In dit artikel leer je hoe je betalingsruns inplant zodat ze automatisch op een vaste cadans worden uitgevoerd, en hoe je een planning na het aanmaken beheert of deactiveert.
Inhoud
- Vereisten
- Betalingsrun inplannen
- Terugkerend vs. eenmalig
- Ophaaldag en vorderingen met vervaldatum tot
- Opties voor automatische verwerking
- Geplande betalingsruns beheren
Fast lane
- Ga naar Instellingen / Financiën / Betalingsrun planning.
- Klik rechtsboven op Betalingsrun inplannen.
- Vul een omschrijving in, kies Terugkerend of eenmalig en stel de uitvoeringsdata in.
- Bevestig de samenvatting en preview.
Vereisten
Voordat je een betalingsrun kunt inplannen, controleer je het volgende.
| Voorwaarde | Details |
|---|---|
| Rechten | Instellingen / Resources / Rollen / Configuratie voor het plannen van betaalruns |
| Toegang tot het betalingsrunoverzicht | Ook met automatische planning moet je het betalingsrunoverzicht regelmatig controleren om te zien of de geplande runs succesvol zijn uitgevoerd. |
| Instellen van de betalingsdienstaanbieder | Vereist als je de automatische overdracht naar je betalingsdienstaanbieder gebruikt. |
Betalingsrun inplannen
Ga naar Instellingen / Financiën / Betalingsrun planning. Klik rechtsboven op Betalingsrun inplannen. Vul een duidelijke omschrijving in en vul de overige velden in op basis van je wensen. Je kunt een taak laten aanmaken als er tijdens de uitvoering een fout optreedt, zodat je een melding krijgt wanneer een geplande run niet wordt voltooid.
Terugkerend vs. eenmalig
Je kunt een betalingsrun eenmalig inplannen of een terugkerende cadans automatiseren. Voor een terugkerende planning vink je Terugkerend aan en geef je het interval op. De software past de volgende regels toe.
| Veld | Regel |
|---|---|
| Intervaleenheid | Alleen Week of Maand is toegestaan. Andere eenheden worden geweigerd. |
| Wekelijks interval | Elke waarde tot en met 26 weken. Hogere waarden worden geweigerd. |
| Maandelijks interval | Alleen de waarden 1, 2, 3, 4, 6 en 12 zijn toegestaan. Dit zijn de delers van 12 die de planning uitgelijnd houden met het kalenderjaar. |
| Dag van de week of van de maand | Je kiest de dag waarop de run wordt uitgevoerd. Alle andere data (vervaldatum vorderingen, ophaaldag) worden ten opzichte van deze uitvoeringsdag berekend. |
Ophaaldag en vorderingen met vervaldatum tot
Twee intervallen bepalen welke vorderingen worden geïncasseerd en wanneer de bankafschrijving plaatsvindt.
- Vorderingen met vervaldatum tot: het aantal dagen vóór de uitvoeringsdag waarop een vordering vervallen moet zijn om te worden opgenomen in de run.
- Ophaaldag: het aantal dagen na de uitvoeringsdag waarop de bankincasso is gepland.
Beide intervallen worden in dagen ingevoerd. Het interval Vorderingen met vervaldatum tot mag niet groter zijn dan het interval Ophaaldag, anders kan de planning niet worden opgeslagen. Met andere woorden, de vervaldatum van de vorderingen mag niet na de datum van de bankafschrijving liggen.
Opties voor automatische verwerking
Onder automatische verwerking bepaal je hoeveel van de run zonder handmatige controle wordt uitgevoerd.
| Optie | Gedrag |
|---|---|
| Geen (standaard) | De geplande run wordt aangemaakt en getoond in het betalingsrunoverzicht. Je genereert de preview zelf en draagt de run handmatig over aan de bank. |
| Voorbeeld overslaan | De betalingsrun wordt automatisch geboekt op de ledenaccounts zonder previewstap. De overdracht van het bestand naar de bank blijft handmatig. |
| Automatisch overboeken naar betalingsdienstaanbieder | De betalingsrun wordt automatisch geboekt op de ledenaccounts zonder preview en de overdracht naar je betalingsdienstaanbieder gebeurt automatisch. |
Na het bevestigen van je invoer zie je een samenvatting en, indien van toepassing, een preview op basis van de huidige gegevens.
Geplande betalingsruns beheren
Het overzicht toont alle geplande betalingsruns. Via het menu met drie puntjes rechts op elke rij kun je de historie bekijken, een planning deactiveren of verwijderen. Alleen planningen die eerst zijn gedeactiveerd, kunnen worden verwijderd.
Let op: een gedeactiveerde planning kan niet opnieuw worden geactiveerd. Als je dezelfde cadans opnieuw nodig hebt, maak je een nieuwe planning aan.
Let op: Dit artikel is met behulp van AI vertaald. Onze excuses voor eventuele fouten.