En este artículo aprenderás a crear la exportación Pagos con detalles de cuentas por cobrar, qué cuentas por cobrar ha pagado cada pago y cómo aparecen en el archivo las anulaciones, los reembolsos y los contracargos.
Contenido
- Guía rápida
- Requisitos previos
- Crear la exportación
- Descargar el archivo
- Qué pagos se incluyen
- Qué contiene una fila
- Columnas
- Anulaciones, reembolsos y contracargos
- Artículos relacionados
Guía rápida
- Ve a Finanzas / Asesor fiscal / Listas de exportación y haz clic en Crear lista de exportación.
- Selecciona los estudios.
- En Tipo, selecciona Pagos con detalles de cuentas por cobrar.
- En Período, selecciona la fecha de inicio y la fecha de fin y haz clic en Crear.
- Cuando la exportación esté completa, descárgala desde el menú de su fila.
Requisitos previos
- Permiso: Finanzas / Asesor fiscal / Visualizar y exportar listas por fechas. Con el derecho de lectura puedes abrir la página y ver las exportaciones existentes. Para crear una exportación, tu rol necesita además el derecho de creación de este permiso. Asignas el permiso en los ajustes de roles.
- Estudios: la exportación solo se crea para los estudios en los que tienes el derecho de creación.
Crear la exportación
- Ve a Finanzas / Asesor fiscal / Listas de exportación.
- Haz clic en Crear lista de exportación.
- Selecciona los estudios que quieras exportar.
- En Tipo, selecciona Pagos con detalles de cuentas por cobrar.
- En Período, selecciona la fecha de inicio y la fecha de fin. Ambas fechas son obligatorias.
- Opcional: introduce una Descripción (hasta 100 caracteres) para poder encontrar de nuevo la exportación en la lista.
- Haz clic en Crear.
La imagen muestra la interfaz en inglés: diálogo para crear una lista de exportación con el tipo de pagos con detalles de cuentas por cobrar y un período.
La exportación se crea en segundo plano y aparece en la lista de esta página.
Descargar el archivo
El archivo es un archivo de Excel. Su encabezado muestra la fecha de inicio y la fecha de fin del período. En cuanto la exportación esté completa, abre el menú de su fila:
- Un estudio: haz clic en Descargar como archivo Excel.
- Varios estudios: elige si quieres la lista como archivo Zip, como archivo de Excel con varias hojas de cálculo o como archivo de Excel con una sola hoja de cálculo.
La imagen muestra la interfaz en inglés: página de listas de exportación con el menú de fila de una exportación finalizada abierto.
Qué pagos se incluyen
La exportación contiene los pagos procesados por un proveedor de pagos integrado en el software. La columna Fuente muestra de dónde procede cada pago:
- Proceso de pago: pagos cobrados en un proceso de pago a través de un proveedor de pagos integrado. Se asignan al período según su fecha real de cobro.
- Pago en línea: pagos realizados online.
- Caja registradora: pagos con tarjeta realizados en el terminal de tarjetas de la caja registradora.
- Máquina de vending: pagos con tarjeta realizados en el terminal de tarjetas de una máquina de vending.
No se incluyen los pagos en efectivo ni los procesos de pago que exportas como archivo para tu banco, por ejemplo un archivo XML SEPA.
Qué contiene una fila
- Procesos de pago, caja registradora y máquinas de vending: una fila por cada cuenta por cobrar que ha pagado el pago. Un pago que haya pagado tres cuentas por cobrar aparece, por tanto, en tres filas.
- Pago con tarjeta que no se puede dividir: si las cuentas por cobrar pagadas de un pago con tarjeta no suman el importe del pago, el pago aparece en una sola fila sin detalles de cuentas por cobrar.
- Pagos en línea: una fila por pago, sin detalles de cuentas por cobrar. Las columnas Fecha de vencimiento, Tipo, Inicio del periodo de servicio, Fin del periodo de servicio, Importe neto, Monto de impuestos e Impuesto quedan vacías.
Las filas se ordenan por fecha de pago.
Columnas
El archivo tiene 20 columnas en este orden:
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Fecha de pago | Fecha del pago. En los procesos de pago, la fecha real de cobro. En las anulaciones, los reembolsos y los contracargos, la fecha en que se contabilizaron. |
| ID de la transacción | ID de la transacción de pago, si está disponible. |
| Número del documento | Número del justificante correspondiente al pago, si está disponible. |
| Nº de socio | Número de socio del socio. |
| Apellido | Apellido del socio. |
| Nombre | Nombre del socio. |
| Fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento de la cuenta por cobrar pagada. |
| Tipo | Tipo de la cuenta por cobrar pagada. |
| Descripción | Descripción de la cuenta por cobrar pagada o del artículo vendido. |
| Inicio del periodo de servicio | Inicio del período de servicio que cubre la cuenta por cobrar. |
| Fin del periodo de servicio | Fin del período de servicio que cubre la cuenta por cobrar. |
| Importe bruto | Importe pagado por esta cuenta por cobrar, impuestos incluidos. Negativo en las anulaciones, los reembolsos y los contracargos. |
| Importe neto | Importe bruto sin impuestos, calculado con el tipo impositivo de la cuenta por cobrar. |
| Monto de impuestos | Impuestos incluidos en el importe bruto. |
| Impuesto | Tipo impositivo de la cuenta por cobrar, en porcentaje. |
| Proveedor de pagos | Proveedor de pagos que procesó el pago. |
| Forma de pago | Forma de pago del pago, por ejemplo la marca de la tarjeta. |
| Fuente | Proceso de pago, Pago en línea, Caja registradora o Máquina de vending. |
| Número de transacción | Solo procesos de pago: número de contabilización del pago en el proceso de pago. |
| Gimnasio | Nombre del estudio. |
Anulaciones, reembolsos y contracargos
Una anulación, un reembolso o un contracargo no modifica la fila del pago original. Aparece como una fila adicional con un importe negativo:
- La fila lleva la fecha del día en que se contabilizó la anulación, el reembolso o el contracargo. Por tanto, aparece en la exportación del período en el que se contabilizó, aunque el pago original corresponda a un período anterior.
- En los procesos de pago, las filas negativas se dividen por cuenta por cobrar igual que el pago original.
- Para obtener los pagos netos de un período, suma las filas positivas y las negativas.
Nota: La exportación contiene pagos procesados a través de Finion Pay y está disponible inicialmente en España.
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Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.