In diesem Artikel erfährst du, wie du die Bankkonten deines Studios anlegst, zuweist, bearbeitest und entfernst.
Inhalt
- Schnellanleitung
- Voraussetzungen
- Studiobankkonto anlegen
- Studiobankkonto bearbeiten oder entfernen
- Felder im Dialog
- Einzugs-, Einzahlungs- und Auszahlungskonto zuweisen
Schnellanleitung
- Öffne Einstellungen / Finanzen / Studiobank.
- Wähle oben rechts Studio Bankkonto anlegen.
- Gib die Bankdaten ein und wähle Speichern.
- Um ein vorhandenes Konto zu ändern oder zu löschen, öffne das Drei-Punkte-Menü am Ende der Zeile und wähle Bankverbindung bearbeiten oder Bankverbindung entfernen.
Voraussetzungen
Deine Rolle benötigt die Berechtigung Studio Bank verwalten (Kategorie Einstellungen, Unterkategorie Finanzen).
Prüfe deine Studiobankdaten regelmäßig. Deine Zahlläufe können nur korrekt eingezogen werden, wenn die Bankdaten vollständig und richtig sind.
Studiobankkonto anlegen
- Öffne Einstellungen / Finanzen / Studiobank.
- Wähle oben rechts Studio Bankkonto anlegen.
- Fülle die Felder aus (siehe Felder im Dialog weiter unten).
- Wähle Speichern.
Das neue Konto erscheint in der Tabelle Studiobank. Über die Auswahl Aktuelles Studio oberhalb der Tabelle zeigst du die Konten anderer Studios an.
Studiobankkonto bearbeiten oder entfernen
- Öffne Einstellungen / Finanzen / Studiobank.
- Öffne das Drei-Punkte-Menü am Ende der Zeile des Kontos.
- Wähle Bankverbindung bearbeiten, um die Daten zu ändern, oder Bankverbindung entfernen, um das Konto zu löschen.
Felder im Dialog
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kontoinhaber | Name des Kontoinhabers. |
| IBAN | IBAN des Kontos. Wenn du nur Bankleitzahl und Kontonummer hast, wähle Bankleitzahl/Kontonummer eingeben und gib diese stattdessen ein. |
| BIC und Kreditinstitut | BIC und Name der Bank. |
| Gläubiger-ID | Deine SEPA-Gläubiger-Identifikationsnummer, erforderlich für Lastschriften. |
| Buchhaltungskonto | Buchhaltungskonto dieses Bankkontos in deiner Buchhaltung. |
| Verrechnungskonto (Bank) | Verrechnungskonto, wenn du Banktransaktionen über ein Verrechnungskonto verarbeitest. |
Abhängig von der eingegebenen IBAN können zusätzliche Felder für Schweizer Zahlverfahren erscheinen.
Wähle Erweiterte einstellungen, um weitere Optionen anzuzeigen:
- Ablehnungsgrundkonfiguration: die Ablehnungsgründe, die für Banktransaktionen dieses Kontos verwendet werden.
- Aufteilung von Lastschriftdateien: Wähle diese Option, wenn deine Bank ein Transaktionslimit für Lastschriftdateien vorgibt. Gib dann unter Transaktionslimit die maximale Anzahl pro Datei ein. Wird das Limit überschritten, erhältst du mehrere Dateien pro Zahllauf.
- Zahllauf als Sammelbuchung verarbeiten: der Zahllauf wird als eine Sammelbuchung verbucht.
- Verbuchungsdatum bei automatisierter Verarbeitung: legt fest, welches Buchungsdatum bei automatisierter Verarbeitung gesetzt wird, zum Beispiel bei der Synchronisation von Kontoauszügen.
Einzugs-, Einzahlungs- und Auszahlungskonto zuweisen
Die Karte oben auf der Seite zeigt, welches Bankkonto dein Studio als Einzugskonto, Einzahlungskonto und Auszahlungskonto verwendet. Um die Zuweisung zu ändern, öffne das Drei-Punkte-Menü der Karte, wähle Kontozuweisung bearbeiten, wähle die Konten aus und speichere.
Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.