In diesem Artikel lernst du: Wie du einen Zahllauf durchführst
Schnellanleitung zur Bedienung der Funktionalität:
- Klicke auf „Zahllauf vorbereiten“
- Prüfe die Zahllauf-Datei auf Richtigkeit
- Klicke auf „Zahllauf übergeben“
- Lade die XML-Datei bei deiner Bank hoch
- Markieren als „Zur Bank übergeben“
Zahllauf vorbereiten
Wenn du deinen Zahllauf durchführen möchtest, musst du die Zahllauf-Datei zuerst in deiner Magicline vorbereiten. Gehe dafür im Hauptmenü unter Finanzen / Zahlläufe auf „Zahllauf erstellen“ in der oberen rechten Ecke und gib dort die Daten wie Einzugstag und Forderungszeitraum ein.
Bitte beachte:
- Wenn du bereits einen offenen Zahllauf hast, lässt sich kein Zweiter erstellen. Es müssen zuerst alle Zahlläufe abgeschlossen sein.
Prüfung der Zahllauf-Datei
Dein Zahllauf ist nun vorbereitet. Wichtig ist, dass du die Zahllauf-Datei auf Richtigkeit prüfst, bevor du diese an deine Bank übergibst.
Dazu klickst du auf den vorbereiten Zahllauf. Du gelangst dadurch in die Detailansicht der Datei. Nutze zur Prüfung am besten den Reiter „Mitglieder“ und sortiere nach der höchsten Summe. Dadurch kannst du die Stichproben besser durchführen. Alles richtig? Dann kannst du zurück zu deinen Zahlläufen gehen.
Klicke auf „Zahllauf vorbereiten“ im Drei-Punkte-Menü neben deinem aktuellen Zahllauf und bestätige die Vorbereitung. Damit steht der Zahllauf nun auf „offen“.
Zahllauf an deine Bank übergeben
Damit hast du den Zahllauf vorbereitet, aber noch nicht an deine Bank übergeben.
Du kannst jetzt über das Drei-Punkte-Menü Bankdatei (XML) herunterladen auswählen. Damit bekommst du nun eine Zahllauf-Datei mit dem richtigen Format für eine Übergabe an die Bank.
Nachdem du dies erfolgreich gemacht hast und sicher bist, dass das Hochladen der Datei bei deiner Bank geklappt hat, darfst du einen wichtigen Schritt nicht vergessen.
In dem Drei-Punkte-Menü findest du die Option Markieren als „Zur Bank übergeben“. Dies ist wichtig, weil erst dann die Beiträge deiner Mitglieder als „abgebucht“ gelten.
Zahllauf löschen oder abbrechen
Wenn du einen Fehler in deinem Zahllauf entdeckst, kannst du diesen entweder löschen oder abbrechen. Diesen Vorgang kannst du ausschließlich durchführen, wenn der Zahllauf bisher nicht an MemberCash oder deine Bank übergeben würde.
Löschen kannst du den Zahllauf, wenn dieser nicht final vorbereitet ist → Status also „Vorschau“. Dazu gehst du in das Drei-Punkte-Menü deines Zahllaufs. Dort klickst du auf „Löschen“.
Die Möglichkeit einen Zahllauf abzubrechen besteht, wenn der Zahllauf bereits final vorbereitet, aber noch nicht übergeben ist → Status „offen“. Dazu gehst du in das Drei-Punkte-Menü deines Zahllaufs. Dort klickst du auf „Abbrechen“.