In questo articolo impari come programmare i cicli di pagamento in modo automatico con una cadenza regolare e come gestire o disattivare una programmazione esistente.
Sommario
- Prerequisiti
- Programmare un ciclo di pagamento
- Ricorrente vs. una tantum
- Giorno di raccolta e scadenza dei crediti
- Opzioni di elaborazione automatica
- Gestire i cicli programmati
Guida rapida
- Apri Impostazioni / Contabilità / Programmazione dei cicli di pagamento.
- Clicca in alto a destra su Programmare il ciclo di pagamento.
- Inserisci una descrizione, scegli Ricorrente o una tantum e definisci le date di esecuzione.
- Conferma il riepilogo e l'anteprima.
Prerequisiti
Prima di programmare un ciclo di pagamento, verifica quanto segue.
| Requisito | Dettagli |
|---|---|
| Permesso | Impostazioni / Risorse / Ruoli / Configurare la programmazione dei cicli di pagamento |
| Accesso alla panoramica dei cicli di pagamento | Anche con la programmazione automatica devi controllare regolarmente la panoramica per verificare che i cicli programmati siano stati eseguiti correttamente. |
| Payment Service Provider | Necessario se utilizzi la consegna automatica al Payment Service Provider. |
Programmare un ciclo di pagamento
Vai alla sezione Impostazioni / Contabilità / Programmazione dei cicli di pagamento. Clicca in alto a destra su Programmare il ciclo di pagamento. Inserisci una descrizione significativa e compila gli altri campi in base alle tue esigenze. Puoi far creare un incarico in caso di errore, così ricevi un avviso se un ciclo programmato non viene completato.
Ricorrente vs. una tantum
Puoi programmare un ciclo di pagamento una tantum o impostare una cadenza ricorrente. Per una programmazione ricorrente, seleziona Ricorrente e definisci l'intervallo. Si applicano le seguenti regole.
| Campo | Regola |
|---|---|
| Unità dell'intervallo | Sono ammesse solo Settimana o Mese. Le altre unità vengono rifiutate. |
| Intervallo settimanale | Qualsiasi valore fino a 26 settimane. Valori superiori vengono rifiutati. |
| Intervallo mensile | Sono ammessi solo i valori 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Sono i divisori di 12 che mantengono la programmazione allineata all'anno solare. |
| Data di esecuzione | La data in cui viene eseguito il ciclo; in una programmazione ricorrente si ripete secondo l'intervallo definito. Le altre date (scadenza dei crediti, giorno di raccolta) sono calcolate rispetto a questa data di esecuzione. |
Giorno di raccolta e scadenza dei crediti
Due intervalli determinano quali crediti vengono incassati e quando viene eseguito l'addebito bancario.
- Crediti in scadenza entro: numero di giorni prima del giorno di esecuzione entro cui un credito deve essere scaduto per essere incluso nel ciclo.
- Giorno di raccolta: numero di giorni dopo il giorno di esecuzione in cui viene effettuato l'addebito bancario.
Entrambi gli intervalli sono espressi in giorni. L'intervallo Crediti in scadenza entro non può essere maggiore dell'intervallo Giorno di raccolta, altrimenti la programmazione non può essere salvata. In altre parole, la data di scadenza dei crediti non deve essere successiva alla data dell'addebito bancario.
Opzioni di elaborazione automatica
In elaborazione automatica decidi quanti passaggi vengono eseguiti senza revisione manuale.
| Opzione | Comportamento |
|---|---|
| Nessuna (predefinito) | Il ciclo programmato appare nella panoramica dei cicli di pagamento. L'anteprima e la consegna alla banca restano manuali. |
| Salta anteprima | Il ciclo di pagamento viene registrato automaticamente sui conti dei membri senza anteprima. La consegna alla banca resta manuale. |
| Consegna automatica al Payment Service Provider | Il ciclo viene registrato automaticamente sui conti dei membri senza anteprima e la consegna al Payment Service Provider è automatica. |
Dopo la conferma delle tue voci, viene mostrato un riepilogo e, se pertinente, un'anteprima basata sui dati attuali.
Gestire i cicli programmati
La panoramica elenca tutti i cicli di pagamento programmati. Con il menu a tre punti a destra di ogni riga puoi visualizzare la cronologia, disattivare una programmazione o cancellarla. Possono essere cancellate solo le programmazioni precedentemente disattivate.
Nota: una programmazione disattivata non può essere riattivata. Se ti serve nuovamente la stessa cadenza, crea una nuova programmazione.
Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.