden sollen.
- Optional: Grund, Gebühr und Buchungsdatum für die Rücklastschrift festlegen.
- Auf SPEICHERN klicken, um die Forderungen wieder zu öffnen.
Zahlungseingang prüfen und Rücklastschriften gesammelt bearbeiten
Da bei den Schweizer Lastschriftverfahren (CH-DD und LSV+) die Kontoauszüge keine direkten Informationen über Rücklastschriften enthalten, haben wir einen Prozess für dich entwickelt, mit dem du fehlende Zahlungen manuell erfassen kannst. So stellst du sicher, dass deine Buchhaltung korrekt ist und den tatsächlichen Zahlungsstatus deiner Mitglieder widerspiegelt.
Gehe hierfür in den Bereich Finanzen / Zahlläufe. Bei den entsprechenden Schweizer Zahlläufen findest du im Drei-Punkte-Menü die neue Option "Geldeingang prüfen".
Nachdem du darauf geklickt hast, öffnet sich ein neues Fenster. Hier siehst du eine Liste aller Zahlungen des Zahllaufs, für die nach dem Hochladen deiner Kontoauszüge kein passender Geldeingang gefunden werden konnte.
Du kannst nun alle oder einzelne Zahlungen aus der Liste auswählen, die du als Rücklastschrift stornieren möchtest. Für die ausgewählten Zahlungen kannst du zusätzliche Details für die Stornierung festlegen:
- Grund der Rücklastschrift: Wähle einen der vordefinierten Gründe aus der Liste aus.
- Rücklastschriftgebühr: Hier kannst du eine Gebühr eintragen, die dem Mitglied zusätzlich zur offenen Forderung berechnet wird. Der Standardwert ist 0,00.
- Buchungsdatum der Rücklastschrift: Das Datum, an dem die Rücklastschrift gebucht werden soll. Standardmäßig ist das heutige Datum ausgewählt.
Mit einem Klick auf SPEICHERN werden die markierten Zahlungen storniert. Die ursprünglichen Forderungen werden dadurch wieder fällig und können in zukünftigen Mahnläufen berücksichtigt werden.
Offene Zahlungen in der Aufgaben-Übersicht
Zusätzlich zum Prozess über die Zahllauf-Übersicht hast du eine weitere Möglichkeit, den Überblick über noch nicht verifizierte Zahlungen zu behalten. Unter Aufgaben / Bankvorgänge / Zahlungen findest du eine Ansicht, die dir alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigt. Von hier aus kannst du diese Zahlungen auch direkt einzeln manuell stornieren.
Benötigte Berechtigungen
Um den Zahlungseingang prüfen und Rücklastschriften bearbeiten zu können, benötigt deine Rolle die entsprechende Berechtigung. Standardmäßig ist diese für die Rollen "Admin" und "Office" freigeschaltet.