In diesem Artikel lernst du, wie du Zahlläufe automatisiert in regelmäßigen Abständen einplanst und wie du geplante Zahlläufe verwaltest oder deaktivierst.
Inhalt
- Voraussetzungen
- Zahllauf einplanen
- Wiederkehrend vs. einmalig
- Einzugstag und Fälligkeit der Forderungen
- Optionen zur automatischen Verarbeitung
- Geplante Zahlläufe verwalten
Fast lane
- Öffne Einstellungen / Finanzen / Zahllaufplanung.
- Klicke oben rechts auf Zahlungslauf einplanen.
- Gib eine Beschreibung ein, wähle Wiederkehrend oder einmalig und lege die Ausführungsdaten fest.
- Bestätige Zusammenfassung und Vorschau.
Voraussetzungen
Bevor du einen Zahllauf einplanen kannst, sollten die folgenden Punkte erfüllt sein.
| Voraussetzung | Details |
|---|---|
| Berechtigung | Einstellungen / Ressourcen / Rollen / Planung von Zahlläufen konfigurieren |
| Zugriff auf die Zahlungslaufübersicht | Auch bei automatisierten Zahlläufen ist die regelmäßige Prüfung der Zahlungslaufübersicht notwendig, um sicherzustellen, dass die geplanten Läufe erfolgreich durchgeführt wurden. |
| Payment Service Provider | Erforderlich, wenn du die automatische Übergabe an deinen Payment Service Provider nutzen möchtest. |
Zahllauf einplanen
Wechsle in den Bereich Einstellungen / Finanzen / Zahllaufplanung. Klicke oben rechts auf Zahlungslauf einplanen. Gib eine aussagekräftige Beschreibung ein und fülle die restlichen Felder anhand deiner Anforderungen aus. Lasse dir bei einem Fehler eine Aufgabe erstellen, damit du benachrichtigt wirst, falls ein geplanter Zahllauf nicht erfolgreich durchläuft.
Wiederkehrend vs. einmalig
Du kannst einen Zahllauf einmalig oder wiederkehrend einplanen. Für einen wiederkehrenden Zahllauf setze den Haken bei Wiederkehrend und lege das Intervall fest. Es gelten die folgenden Regeln.
| Feld | Regel |
|---|---|
| Intervall | Zulässig sind ausschließlich Woche oder Monat. Andere Einheiten werden abgelehnt. |
| Wöchentliches Intervall | Werte bis maximal 26 Wochen. Höhere Werte werden abgelehnt. |
| Monatliches Intervall | Zulässig sind nur die Werte 1, 2, 3, 4, 6 und 12. Nur diese Teiler von 12 halten den Zeitplan im Kalenderjahr synchron. |
| Tag der Woche oder des Monats | Du legst den Tag der Ausführung fest. Alle anderen Termine (Stichtag der Forderungen, Einzugstag) werden relativ zu diesem Ausführungstag berechnet. |
Einzugstag und Fälligkeit der Forderungen
Zwei Intervalle steuern, welche Forderungen eingezogen werden und wann der Bankeinzug erfolgt.
- Forderungen fällig bis: Anzahl der Tage vor dem Ausführungstag, an denen eine Forderung fällig sein muss, damit sie in den Lauf aufgenommen wird.
- Einzugstag: Anzahl der Tage nach dem Ausführungstag, an dem der Bankeinzug erfolgt.
Beide Werte werden in Tagen angegeben. Das Intervall Forderungen fällig bis darf nicht größer sein als das Intervall Einzugstag, sonst kann der Zeitplan nicht gespeichert werden. Anders ausgedrückt: Das Fälligkeitsdatum der Forderungen darf nicht nach dem Datum des Bankeinzugs liegen.
Optionen zur automatischen Verarbeitung
Unter automatische Verarbeitung legst du fest, wie viele Schritte ohne manuelle Prüfung ausgeführt werden.
| Option | Verhalten |
|---|---|
| Keine (Standard) | Der geplante Lauf wird in der Zahlungslaufübersicht angezeigt. Vorschau und Übergabe an die Bank erfolgen weiterhin manuell. |
| Vorschau überspringen | Der Zahllauf wird ohne Vorschau automatisch auf die Mitgliederkonten gebucht. Die Übergabe an die Bank erfolgt weiterhin manuell. |
| Automatische Übergabe an Payment Service Provider | Der Zahllauf wird ohne Vorschau automatisch auf die Mitgliederkonten gebucht und die Übergabe an den Payment Service Provider erfolgt automatisch. |
Nach der Bestätigung deiner Angaben siehst du eine Zusammenfassung und ggf. eine Vorschau auf Basis der aktuellen Daten.
Geplante Zahlläufe verwalten
In der Übersicht werden alle geplanten Zahlläufe angezeigt. Über das Drei-Punkte-Menü rechts in jeder Zeile kannst du die Historie einsehen, einen geplanten Lauf deaktivieren oder löschen. Löschen ist nur bei zuvor deaktivierten Läufen möglich.
Hinweis: Ein deaktivierter Zeitplan kann nicht wieder aktiviert werden. Wenn du die gleiche Kadenz erneut benötigst, lege einen neuen Zeitplan an.