In dit artikel lees je hoe je de bankrekeningen van je studio aanmaakt, toewijst, bewerkt en verwijdert.
Inhoud
- Snelgids
- Voorwaarden
- Een studio-bankrekening aanmaken
- Een studio-bankrekening bewerken of verwijderen
- Velden in het dialoogvenster
- Incasso-, betaal- en uitbetaalrekening toewijzen
Snelgids
- Open Instellingen / Financiën / Bank van de studio.
- Kies rechtsboven Studio-bankrekening aanmaken.
- Vul de bankgegevens in en kies Opslaan.
- Om een bestaande rekening te wijzigen of te verwijderen, open je het menu met drie puntjes aan het einde van de rij en kies je Bewerk de bankgegevens of Verwijder de bankrekening.
Voorwaarden
Je rol heeft de rechten Studiobank beheren nodig (categorie Instellingen, subcategorie Financiën).
Controleer de bankgegevens van je studio regelmatig. Je betalingsruns kunnen alleen correct worden geïncasseerd als de bankgegevens volledig en juist zijn.
Een studio-bankrekening aanmaken
- Open Instellingen / Financiën / Bank van de studio.
- Kies rechtsboven Studio-bankrekening aanmaken.
- Vul de velden in (zie Velden in het dialoogvenster hieronder).
- Kies Opslaan.
De nieuwe rekening verschijnt in de tabel Bank van de studio. Met de selectie Huidige studio boven de tabel toon je de rekeningen van andere studio's.
De afbeelding toont de interface in het Engels: overzicht van de bank van de studio.
Een studio-bankrekening bewerken of verwijderen
- Open Instellingen / Financiën / Bank van de studio.
- Open het menu met drie puntjes aan het einde van de rij van de rekening.
- Kies Bewerk de bankgegevens om de gegevens te wijzigen of Verwijder de bankrekening om de rekening te verwijderen.
De afbeelding toont de interface in het Engels: menu met drie puntjes van een rekening.
Velden in het dialoogvenster
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Rekeninghouder | Naam van de rekeninghouder. |
| IBAN | IBAN van de rekening. Heb je alleen de bankcode en het rekeningnummer, kies dan BIC / Rekeningnummer invullen en vul die in. |
| BIC en Bank | BIC en naam van de bank. |
| Incassant-ID | Je SEPA-incassant-ID, nodig voor automatische incasso's. |
| Grootboekrekening | Grootboekrekening van deze bankrekening in je boekhouding. |
| Bankverrekeningsrekening | Verrekeningsrekening, als je banktransacties via een verrekeningsrekening verwerkt. |
Afhankelijk van de ingevoerde IBAN kunnen extra velden voor Zwitserse betaalprocedures verschijnen.
Kies Geavanceerde instellingen om meer opties te tonen:
- Configuratie ontslagreden: de afwijzingsredenen die voor banktransacties van deze rekening worden gebruikt.
- Splitsen van SEPA-bestanden: kies deze optie als je bank een transactielimiet voor incassobestanden hanteert. Vul daarna bij Transactielimiet het maximale aantal per bestand in. Wordt de limiet overschreden, dan ontvang je meerdere bestanden per betalingsrun.
- Verwerk betalingsrun als collectieve boeking: de betalingsrun wordt als één collectieve boeking geboekt.
- Bijwerkingsdatum voor geautomatiseerde verwerking: bepaalt welke boekingsdatum wordt ingesteld als transacties automatisch worden verwerkt, bijvoorbeeld bij het synchroniseren van rekeningafschriften.
De afbeelding toont de interface in het Engels: dialoogvenster van de bankrekening met geavanceerde instellingen.
Incasso-, betaal- en uitbetaalrekening toewijzen
De kaart bovenaan de pagina toont welke bankrekening je studio gebruikt als Incassorekening, Betaalrekening en Uitbetaalrekening. Om de toewijzing te wijzigen, open je het menu met drie puntjes van de kaart, kies je Toewijzing rekeningen bewerken, selecteer je de rekeningen en sla je op.
Let op: Dit artikel is met behulp van AI gemaakt en automatisch vertaald zonder redactionele controle. Onze excuses voor eventuele fouten.