In diesem Artikel lernst du, wie du den Export Zahlungen mit Forderungsdetails erstellst, welche Forderungen jede Zahlung beglichen hat und wie Stornierungen, Erstattungen und Rücklastschriften in der Datei erscheinen.
Inhalt
- Schnellanleitung
- Voraussetzungen
- Export erstellen
- Datei herunterladen
- Welche Zahlungen enthalten sind
- Was eine Zeile enthält
- Spalten
- Stornierungen, Erstattungen und Rücklastschriften
- Verwandte Artikel
Schnellanleitung
- Gehe zu Finanzen / Steuerberater / Exportlisten und klicke auf Exportliste erstellen.
- Wähle die Studios aus.
- Wähle unter Typ den Eintrag Zahlungen mit Forderungsdetails.
- Wähle unter Zeitraum das Start- und das Enddatum und klicke auf Erstellen.
- Sobald der Export fertig ist, lädst du ihn über das Menü seiner Zeile herunter.
Voraussetzungen
- Berechtigung: Finanzen / Steuerberater / Exportlisten verwalten. Mit dem Leserecht öffnest du die Seite und siehst die vorhandenen Exporte. Um einen Export zu erstellen, braucht deine Rolle zusätzlich das Erstellenrecht dieser Berechtigung. Die Berechtigung vergibst du in den Rollen.
- Studios: Der Export wird nur für die Studios erstellt, in denen du das Erstellenrecht hast.
Export erstellen
- Gehe zu Finanzen / Steuerberater / Exportlisten.
- Klicke auf Exportliste erstellen.
- Wähle die Studios aus, die du exportieren möchtest.
- Wähle unter Typ den Eintrag Zahlungen mit Forderungsdetails.
- Wähle unter Zeitraum das Startdatum und das Enddatum. Beide Angaben sind Pflicht.
- Optional: Gib eine Beschreibung ein (bis zu 100 Zeichen), damit du den Export in der Liste wiederfindest.
- Klicke auf Erstellen.
Der Export wird im Hintergrund erstellt und erscheint in der Liste auf dieser Seite.
Datei herunterladen
Die Datei ist eine Excel-Datei. Im Kopfbereich stehen das Start- und das Enddatum des Zeitraums. Sobald der Export fertig ist, öffnest du das Menü seiner Zeile:
- Ein Studio: Klicke auf Als Excel-Datei herunterladen.
- Mehrere Studios: Wähle, ob du die Liste als Zip-Datei, als Excel-Datei mit mehreren Arbeitsblättern oder als Excel-Datei mit einem einzelnen Arbeitsblatt haben möchtest.
Welche Zahlungen enthalten sind
Der Export enthält Zahlungen, die über einen in der Software integrierten Zahlungsanbieter abgewickelt wurden. Die Spalte Quelle zeigt, woher eine Zahlung stammt:
- Zahllauf: Zahlungen, die in einem Zahllauf über einen integrierten Zahlungsanbieter eingezogen wurden. Sie werden dem Zeitraum über ihr tatsächliches Einzugsdatum zugeordnet.
- Online-Zahlung: Zahlungen, die online geleistet wurden.
- Kasse: Kartenzahlungen am Kartenterminal der Kasse.
- Snackautomat: Kartenzahlungen am Kartenterminal eines Automaten.
Barzahlungen und Zahlläufe, die du als Datei für deine Bank exportierst, zum Beispiel als SEPA-XML-Datei, sind nicht enthalten.
Was eine Zeile enthält
- Zahllauf, Kasse und Snackautomat: eine Zeile pro Forderung, die die Zahlung beglichen hat. Eine Zahlung, die drei Forderungen beglichen hat, erscheint also in drei Zeilen.
- Kartenzahlung, die sich nicht aufteilen lässt: Ergeben die beglichenen Forderungen einer Kartenzahlung zusammen nicht den Zahlungsbetrag, erscheint die Zahlung in einer einzigen Zeile ohne Forderungsdetails.
- Online-Zahlungen: eine Zeile pro Zahlung, ohne Forderungsdetails. Die Spalten Fälligkeitsdatum, Typ, Beginn des Leistungszeitraums, Ende des Leistungszeitraums, Nettobetrag, Steuerbetrag und Steuer bleiben leer.
Die Zeilen sind nach Zahldatum sortiert.
Spalten
Die Datei hat 20 Spalten in dieser Reihenfolge:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Zahldatum | Datum der Zahlung. Bei Zahlläufen das tatsächliche Einzugsdatum. Bei Stornierungen, Erstattungen und Rücklastschriften das Datum, an dem sie gebucht wurden. |
| Transaktions ID | ID der Zahlungstransaktion, sofern vorhanden. |
| Belegnummer | Nummer des Belegs zur Zahlung, sofern vorhanden. |
| Mitglieds-Nr. | Mitgliedsnummer des Mitglieds. |
| Nachname | Nachname des Mitglieds. |
| Vorname | Vorname des Mitglieds. |
| Fälligkeitsdatum | Fälligkeitsdatum der beglichenen Forderung. |
| Typ | Typ der beglichenen Forderung. |
| Beschreibung | Beschreibung der beglichenen Forderung oder des verkauften Artikels. |
| Beginn des Leistungszeitraums | Beginn des Leistungszeitraums, den die Forderung abdeckt. |
| Ende des Leistungszeitraums | Ende des Leistungszeitraums, den die Forderung abdeckt. |
| Bruttobetrag | Für diese Forderung gezahlter Betrag inklusive Steuer. Negativ bei Stornierungen, Erstattungen und Rücklastschriften. |
| Nettobetrag | Bruttobetrag ohne Steuer, berechnet mit dem Steuersatz der Forderung. |
| Steuerbetrag | Im Bruttobetrag enthaltene Steuer. |
| Steuer | Steuersatz der Forderung in Prozent. |
| Zahlungsanbieter | Zahlungsanbieter, der die Zahlung abgewickelt hat. |
| Zahlungsmittel | Zahlungsmittel der Zahlung, zum Beispiel die Kartenmarke. |
| Quelle | Zahllauf, Online-Zahlung, Kasse oder Snackautomat. |
| Buchungsnummer | Nur bei Zahlläufen: Buchungsnummer der Zahlung im Zahllauf. |
| Studio | Name des Studios. |
Stornierungen, Erstattungen und Rücklastschriften
Eine Stornierung, eine Erstattung oder eine Rücklastschrift ändert die Zeile der ursprünglichen Zahlung nicht. Sie erscheint als zusätzliche Zeile mit negativem Betrag:
- Die Zeile trägt das Datum, an dem die Stornierung, Erstattung oder Rücklastschrift gebucht wurde. Sie erscheint deshalb im Export des Zeitraums, in dem sie gebucht wurde, auch wenn die ursprüngliche Zahlung in einen früheren Zeitraum fällt.
- Bei Zahlläufen werden die negativen Zeilen genauso nach Forderungen aufgeteilt wie die ursprüngliche Zahlung.
- Um die Zahlungen eines Zeitraums unterm Strich zu erhalten, addierst du die positiven und die negativen Zeilen.
Hinweis: Der Export enthält Zahlungen, die über Finion Pay abgewickelt wurden, und steht zunächst in Spanien zur Verfügung.
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Hinweis: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.