In dit artikel leer je hoe je de export Betalingen met debiteurgegevens aanmaakt, welke vorderingen elke betaling heeft voldaan en hoe stornering, terugbetalingen en terugboekingen in het bestand verschijnen.
Inhoud
- Snelgids
- Vereisten
- De export aanmaken
- Het bestand downloaden
- Welke betalingen zijn opgenomen
- Wat een rij bevat
- Kolommen
- Stornering, terugbetalingen en terugboekingen
- Gerelateerde artikelen
Snelgids
- Ga naar Financiën / Accountancy / Exportlijsten en klik op Export lijst aanmaken.
- Selecteer de studio's.
- Selecteer onder Type Betalingen met debiteurgegevens.
- Selecteer onder Periode de begindatum en de einddatum en klik op Aanmaken.
- Zodra de export klaar is, download je hem via het menu van zijn rij.
Vereisten
- Bevoegdheid: Financiën / Boekhouding / Exportlijsten tonen & maken. Met leesrechten kun je de pagina openen en de bestaande exports zien. Om een export aan te maken heeft je rol ook het recht voor aanmaken van deze bevoegdheid nodig. Je wijst de bevoegdheid toe in de rolinstellingen.
- Studio's: de export wordt alleen aangemaakt voor de studio's waarin je het recht voor aanmaken hebt.
De export aanmaken
- Ga naar Financiën / Accountancy / Exportlijsten.
- Klik op Export lijst aanmaken.
- Selecteer de studio's die je wilt exporteren.
- Selecteer onder Type Betalingen met debiteurgegevens.
- Selecteer onder Periode de begindatum en de einddatum. Beide data zijn verplicht.
- Optioneel: voer een Beschrijving in (maximaal 100 tekens), zodat je de export in de lijst terugvindt.
- Klik op Aanmaken.
De afbeelding toont de Engelse interface: dialoogvenster voor het aanmaken van een exportlijst met het type betalingen met debiteurgegevens en een periode.
De export wordt op de achtergrond aangemaakt en verschijnt in de lijst op deze pagina.
Het bestand downloaden
Het bestand is een Excelbestand. De koptekst toont de startdatum en de einddatum van de periode. Zodra de export klaar is, open je het menu van zijn rij:
- Eén studio: klik op Downloaden als Excel-bestand.
- Meerdere studio's: kies of je de lijst als zipbestand, als Excelbestand met meerdere werkbladen of als Excelbestand met één werkblad wilt.
De afbeelding toont de Engelse interface: pagina met exportlijsten met het geopende rijmenu van een voltooide export.
Welke betalingen zijn opgenomen
De export bevat betalingen die zijn verwerkt door een in de software geïntegreerde betalingsprovider. De kolom Bron: toont waar elke betaling vandaan komt:
- Betalingsrun: betalingen die in een betalingsrun via een geïntegreerde betalingsprovider zijn geïnd. Ze worden aan de periode toegewezen op basis van hun werkelijke incassodatum.
- Online betaling: betalingen die online zijn gedaan.
- Kassa: kaartbetalingen aan de kaartterminal van de kassa.
- Snackautomaat: kaartbetalingen aan de kaartterminal van een automaat.
Contante betalingen en betalingsruns die je als bestand voor je bank exporteert, bijvoorbeeld een SEPA-XML-bestand, zijn niet opgenomen.
Wat een rij bevat
- Betalingsruns, kassa en snackautomaat: één rij per vordering die de betaling heeft voldaan. Een betaling die drie vorderingen heeft voldaan, staat dus in drie rijen.
- Kaartbetaling die niet kan worden gesplitst: tellen de voldane vorderingen van een kaartbetaling niet op tot het betalingsbedrag, dan staat de betaling in één rij zonder gegevens over de vorderingen.
- Online betalingen: één rij per betaling, zonder gegevens over de vorderingen. De kolommen Vervaldatum, Type, Begin van de serviceperiode, Einde serviceperiode, Nettobedrag, Belastingbedrag en Belasting blijven leeg.
De rijen zijn gesorteerd op betaaldatum.
Kolommen
Het bestand heeft 20 kolommen in deze volgorde:
| Kolom | Inhoud |
|---|---|
| Betaaldatum | Datum van de betaling. Bij betalingsruns de werkelijke incassodatum. Bij stornering, terugbetalingen en terugboekingen de datum waarop ze zijn geboekt. |
| Transactie-ID | ID van de betalingstransactie, indien beschikbaar. |
| Nummer Bon van de betaling | Nummer van de bon die bij de betaling hoort, indien beschikbaar. |
| Lidnr. | Lidnummer van het lid. |
| Achternaam | Achternaam van het lid. |
| Voornaam | Voornaam van het lid. |
| Vervaldatum | Vervaldatum van de voldane vordering. |
| Type | Type van de voldane vordering. |
| Beschrijving | Beschrijving van de voldane vordering of van het verkochte artikel. |
| Begin van de serviceperiode | Begin van de serviceperiode die de vordering dekt. |
| Einde serviceperiode | Einde van de serviceperiode die de vordering dekt. |
| Brutobedrag | Voor deze vordering betaald bedrag, inclusief belasting. Negatief bij stornering, terugbetalingen en terugboekingen. |
| Nettobedrag | Brutobedrag zonder belasting, berekend met het belastingtarief van de vordering. |
| Belastingbedrag | In het brutobedrag begrepen belasting. |
| Belasting | Belastingtarief van de vordering. |
| Betalingsprovider | Betalingsprovider die de betaling heeft verwerkt. |
| Betaalmethode | Betaalmethode van de betaling, bijvoorbeeld het kaartmerk. |
| Bron: | Betalingsrun, Online betaling, Kassa of Snackautomaat. |
| Boekingsnummer | Alleen betalingsruns: boekingsnummer van de betaling in de betalingsrun. |
| Studio | Naam van de studio. |
Stornering, terugbetalingen en terugboekingen
Een stornering, een terugbetaling of een terugboeking wijzigt de rij van de oorspronkelijke betaling niet. Ze verschijnt als extra rij met een negatief bedrag:
- De rij heeft als datum de dag waarop de stornering, terugbetaling of terugboeking is geboekt. Ze verschijnt dus in de export van de periode waarin ze is geboekt, ook als de oorspronkelijke betaling in een eerdere periode valt.
- Bij betalingsruns worden de negatieve rijen per vordering gesplitst, op dezelfde manier als de oorspronkelijke betaling.
- Om de nettobetalingen voor een periode te krijgen, tel je de positieve en de negatieve rijen bij elkaar op.
Let op: de export bevat betalingen die via Finion Pay zijn verwerkt en is in eerste instantie beschikbaar in Spanje.
Gerelateerde artikelen
Let op: Dit artikel is met behulp van AI gemaakt en automatisch vertaald zonder redactionele controle. Onze excuses voor eventuele fouten.