In dit artikel leer je: Hoe je betalingsvereffeningen maakt.
Korte handleiding voor het gebruik van de functionaliteit:
- Instellingen / Data overdracht / Vereffening.
- Klik opBetalingsrun aanmaken.
- Bereid vervolgens de Betalingsvereffening voor, controleer deze en post deze.
Waarom een betalingsvereffening aanmaken?
Een betalingsvereffening is een betalingsrun, maar er worden geen gegevens naar de bank gestuurd. De openstaande vorderingen worden alleen afgeboekt. Dit is bijvoorbeeld nodig als de vorderingen nog in het oude systeem worden verwerkt en daar een betaalrun naar de bank wordt gestuurd. De vorderingen worden dan verrekend, maar staan nog open in Magicline.
Om te voorkomen dat de volledige gegevens opnieuw moeten worden geïmporteerd, kunnen de vorderingen worden afgeboekt met de betalingsvereffening.
Betalingsvereffening aanmaken
Ga naar Instellingen / Data overdracht / Vereffeningen en klik rechtsboven op Betalingsvereffening aanmaken. Selecteer de locatie, indien van toepassing, en bepaal welke vorderingen in aanmerking moeten worden genomen en op welke datum de boeking moet plaatsvinden. Bepaal ook een betalingsrungroep. Klik ten slotte op Preview aanmaken. Afhankelijk van het volume van de boekingen kan het enige tijd duren om het voorbeeld samen te stellen.
Zodra de berekening van de vorderingen is voltooid, verandert de status in het overzicht in Preview.
De Betalingsvereffening voorbereiden
Klik op de Betalingsvereffening en controleer de gegevens. Tot dit punt kan de vereffeningsrun nog worden verwijderd: Driepuntsmenu / Verwijderen.
Als alles OK is, klik je op het driepuntsmenu rechts, Betalingsrun voorbereiden en bevestig je de bevestigingsrun.
Na het voorbereiden wordt de betalingsvereffening weergegeven met de status Open.
De betalingsvereffening posten
Klik op de balanceerrun en controleer de gegevens. Als alles OK is, klik je op het driepuntsmenu rechts, Update en bevestig je de bevestigingsprompt.
De vereffeningsrun wordt dan uitgevoerd en de openstaande vorderingen worden als vereffend geboekt. De status in het overzicht wordt overeenkomstig aangepast.