Dans cet article, tu apprends à planifier des cycles de paiement automatisés selon une cadence régulière et à gérer ou désactiver une planification existante.
Sommaire
- Prérequis
- Planifier un cycle de paiement
- Récurrent vs. unique
- Jour de collecte et échéance des créances
- Options de traitement automatique
- Gérer les cycles planifiés
Guide rapide
- Ouvre Paramètres / Finances / Planification des cycles de paiement.
- Clique en haut à droite sur Programmer le cycle de paiement.
- Saisis une description, choisis Récurrent ou unique et définis les dates d'exécution.
- Confirme le résumé et l'aperçu.
Prérequis
Avant de planifier un cycle de paiement, vérifie les points suivants.
| Prérequis | Détails |
|---|---|
| Permission | Paramètres / Ressources / Rôles / Configurer la planification des cycles de paiement |
| Accès à l'aperçu des cycles de paiement | Même en cas de planification automatique, tu dois vérifier régulièrement l'aperçu pour confirmer que les cycles planifiés se sont bien exécutés. |
| Prestataire de services de paiement | Nécessaire si tu utilises la transmission automatique au prestataire de services de paiement. |
Planifier un cycle de paiement
Va dans Paramètres / Finances / Planification des cycles de paiement. Clique en haut à droite sur Programmer le cycle de paiement. Saisis une description explicite et remplis les autres champs selon tes besoins. Tu peux demander la création d'une tâche en cas d'erreur pour être averti si un cycle planifié ne s'exécute pas correctement.
Récurrent vs. unique
Tu peux planifier un cycle de paiement unique ou une cadence récurrente. Pour une planification récurrente, coche Récurrent et définis l'intervalle. Les règles suivantes s'appliquent.
| Champ | Règle |
|---|---|
| Unité d'intervalle | Seules Semaine ou Mois sont autorisées. Les autres unités sont rejetées. |
| Intervalle hebdomadaire | Toute valeur jusqu'à 26 semaines. Les valeurs supérieures sont rejetées. |
| Intervalle mensuel | Seules les valeurs 1, 2, 3, 4, 6 et 12 sont autorisées. Ce sont les diviseurs de 12 qui maintiennent la planification alignée sur l'année civile. |
| Date d'exécution | La date à laquelle le cycle est exécuté ; pour une programmation récurrente, il se répète selon l'intervalle défini. Les autres dates (échéance des créances, jour de collecte) sont calculées par rapport à cette date d'exécution. |
Jour de collecte et échéance des créances
Deux intervalles déterminent quelles créances sont recouvrées et quand a lieu le prélèvement bancaire.
- Créances exigibles jusqu'au : nombre de jours avant le jour d'exécution où une créance doit être exigible pour être incluse dans le cycle.
- Jour de collecte : nombre de jours après le jour d'exécution où le prélèvement bancaire a lieu.
Les deux intervalles sont exprimés en jours. L'intervalle Créances exigibles jusqu'au ne doit pas dépasser l'intervalle Jour de collecte, sinon la planification ne peut pas être enregistrée. Autrement dit, la date d'échéance des créances ne doit pas être postérieure à la date du prélèvement bancaire.
Options de traitement automatique
Sous Traitement automatique, tu décides combien d'étapes s'exécutent sans révision manuelle.
| Option | Comportement |
|---|---|
| Aucune (par défaut) | Le cycle planifié apparaît dans l'aperçu des cycles de paiement. L'aperçu et la remise à la banque restent manuels. |
| Ignorer l'aperçu | Le cycle de paiement est comptabilisé automatiquement sur les comptes des membres sans aperçu. La remise à la banque reste manuelle. |
| Transmission automatique au prestataire de services de paiement | Le cycle est comptabilisé automatiquement sur les comptes des membres sans aperçu, et la transmission au prestataire de services de paiement est automatique. |
Après confirmation de tes saisies, un résumé et, le cas échéant, un aperçu basé sur les données actuelles s'affichent.
Gérer les cycles planifiés
L'aperçu liste tous les cycles de paiement planifiés. Via le menu à trois points à droite de chaque ligne, tu peux consulter l'historique, désactiver une planification ou la supprimer. Seules les planifications préalablement désactivées peuvent être supprimées.
Remarque : une planification désactivée ne peut pas être réactivée. Si tu as besoin de la même cadence à nouveau, crée une nouvelle planification.
Remarque : Cet article a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.