Dieser Artikel handelt von: der Einrichtung verschiedener Bankkonten für das PostFinance- und LSV+-System, um sicherzustellen, dass das richtige SEPA-Mandat für den Kunden verwendet wird.
Inhaltsverzeichnis:
- Übersicht über Schweizer Lastschriftmandate
- Schritte zur Konfiguration des speziellen Formats
- Wichtige Einstellungen
Schnellübersicht:
- Gehe zu Einstellungen / Finanzen / Studiobank
- Studiobankkonto erstellen
- Bankkonten zuweisen für das Lastschriftverfahren
- Änderungen speichern und sicherstellen, dass die Konfiguration auf alle relevanten Kundenprofile angewendet wird.
Übersicht über Schweizer Lastschriftmandate
In der Schweiz können Lastschriftmandate ein spezielles Format erfordern, das den lokalen Bankvorschriften entspricht. Diese Konfiguration stellt sicher, dass Transaktionen korrekt abgewickelt werden und alle Schweizer Bankstandards erfüllen, insbesondere bei geschäftlichen Lastschriften.
Für Lastschrifteinzüge stehen zwei Systeme zur Verfügung: LSV+ für Lastschriften von privaten Bankkonten und CH-DD für Lastschriften von PostFinance-Konten. Um Lastschrifteinzüge nutzen zu können, musst du ein aktives Konto bei einer Privatbank oder PostFinance für das jeweilige System haben.
Mit der Aktivierung von Lastschrifteinzügen in der Schweiz wurden auch entsprechende Lastschriftmandate implementiert, die die jeweiligen Besonderheiten beider Einzugssysteme (LSV+ und CHDD) berücksichtigen. Magicline erstellt automatisch das korrekte Mandat je nach Bankkonto des Mitglieds.
Schritte zur Konfiguration des speziellen Formats
So konfigurierst du das Lastschriftmandat in Magicline:
- Zugriff auf Zahlungseinstellungen: Navigiere im Magicline Menü zu Einstellungen und dann zu Finanzen / Studiobank
- Studiobankkonto erstellen: Gehe in den Zahlungseinstellungen zu den Optionen für Lastschriftmandate und wähle das für die Schweiz spezifische Format.
- Mandatsdetails eingeben: Fülle die erforderlichen Felder aus, wie Kontoinhaber und IBAN
- Die Schweizer IBAN aktiviert zusätzliche Felder wie RS-PID für PostFinance oder LSV-Ident, abhängig vom Typ des Bankkontos bzw. der IBAN
- Änderungen speichern und anwenden: Bestätige die Einstellungen und stelle sicher, dass sie auf die Kundenprofile angewendet werden, die dieses Mandat benötigen.
PostFinance-Kontoeingabemaske
LSV-Kontoeingabemaske
Weise die Bankkonten entsprechend zu, indem du das Drei-Punkte-Menü auf der rechten Seite verwendest:
Wichtige Einstellungen
- IBAN vs. Bankkonto: Stelle sicher, dass die Kundenprofile die korrekten IBAN-Informationen enthalten, da dies in der Schweiz erforderlich ist.
- Mandatstyp: Überprüfe, ob du den richtigen Mandatstyp verwendest (z. B. für Unternehmen oder Privatpersonen).
- Automatische Updates: Das System sollte das Mandatsformat für zukünftige Transaktionen automatisch aktualisieren, sobald es konfiguriert ist.