In diesem Artikel lernst du: Wie du Auszahlungsläufe durchführst.
Schnellanleitung zur Bedienung der Funktionalität:
- Finanzen / Auszahlungsläufe
- Klicke auf Auszahlungslauf erstellen.
- Setze Daten und Auszahlungsdienst und erstelle die Vorschau.
- Übertrage die Daten zur Bank.
Auszahlungsliste
Im Kundenkonto getätigte Auszahlungen der Zahlungsart Auszahlungslauf/Sammelüberweisung müssen über den Ausgleichslauf gesammelt an die Bank übergeben werden. Wechsle dazu nach Finanzen / Auszahlungsläufe. In der Auszahlungsliste werden alle noch nicht verarbeiteten Auszahlungen aufgeführt. Im anderen Bereich sind die bisherigen Auszahlungsläufe gelistet.
Auszahlungslauf vorbereiten
Klicke oben rechts auf Auszahlungslauf erstellen. Setze im nachfolgenden Dialog die Datumswerte für das Ausführungsdatum und das Datum, bis zu dem erstellte Auszahlungen berücksichtigt werden sollen. Du kannst die Zahlläufe für mehrere Clubs durchführen. Im Standard wird der aktuelle Standort gesetzt.
Hinweis: Bei der Auszahlungsart MemberCash kann nur immer ein Club ausgewählt werden. Bei der Auswahl mehrerer Standorte wird eine Fehlermeldung angezeigt!
Wähle den Auszahlungsdienst, z.B. SEPA (XML) oder BankConnect und gruppiere die Auszahlungslaufdateien, falls nötig. Unterhalb wird dir eine Kurzinfo über Anzahl und Betrag der Vorschau angezeigt. Ist dies plausibel, klicke abschließend auf Vorschau erstellen.
Transfer zur Bank
Rufe den Auszahlungslauf auf. Sein Status ist offen. Dort sind nun die verschiedenen Status mit den jeweiligen Möglichkeiten aufgeführt.
Prüfe zunächst die angezeigten Daten und klicke dann im Bereich Offen auf Auszahlungslauf vorbereiten. Je nach Konfiguration der Verbindung zur Bank werden dir verschiedene Optionen angezeigt.
Wichtig: Nur im Status offen ist es möglich, den Auszahlungslauf abzubrechen oder Änderungen vorzunehmen (z. B. die Zahlweise zu ändern). Ist der Zahllauf übergeben, sind keine Änderungen mehr möglich.
Für die Art SEPA (XML) kannst du oben rechts die SEPA-XML herunterladen und zur Bank schicken. Ist dies erfolgreich, klicke auf die Option Markieren als „Zur Bank übergeben“. Ist die Buchung bei der Bank erfolgreich, markiere die Auszahlungen als verbucht.
Für die Zahlungsart BankConnect steht dir die Option Zur Bank übertragen bereit. Ggf. erscheint ein Login-Fenster deiner Bank.