In dit artikel leer je: Hoe je een betalingsvereffening aanmaakt.
Inhoud
- Waarom een betalingsvereffening aanmaken?
- Een betalingsvereffening aanmaken
- Een betalingsvereffening voorbereiden
- Een betalingsvereffening boeken
Snelle route
- Instellingen / Data overdracht / Vereffeningen
- Klik op Betalingsvereffening aanmaken in de rechterbovenhoek.
- Vul de verplichte velden in en klik op Preview aanmaken.
- Vervolgens bereid je de betalingsvereffening voor en boek je deze.
Waarom een betalingsvereffening aanmaken?
Een betalingsvereffening is een betalingsrun, maar er worden geen gegevens naar de bank verzonden. De openstaande vorderingen worden alleen afgeboekt. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer vorderingen nog in een verouderd systeem worden verwerkt en daar een betalingsrun naar de bank wordt verzonden. De vorderingen worden daar dan vereffend, maar staan nog open in de software.
Om te voorkomen dat de volledige gegevens opnieuw moeten worden geïmporteerd, kunnen de vorderingen met de betalingsvereffening worden afgeboekt.
Een betalingsvereffening aanmaken
Rechten: Betalingsvereffening.
Ga naar Instellingen / Data overdracht / Vereffeningen en klik rechtsboven op Betalingsvereffening aanmaken. Selecteer indien nodig de locatie en geef aan welke vorderingen moeten worden meegenomen en op welke datum de boeking moet plaatsvinden. Geef ook een betalingsrungroep op. Klik ten slotte op Preview aanmaken. Afhankelijk van het aantal boekingen kan het samenstellen van de preview enige tijd duren.
Zodra de berekening van de vorderingen is voltooid, verandert de status in het overzicht naar Preview.
Een betalingsvereffening voorbereiden
Klik op de betalingsvereffening en controleer de gegevens. Tot dit punt kan de betalingsvereffening nog worden verwijderd: Menu met drie stippen / Verwijderen.
Als alles klopt, klik je rechts op het menu met drie stippen en selecteer je Betalingsrun voorbereiden, en bevestig je de bevestigingsprompt.
Na de voorbereiding krijgt de betalingsvereffening de status Open.
Een betalingsvereffening boeken
Klik op de betalingsvereffening en controleer de gegevens. Als alles klopt, klik je rechts op het menu met drie stippen en selecteer je Betalingsvereffening boeken, en bevestig je door in het dialoogvenster op Boeken starten te klikken. Let op: het historielogboek van het systeem noemt deze actie intern book (in kleine letters, exact zoals het in het logboek wordt weergegeven). Dit is gewoon de interne term die in de logboekvermelding wordt gebruikt; de knop en de dialoogtekst waarmee je daadwerkelijk werkt, zijn Betalingsvereffening boeken en Boeken starten.
De betalingsvereffening wordt vervolgens uitgevoerd en de openstaande vorderingen worden geboekt als vereffend. De status in het overzicht wordt dienovereenkomstig aangepast.
Let op: Dit artikel is met behulp van AI vertaald. Onze excuses voor eventuele fouten.