In dit artikel lees je hoe je bankafschriften in je software worden gefilterd en waarom alleen bepaalde posten worden geïmporteerd voor verdere verwerking.
Inhoud
- Waarom worden bankafschriften gefilterd?
- Welke transacties worden geïmporteerd?
- Waar vind ik de uitgefilterde transacties?
- Achtergrond: de overstap naar de ISO 20022-standaard
Snelgids
- Ga naar Financiën / Accountancy / Bank.
- Open de bankrekening die je wilt controleren. Je ziet alle transacties van die bankrekening, inclusief de uitgefilterde posten.
Waarom worden bankafschriften gefilterd?
Wanneer je bankafschriften in je software importeert, past het systeem een slim filter toe, zodat alleen de transactieposten worden meegenomen die relevant zijn voor het dagelijkse werk in het ledenbeheer. Dit is nodig om het overzicht te bewaren en onnodige gegevens te vermijden.
Algemene rekeningbewegingen, zoals salarisbetalingen of afschrijvingen voor uitgaven van de studio (bijvoorbeeld energierekeningen), zijn niet relevant voor het beheer van je leden. Ook regelmatige automatische incasso's van leden hoeven niet opnieuw te worden geïmporteerd, omdat ze al via de betaalruns in het systeem zijn vastgelegd en geboekt. Zo zorgt het filter ervoor dat je systeem overzichtelijk blijft en gericht is op de belangrijke processen.
Welke transacties worden geïmporteerd?
Het filter is zo ontworpen dat het gericht de soorten transacties importeert waarvoor een actie in het systeem nodig is. Dit zijn vooral:
- Storneringen: als een automatische incasso van een lid wordt teruggeboekt, moet deze in het systeem worden vastgelegd om de openstaande post opnieuw te activeren en passende maatregelen te starten.
- Overschrijvingen van leden: als een lid de betaling van een openstaande vordering handmatig naar je zakelijke rekening overmaakt, herkent het systeem deze betaling en wijst het deze toe aan de rekening van het betreffende lid.
Alle andere posten worden vastgelegd, maar uitgefilterd uit de directe verwerking in het ledenbeheer. In de transactielijst verschijnen ze met de categorie Opgenomen (andere) en de status Opgenomen.
Waar vind ik de uitgefilterde transacties?
Er gaan geen gegevens verloren! Alle transacties uit je geïmporteerde bankafschrift, ook de uitgefilterde, worden veilig gearchiveerd en zijn op elk moment in te zien. Een volledig overzicht van alle rekeningbewegingen vind je in het financiële gedeelte van je software, dat speciaal is bedoeld voor de boekhouding en de samenwerking met je belastingadviseur.
Je vindt de transacties onder Financiën / Accountancy / Bank. De pagina toont je bankrekeningen. Open een bankrekening om de transacties te zien met boekingsdatum, valutadatum, bankafschrift, categorie, naam, omschrijving, debet, credit en status. Vanaf deze pagina kun je de transacties exporteren.
De afbeelding toont de interface in het Engels.
Vereisten:
- Onder Instellingen / Financiën / Bank van de studio moet voor de bankrekening een rekeningnummer voor de clearingrekening zijn ingevuld. Zonder dit nummer toont de pagina een melding in plaats van de bankrekening.
- Je hebt de machtiging Studiobank vereffeningsrekening nodig. Je vindt deze onder Resources / Werknemers / Rollen, in de rol op het tabblad Financiën, groep Boekhouding.
Achtergrond: de overstap naar de ISO 20022-standaard
Om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het filteren te verbeteren, is onze logica gebaseerd op de internationale standaard ISO 20022. Deze standaard gebruikt uniforme Bank Transaction Codes om transacties wereldwijd consistent in te delen.
Voorheen werd een systeem gebruikt dat vooral was afgestemd op de Duitse en Oostenrijkse markt. In andere landen leidde dit soms ertoe dat relevante transacties ten onrechte werden genegeerd of irrelevante werden geïmporteerd.
Door de ISO 20022-standaard te gebruiken, zorgen we voor een hogere nauwkeurigheid en leggen we een toekomstbestendige basis voor het gebruik van de software in meer dan 70 landen, waaronder de hele EU, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de VS.
Let op: Dit artikel is met behulp van AI gemaakt en automatisch vertaald zonder redactionele controle. Onze excuses voor eventuele fouten.