In diesem Artikel erfährst du, wie du einen Zahllauf mit einer SEPA-XML-Datei erstellst und einreichst:
Inhaltsverzeichnis
Schnellanleitung
- Zahllauf im System erstellen
- SEPA-XML-Datei herunterladen
- SEPA-XML-Datei in dein Online-Banking-System hochladen
Detaillierte Anleitung
Zahllauf erstellen
Um einen Zahllauf zu erstellen, gehe wie folgt vor:
- Öffne das Magicline-Software-Dashboard.
- Gehe zu Finanzen / Zahlläufe / Zahllauf erstellen.
- Gib die erforderlichen Informationen ein
- Klicke auf Erstellen, um den Zahllauf zu generieren.
SEPA-XML-Datei herunterladen
Nachdem du den Zahllauf erstellt hast, kannst du die SEPA-XML-Datei herunterladen:
- Gehe zu Finanzen / Zahlläufe
- Wähle den gerade erstellten Zahllauf aus.
- Klicke auf Bank Datei (XML) herunterladen
- Speichere die Datei auf deinem Computer.
SEPA-XML-Datei hochladen
Um die SEPA-XML-Datei in dein Online-Banking-System hochzuladen, folge diesen Schritten:
- Melde dich bei deinem Online-Banking-System an.
- Gehe zu Batch-Verarbeitung / Datei hochladen.
- Lade die gespeicherte SEPA-XML-Datei hoch.
- Bestätige die Transaktion gemäß den Anweisungen deines Bankensystems.
Konfiguration für Sammelbuchung oder aufgeteilte Dateien
Beim Anlegen deiner Studiobank kannst du zwischen Einzugs-; Einzahlungs- und Auszahlungskonto unterscheiden.
Über das Drei-Punkte-Menü kannst du deine Bankdaten und deine Gläubiger-ID eintragen, entfernen und bearbeiten. Ebenfalls hast du die Möglichkeit, das *Dateiformat zu bestimmen.
*Dateiformat: du kannst hier einstellen, ob die Dateien als Sammelbuchung, also in einer Datei, oder in geteilten Dateien erstellt werden sollen.
Bankunterstützung prüfen
Stelle sicher, dass deine Bank das PAIN-Format unterstützt, das von unserem System verwendet wird. Falls du auf Probleme stößt:
- Kontaktiere deine Bank und frage, ob sie das Format PAIN.008.001.02 unterstützen
Zum Thema SEPA XML Format siehe auch diesen Artikel: Änderungen im SEPA XML Format